JD Sports Fashion Plc

OTCPK:JDSP.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.3b

JD Sports Fashion Waardering

Is JDSP.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JDSP.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.60
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JDSP.Y ( $1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JDSP.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDSP.Y?

Belangrijke metriek: Omdat JDSP.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JDSP.Y. Deze wordt berekend door JDSP.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JDSP.Y's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenUK£342.20m
MarktkapitalisatieUK£4.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JDSP.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JDSP.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
FIVE Five Below
17.6x7.8%US$4.7b
BBWI Bath & Body Works
9x2.1%US$8.4b
ASO Academy Sports and Outdoors
7.8x4.0%US$3.5b
CHWY Chewy
35.7x6.7%US$14.4b
JDSP.Y JD Sports Fashion
12.3x23.2%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: JDSP.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JDSP.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$511.15k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JDSP.Y 12.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JDSP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JDSP.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JDSP.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JDSP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$1.53
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 13:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/08/03
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JD Sports Fashion Plc wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg