Carvana Co.

NYSE:CVNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.4b

Carvana Waardering

Is CVNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVNA ( $224.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $391.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVNA?

Belangrijke metriek: Omdat CVNA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CVNA. Deze wordt berekend door CVNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVNA's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$12.55b
MarktkapitalisatieUS$47.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CVNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
AZO AutoZone
2.9x5.2%US$54.6b
ORLY O'Reilly Automotive
4.3x5.5%US$70.4b
KMX CarMax
0.5x2.6%US$13.0b
MUSA Murphy USA
0.6x4.7%US$10.5b
CVNA Carvana
2.3x15.4%US$47.4b

Price-To-Sales versus peers: CVNA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

46 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.77m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$733.98m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
CVNA 2.3xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CVNA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CVNA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$224.46
US$248.81
+10.8%
19.9%US$330.00US$108.00n/a20
Dec ’25US$260.42
US$246.31
-5.4%
19.3%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.5%
24.9%US$320.00US$108.00n/a19
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.9%
21.5%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.8%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.2%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.7%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.9%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.6%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.1%
23.7%US$80.00US$26.00n/a17
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.7%
30.5%US$62.00US$15.00n/a17
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.2%
28.7%US$60.00US$15.00US$260.4217
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.3%
32.9%US$60.00US$5.00US$229.0817
Oct ’24US$41.98
US$43.00
+2.4%
34.0%US$63.00US$5.00US$175.8017
Sep ’24US$50.85
US$42.29
-16.8%
34.4%US$63.00US$5.00US$150.6217
Aug ’24US$49.11
US$40.71
-17.1%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.5217
Jul ’24US$25.92
US$15.69
-39.5%
55.1%US$36.00US$1.00US$124.3516
Jun ’24US$15.80
US$11.58
-26.7%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.9819
May ’24US$6.93
US$9.53
+37.5%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0917
Apr ’24US$9.79
US$9.56
-2.3%
45.1%US$20.00US$1.00US$86.7916
Mar ’24US$8.91
US$9.28
+4.1%
47.1%US$20.00US$1.00US$82.9618
Feb ’24US$13.56
US$10.69
-21.1%
90.9%US$45.00US$1.00US$42.5318
Jan ’24US$4.74
US$14.39
+203.7%
78.5%US$45.00US$1.00US$52.9419
Dec ’23US$8.13
US$18.95
+133.1%
64.7%US$50.00US$5.00US$35.2019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carvana Co. wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research