Carvana Co.

NYSE:CVNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.8b

Carvana Waardering

Is CVNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVNA ( $238.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $338.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVNA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CVNA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA34.6x
PEG-verhouding40.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CVNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AZO AutoZone
2.9x5.0%US$51.7b
ORLY O'Reilly Automotive
4.3x5.4%US$71.4b
KMX CarMax
0.4x2.3%US$11.4b
PAG Penske Automotive Group
0.4x4.6%US$10.3b
CVNA Carvana
2.4x15.4%US$49.8b

Price-To-Sales versus peers: CVNA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CVNA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CVNA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$238.93
US$245.56
+2.8%
19.4%US$320.00US$108.00n/a20
Oct ’25US$175.80
US$154.81
-11.9%
21.5%US$200.00US$72.00n/a21
Sep ’25US$150.62
US$149.47
-0.8%
21.8%US$200.00US$72.00n/a19
Aug ’25US$146.52
US$142.63
-2.7%
25.5%US$200.00US$54.00n/a19
Jul ’25US$124.35
US$109.18
-12.2%
24.0%US$150.00US$54.00n/a17
Jun ’25US$99.98
US$105.71
+5.7%
21.2%US$135.00US$54.00n/a17
May ’25US$87.09
US$65.41
-24.9%
22.3%US$90.00US$26.00n/a18
Apr ’25US$86.79
US$62.86
-27.6%
23.6%US$90.00US$26.00n/a18
Mar ’25US$82.96
US$55.53
-33.1%
23.7%US$80.00US$26.00n/a17
Feb ’25US$42.53
US$38.61
-9.2%
31.7%US$62.00US$15.00n/a18
Jan ’25US$52.94
US$36.71
-30.7%
30.5%US$62.00US$15.00n/a17
Dec ’24US$35.20
US$34.76
-1.2%
28.7%US$60.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$25.99
US$40.88
+57.3%
32.9%US$60.00US$5.00US$229.0817
Oct ’24US$41.98
US$43.00
+2.4%
34.0%US$63.00US$5.00US$175.8017
Sep ’24US$50.85
US$42.29
-16.8%
34.4%US$63.00US$5.00US$150.6217
Aug ’24US$49.11
US$40.71
-17.1%
38.3%US$63.00US$5.00US$146.5217
Jul ’24US$25.92
US$15.69
-39.5%
55.1%US$36.00US$1.00US$124.3516
Jun ’24US$15.80
US$11.58
-26.7%
61.2%US$36.00US$1.00US$99.9819
May ’24US$6.93
US$9.53
+37.5%
44.0%US$20.00US$1.00US$87.0917
Apr ’24US$9.79
US$9.56
-2.3%
45.1%US$20.00US$1.00US$86.7916
Mar ’24US$8.91
US$9.28
+4.1%
47.1%US$20.00US$1.00US$82.9618
Feb ’24US$13.56
US$10.69
-21.1%
90.9%US$45.00US$1.00US$42.5318
Jan ’24US$4.74
US$14.39
+203.7%
78.5%US$45.00US$1.00US$52.9419
Dec ’23US$8.13
US$18.95
+133.1%
64.7%US$50.00US$5.00US$35.2019
Nov ’23US$15.28
US$44.21
+189.4%
53.4%US$100.00US$7.50US$25.9921

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y