O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$76.9b

O'Reilly Automotive Waardering

Is ORLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.16
Fair Value
31.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORLY ( $89.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $68.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORLY?

Belangrijke metriek: Omdat ORLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORLY. Deze wordt berekend door ORLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORLY's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$2.38b
MarktkapitalisatieUS$76.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
AZO AutoZone
23.8x6.74%US$60.9b
CVNA Carvana
100.8x27.44%US$64.1b
PAG Penske Automotive Group
11.6x1.74%US$11.0b
LAD Lithia Motors
9.9x10.17%US$8.4b
ORLY O'Reilly Automotive
32.3x6.77%US$76.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$504.44k
COSG Cosmos Group Holdings
0.02xn/aUS$244.30k
ORLY 32.3xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$89.91
US$97.24
+8.15%
12.12%US$107.00US$62.00n/a23
Jun ’26US$91.17
US$97.17
+6.58%
12.12%US$106.67US$62.00n/a23
May ’26US$93.85
US$97.36
+3.75%
10.91%US$106.67US$62.00n/a23
Apr ’26US$95.45
US$93.97
-1.56%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Mar ’26US$91.58
US$93.91
+2.55%
10.05%US$103.33US$61.33n/a23
Feb ’26US$86.29
US$87.18
+1.02%
12.06%US$100.00US$58.00n/a24
Jan ’26US$79.05
US$84.78
+7.25%
11.46%US$96.67US$58.00n/a24
Dec ’25US$82.88
US$84.21
+1.60%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Nov ’25US$76.44
US$83.57
+9.33%
11.35%US$93.33US$58.00n/a23
Oct ’25US$77.47
US$78.37
+1.17%
10.45%US$86.67US$54.00n/a22
Sep ’25US$75.33
US$78.12
+3.70%
10.23%US$86.00US$54.00n/a22
Aug ’25US$75.56
US$76.73
+1.55%
10.17%US$85.00US$54.00n/a22
Jul ’25US$67.75
US$76.66
+13.15%
10.17%US$85.00US$54.00n/a22
Jun ’25US$64.22
US$76.74
+19.50%
10.25%US$85.00US$54.00US$91.1722
May ’25US$67.01
US$76.41
+14.04%
9.87%US$85.00US$54.00US$93.8523
Apr ’25US$75.35
US$74.65
-0.93%
9.91%US$86.67US$52.00US$95.4523
Mar ’25US$72.36
US$73.81
+1.99%
9.26%US$83.33US$52.00US$91.5822
Feb ’25US$69.45
US$69.28
-0.24%
9.29%US$78.00US$48.00US$86.2922
Jan ’25US$63.34
US$68.29
+7.82%
8.46%US$76.67US$48.00US$79.0522
Dec ’24US$65.37
US$67.67
+3.52%
7.92%US$73.33US$48.00US$82.8822
Nov ’24US$63.04
US$67.41
+6.93%
8.21%US$73.33US$46.67US$76.4422
Oct ’24US$60.59
US$66.73
+10.14%
7.81%US$71.67US$46.67US$77.4721
Sep ’24US$63.16
US$66.75
+5.68%
7.80%US$71.67US$46.67US$75.3321
Aug ’24US$62.07
US$66.32
+6.85%
8.53%US$71.67US$45.33US$75.5622
Jul ’24US$63.69
US$64.51
+1.29%
8.60%US$70.33US$45.33US$67.7522
Jun ’24US$59.69
US$64.25
+7.65%
8.60%US$70.33US$45.33US$64.2222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$97.24
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/15 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

O'Reilly Automotive, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research