AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$54.4b

AutoZone Waardering

Is AZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZO ( $3185.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3503.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZO?

Belangrijke metriek: Omdat AZO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZO. Deze wordt berekend door AZO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZO's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$2.63b
MarktkapitalisatieUS$54.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
ORLY O'Reilly Automotive
28.5x6.0%US$69.1b
PAG Penske Automotive Group
11.7x2.7%US$10.4b
MUSA Murphy USA
19.9x7.2%US$10.2b
KMX CarMax
27.4x18.1%US$12.9b
AZO AutoZone
20.3x4.5%US$54.4b

Price-To-Earnings versus peers: AZO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
AZO 20.3xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3,185.71
US$3,610.22
+13.3%
8.5%US$3,950.00US$2,750.00n/a23
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.8%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.3%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.7%
7.8%US$3,500.00US$2,550.00n/a23
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.3%
8.3%US$3,787.00US$2,550.00n/a23
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.6%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.8%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.2%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.9%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.4%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Mar ’25US$3,035.99
US$3,169.59
+4.4%
8.4%US$3,556.00US$2,480.00n/a23
Feb ’25US$2,798.15
US$2,936.32
+4.9%
7.6%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Jan ’25US$2,585.61
US$2,912.63
+12.6%
7.9%US$3,215.00US$2,120.00n/a24
Dec ’24US$2,641.75
US$2,821.89
+6.8%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$3,169.5423
Nov ’24US$2,490.72
US$2,811.46
+12.9%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$2,981.1923
Oct ’24US$2,539.99
US$2,814.00
+10.8%
8.2%US$3,215.00US$2,070.00US$3,172.9822
Sep ’24US$2,542.39
US$2,752.45
+8.3%
7.9%US$3,020.00US$2,070.00US$3,181.4822
Aug ’24US$2,481.10
US$2,752.78
+11.0%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$3,148.3623
Jul ’24US$2,493.36
US$2,753.65
+10.4%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$2,832.7923
Jun ’24US$2,373.58
US$2,752.83
+16.0%
7.7%US$3,020.00US$2,050.00US$2,769.9423
May ’24US$2,679.54
US$2,695.74
+0.6%
9.2%US$2,899.00US$1,890.00US$2,946.8123
Apr ’24US$2,458.15
US$2,670.17
+8.6%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,168.6023
Mar ’24US$2,456.37
US$2,664.96
+8.5%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,035.9923
Feb ’24US$2,495.68
US$2,597.00
+4.1%
9.8%US$2,850.00US$1,850.00US$2,798.1522
Jan ’24US$2,466.18
US$2,577.81
+4.5%
10.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,585.6121
Dec ’23US$2,552.97
US$2,452.70
-3.9%
11.4%US$2,850.00US$1,850.00US$2,641.7520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/23
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AutoZone, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird