Avolta AG

OTCPK:DFRY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Avolta Waardering

Is DFRY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFRY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFRY.F ( $36.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFRY.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFRY.F?

Belangrijke metriek: Omdat DFRY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFRY.F. Deze wordt berekend door DFRY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFRY.F's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenCHF 126.40m
MarktkapitalisatieCHF 4.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFRY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFRY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
FIVE Five Below
18.2x4.4%US$4.9b
BBWI Bath & Body Works
8.4x0.2%US$7.6b
SIG Signet Jewelers
9.2x9.2%US$4.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
7x3.3%US$3.4b
DFRY.F Avolta
38.5x23.1%US$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: DFRY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFRY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.48m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$723.59k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$37.84k
DFRY.F 38.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFRY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFRY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFRY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DFRY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFRY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.40
US$51.24
+40.8%
19.0%US$65.39US$32.69n/a15
Nov ’25US$36.91
US$54.78
+48.4%
17.2%US$68.92US$40.20n/a14
Oct ’25US$40.50
US$57.14
+41.1%
16.3%US$68.49US$42.51n/a13
Sep ’25US$36.23
US$56.65
+56.4%
16.2%US$70.39US$42.23n/a14
Aug ’25US$39.21
US$55.68
+42.0%
16.0%US$68.68US$41.21n/a14
Jul ’25US$39.00
US$53.56
+37.3%
15.1%US$65.69US$40.51n/a14
Jun ’25US$38.70
US$53.56
+38.4%
15.1%US$65.69US$40.51n/a14
May ’25US$35.69
US$55.44
+55.3%
15.7%US$68.38US$42.17n/a14
Apr ’25US$39.11
US$55.44
+41.7%
15.7%US$68.38US$42.17n/a14
Mar ’25US$40.39
US$54.93
+36.0%
15.3%US$68.29US$42.11n/a15
Feb ’25n/a
US$56.71
0%
14.9%US$69.54US$42.89n/a14
Jan ’25US$39.31
US$56.22
+43.0%
15.2%US$69.99US$42.45n/a14
Dec ’24US$34.18
US$56.72
+65.9%
13.6%US$69.80US$45.77n/a14
Nov ’24US$34.71
US$56.18
+61.9%
13.9%US$68.88US$44.44US$36.9116
Oct ’24US$37.86
US$55.34
+46.2%
14.5%US$67.24US$44.09US$40.5016
Sep ’24US$44.20
US$57.10
+29.2%
14.2%US$69.57US$45.62US$36.2317
Aug ’24US$49.20
US$56.81
+15.5%
14.5%US$68.80US$43.57US$39.2117
Jul ’24US$45.50
US$54.33
+19.4%
14.5%US$66.04US$40.72US$39.0017
Jun ’24US$46.03
US$54.60
+18.6%
14.2%US$64.03US$40.85US$38.7016
May ’24US$45.79
US$54.83
+19.7%
15.2%US$64.10US$40.89US$35.6915
Apr ’24US$43.91
US$53.83
+22.6%
15.2%US$63.45US$40.48US$39.1116
Mar ’24US$44.27
US$50.94
+15.1%
15.9%US$61.97US$37.40US$40.3915
Feb ’24US$48.00
US$51.27
+6.8%
17.5%US$62.68US$32.42n/a14
Jan ’24US$41.50
US$49.55
+19.4%
17.1%US$61.59US$31.86US$39.3114
Dec ’23US$40.40
US$49.02
+21.3%
17.1%US$60.93US$31.52US$34.1814
Nov ’23US$34.40
US$46.47
+35.1%
18.6%US$58.49US$30.25US$34.7114

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.00

7D

-24.8%

1Y

-18.9%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

Nordstrom

US$4.1b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.62

7D

1.7%

1Y

45.9%