Carvana Co.

NYSE:CVNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.9b

Carvana Waardering

Is CVNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$640.25
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVNA ( $181.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $640.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVNA?

Belangrijke metriek: Omdat CVNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVNA. Deze wordt berekend door CVNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVNA's PE Ratio?
PE-verhouding115.7x
InkomstenUS$210.00m
MarktkapitalisatieUS$35.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
AZO AutoZone
22.8x4.9%US$59.4b
ORLY O'Reilly Automotive
31.9x6.2%US$73.9b
KMX CarMax
23.3x19.1%US$10.7b
PAG Penske Automotive Group
10.8x2.2%US$9.9b
CVNA Carvana
115.7x29.3%US$35.9b

Price-To-Earnings versus peers: CVNA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.26m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVNA 115.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies16PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVNA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.7x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVNA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.18
US$268.16
+48.0%
22.1%US$365.00US$108.00n/a20
Mar ’26US$233.10
US$274.66
+17.8%
19.5%US$350.00US$108.00n/a20
Feb ’26US$247.48
US$253.41
+2.4%
21.4%US$350.00US$108.00n/a20
Jan ’26US$203.36
US$248.81
+22.3%
19.9%US$330.00US$108.00n/a20
Dec ’25US$260.42
US$246.31
-5.4%
19.3%US$320.00US$108.00n/a20
Nov ’25US$229.08
US$234.74
+2.5%
24.9%US$320.00US$108.00n/a19
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.9%
21.5%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.8%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.2%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.7%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.9%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.6%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.1%
23.7%US$80.00US$26.00US$233.1017
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00US$247.4818
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.7%
30.5%US$62.00US$15.00US$203.3617
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.2%
28.7%US$60.00US$15.00US$260.4217
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.3%
32.9%US$60.00US$5.00US$229.0817
Oct ’24US$41.98
US$43.00
+2.4%
34.0%US$63.00US$5.00US$175.8017
Sep ’24US$50.85
US$42.29
-16.8%
34.4%US$63.00US$5.00US$150.6217
Aug ’24US$49.11
US$40.71
-17.1%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.5217
Jul ’24US$25.92
US$15.69
-39.5%
55.1%US$36.00US$1.00US$124.3516
Jun ’24US$15.80
US$11.58
-26.7%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.9819
May ’24US$6.93
US$9.53
+37.5%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0917
Apr ’24US$9.79
US$9.56
-2.3%
45.1%US$20.00US$1.00US$86.7916
Mar ’24US$8.91
US$9.28
+4.1%
47.1%US$20.00US$1.00US$82.9618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$268.16
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carvana Co. wordt gevolgd door 46 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research