De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Valens Semiconductor Waardering
Is VLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VLN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VLN te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLN?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is VLN's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$211.15m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.8x | ||
EMAN eMagin | 6.2x | 14.1% | US$172.2m |
GCTS GCT Semiconductor Holding | 9.2x | 59.6% | US$126.3m |
NVEC NVE | 13.7x | n/a | US$376.9m |
MRAM Everspin Technologies | 2.2x | 3.4% | US$127.2m |
VLN Valens Semiconductor | 3.6x | 25.9% | US$211.1m |
Price-To-Sales versus peers: VLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: VLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$2.07 | US$3.67 +77.1% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.14 | US$3.67 +71.3% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.15 | US$3.67 +70.5% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.21 | US$3.67 +14.2% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$3.67 +36.3% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.36 | US$3.67 +55.4% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.41 | US$3.67 +52.1% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.16 | US$3.67 +69.8% | 12.9% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.32 | US$4.00 +72.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.45 | US$4.00 +63.3% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$4.00 +72.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.66 | US$5.00 +88.0% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.05 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.54 | US$5.00 +96.9% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.14 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.51 | US$6.00 +139.0% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | US$2.15 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.53 | US$6.00 +137.2% | 25.8% | US$9.00 | US$5.00 | US$3.21 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.38 | US$6.80 +185.7% | 39.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$2.69 | 5 |
| May ’24 | US$2.60 | US$8.60 +230.8% | 30.9% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.36 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.19 | US$8.60 +169.6% | 30.9% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.41 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.48 | US$8.80 +96.4% | 28.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.16 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.42 | US$8.80 +62.4% | 28.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$2.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.37 | US$8.60 +60.1% | 31.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.45 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.76 | US$8.60 +80.7% | 31.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.72 | US$11.20 +201.1% | 45.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.08 | 5 |
| Oct ’23 | US$4.19 | US$11.20 +167.3% | 45.7% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.66 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.