GCT Semiconductor Holding (GCTS) Aandelenoverzicht
GCT Semiconductor Holding, Inc, een fabless halfgeleiderbedrijf, ontwerpt, produceert en verkoopt communicatiehalfgeleiders voor industriële, business-to-business en consumententoepassingen in de Verenigde Staten, Taiwan, China, Duitsland en Zuid-Korea. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 0/6 |
| Dividenden | 0/6 |
GCTS Community Fair Values
Create NarrativeSee what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
GCT Semiconductor Holding, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$2.53 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$3.93 |
| 52 Week Laag | US$0.95 |
| Bèta | 1.76 |
| 1 maand verandering | 48.82% |
| 3 maanden verandering | 123.89% |
| 1 Jaar Verandering | 105.69% |
| 3 jaar verandering | -75.65% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -74.18% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following
Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaRendement voor aandeelhouders
| GCTS | US Semiconductor | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -25.6% | -5.7% | -2.7% |
| 1Y | 105.7% | 93.8% | 22.5% |
Rendement versus industrie: GCTS overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 93.8 % opleverde.
Rendement versus markt: GCTS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.5 %.
Prijsvolatiliteit
| GCTS volatility | |
|---|---|
| GCTS Average Weekly Movement | 19.8% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 11.6% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GCTS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van GCTS is het afgelopen jaar gestegen van 13% naar 20%.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1998 | 126 | John Schlaefer | www.gctsemi.com |
GCT Semiconductor Holding, Inc, een fabless halfgeleiderbedrijf, ontwerpt, produceert en verkoopt communicatiehalfgeleiders voor industriële, business-to-business en consumententoepassingen in de Verenigde Staten, Taiwan, China, Duitsland en Zuid-Korea. Het bedrijf biedt draadloze communicatietechnologieën, zoals 5G/5.75G/4.5G/4G transceivers en modems; RF en modem chipsets gebaseerd op de vierde generatie (4G) long term evolution (LTE) technologie, inclusief 4G LTE, 4.5G LTE Advanced en 4.75G LTE Advanced-Pro; baseband modemoplossingen, RF transceivers en system-on-chip (SoC) oplossingen; en productontwerp en -ondersteuning, garantieontwikkeling, klantenondersteuning en technische ondersteuningsdiensten. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt ook cellulaire Internet of Things (IoT)-chipsets voor mobiele netwerken met lage snelheid, zoals eMTC/NB-IOT/Sigfox en andere netwerkprotocollen, en 5G NR-chipsets en andere 5G NR-oplossingen.
GCT Semiconductor Holding, Inc. Samenvatting
| GCTS fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$197.18m |
| Inkomsten(TTM) | -US$46.27m |
| Inkomsten(TTM) | US$4.29m |
Is GCTS overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GCTS resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$4.29m |
| Kosten van inkomsten | US$5.25m |
| Brutowinst | -US$958.00k |
| Overige uitgaven | US$45.31m |
| Inkomsten | -US$46.27m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.64 |
| Brutomarge | -22.33% |
| Nettowinstmarge | -1,078.51% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | -78.0% |
Hoe presteerde GCTS op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/06/08 11:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/06/08 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
GCT Semiconductor Holding, Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |