O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.4b

O'Reilly Automotive Waardering

Is ORLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORLY ( $1219.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1140.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORLY?

Belangrijke metriek: Omdat ORLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORLY. Deze wordt berekend door ORLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORLY's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenUS$2.39b
MarktkapitalisatieUS$70.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
AZO AutoZone
20.7x4.5%US$54.6b
MUSA Murphy USA
20.6x7.2%US$10.5b
PAG Penske Automotive Group
12x2.7%US$10.5b
KMX CarMax
28.1x17.7%US$13.0b
ORLY O'Reilly Automotive
29.5x6.0%US$70.4b

Price-To-Earnings versus peers: ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
ORLY 29.5xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,219.11
US$1,271.75
+4.3%
11.5%US$1,450.00US$870.00n/a24
Dec ’25US$1,243.22
US$1,263.14
+1.6%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Nov ’25US$1,146.59
US$1,253.57
+9.3%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Oct ’25US$1,161.99
US$1,175.61
+1.2%
10.4%US$1,300.00US$810.00n/a22
Sep ’25US$1,129.97
US$1,171.74
+3.7%
10.2%US$1,290.00US$810.00n/a22
Aug ’25US$1,133.40
US$1,150.98
+1.6%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jul ’25US$1,016.32
US$1,149.94
+13.1%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jun ’25US$963.26
US$1,151.07
+19.5%
10.3%US$1,275.00US$810.00n/a22
May ’25US$1,005.11
US$1,146.19
+14.0%
9.9%US$1,275.00US$810.00n/a23
Apr ’25US$1,130.28
US$1,119.74
-0.9%
9.9%US$1,300.00US$780.00n/a23
Mar ’25US$1,085.45
US$1,107.09
+2.0%
9.3%US$1,250.00US$780.00n/a22
Feb ’25US$1,041.75
US$1,039.27
-0.2%
9.3%US$1,170.00US$720.00n/a22
Jan ’25US$950.08
US$1,024.41
+7.8%
8.5%US$1,150.00US$720.00n/a22
Dec ’24US$980.52
US$1,015.05
+3.5%
7.9%US$1,100.00US$720.00US$1,243.2222
Nov ’24US$945.66
US$1,011.18
+6.9%
8.2%US$1,100.00US$700.00US$1,146.5922
Oct ’24US$908.86
US$1,001.00
+10.1%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,161.9921
Sep ’24US$947.45
US$1,001.24
+5.7%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,129.9721
Aug ’24US$931.05
US$994.86
+6.9%
8.5%US$1,075.00US$680.00US$1,133.4022
Jul ’24US$955.30
US$967.59
+1.3%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$1,016.3222
Jun ’24US$895.28
US$963.73
+7.6%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$963.2622
May ’24US$929.60
US$959.64
+3.2%
8.8%US$1,055.00US$670.00US$1,005.1122
Apr ’24US$848.98
US$891.52
+5.0%
7.6%US$975.00US$640.00US$1,130.2821
Mar ’24US$824.22
US$889.14
+7.9%
7.8%US$975.00US$640.00US$1,085.4521
Feb ’24US$807.93
US$884.42
+9.5%
7.9%US$975.00US$640.00US$1,041.7519
Jan ’24US$844.03
US$868.10
+2.9%
8.8%US$946.00US$600.00US$950.0820
Dec ’23US$857.18
US$868.10
+1.3%
8.8%US$946.00US$600.00US$980.5220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

O'Reilly Automotive, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research