Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$135.0b

Lowe's Companies Waardering

Is LOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$316.03
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOW ( $239.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $316.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOW?

Belangrijke metriek: Omdat LOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOW. Deze wordt berekend door LOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOW's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenUS$6.84b
MarktkapitalisatieUS$135.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
HD Home Depot
26.2x6.4%US$382.7b
FND Floor & Decor Holdings
49.1x18.0%US$10.1b
TJX TJX Companies
28x7.2%US$136.1b
ORLY O'Reilly Automotive
31.4x6.2%US$74.9b
LOW Lowe's Companies
19.8x5.8%US$135.0b

Price-To-Earnings versus peers: LOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.51m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$511.15k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LOW 19.8xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$239.17
US$282.36
+18.1%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Feb ’26US$260.04
US$282.24
+8.5%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Jan ’26US$246.80
US$283.15
+14.7%
9.4%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.3%
9.4%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.1%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.6%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.3%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.7%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.2%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.7%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.52
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.0%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.3%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.8%
10.5%US$289.00US$171.00US$260.0432
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.4%
11.4%US$290.00US$171.00US$246.8033
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.8%
11.4%US$290.00US$171.00US$272.4333
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.9%
10.9%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.0%
9.1%US$290.00US$180.00US$272.6431
Sep ’24US$232.51
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$248.5030
Aug ’24US$232.35
US$235.81
+1.5%
11.2%US$290.00US$154.00US$241.3631
Jul ’24US$225.70
US$230.97
+2.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$213.5631
Jun ’24US$203.92
US$229.03
+12.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$221.2931
May ’24US$208.22
US$229.37
+10.2%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.5230
Apr ’24US$199.97
US$229.87
+15.0%
12.0%US$300.00US$151.00US$249.2830
Mar ’24US$194.31
US$231.05
+18.9%
12.6%US$300.00US$152.00US$244.6930
Feb ’24US$213.56
US$236.05
+10.5%
13.0%US$300.00US$152.00US$220.2329
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$282.36
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 08:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lowe's Companies, Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research