AutoZone, Inc.

NYSE:AZO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$57.1b

AutoZone Waardering

Is AZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AZO ( $3548.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3488.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZO?

Belangrijke metriek: Omdat AZO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZO. Deze wordt berekend door AZO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZO's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$2.45b
MarktkapitalisatieUS$57.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
ORLY O'Reilly Automotive
31.1x6.13%US$79.0b
CVNA Carvana
33.2x19.41%US$74.8b
PAG Penske Automotive Group
10.9x3.34%US$10.1b
MUSA Murphy USA
19.5x1.00%US$9.2b
AZO AutoZone
23.9x9.08%US$57.1b

Price-To-Earnings versus peers: AZO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
2x-101.03%US$1.17b
UXIN Uxin
2.7x-9.85%US$612.32m
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$18.57m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.57m
AZO 23.9xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3,548.19
US$4,204.74
+18.50%
8.64%US$4,800.00US$3,000.00n/a23
Apr ’27US$3,426.47
US$4,225.38
+23.32%
8.74%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Mar ’27US$3,755.58
US$4,205.75
+11.99%
9.04%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Feb ’27US$3,704.29
US$4,210.13
+13.66%
8.88%US$4,800.00US$3,000.00n/a24
Jan ’27US$3,391.50
US$4,331.35
+27.71%
8.41%US$4,800.00US$3,000.00n/a23
Dec ’26US$3,946.99
US$4,579.13
+16.02%
8.53%US$4,900.00US$3,000.00n/a23
Nov ’26US$3,674.43
US$4,569.77
+24.37%
9.27%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Oct ’26US$4,247.96
US$4,551.59
+7.15%
9.36%US$4,900.00US$2,900.00n/a22
Sep ’26US$4,198.53
US$4,156.95
-0.99%
8.89%US$4,850.00US$2,900.00n/a22
Aug ’26US$3,858.86
US$4,144.91
+7.41%
8.78%US$4,850.00US$2,900.00n/a23
Jul ’26US$3,718.59
US$4,079.96
+9.72%
10.80%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
Jun ’26US$3,733.04
US$4,043.63
+8.32%
10.90%US$4,850.00US$2,896.05n/a24
May ’26US$3,732.92
US$3,791.59
+1.57%
8.26%US$4,192.00US$2,830.00n/a24
Apr ’26US$3,813.27
US$3,781.17
-0.84%
8.27%US$4,192.00US$2,830.00US$3,426.4724
Mar ’26US$3,493.01
US$3,604.12
+3.18%
9.04%US$3,950.00US$2,750.00US$3,755.5824
Feb ’26US$3,350.21
US$3,601.00
+7.49%
9.08%US$3,950.00US$2,750.00US$3,704.2924
Jan ’26US$3,202.00
US$3,574.50
+11.63%
9.69%US$3,950.00US$2,750.00US$3,391.5024
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.75%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,946.9924
Nov ’25US$2,981.19
US$3,288.13
+10.30%
8.30%US$3,634.00US$2,600.00US$3,674.4324
Oct ’25US$3,172.98
US$3,258.01
+2.68%
7.75%US$3,500.00US$2,550.00US$4,247.9623
Sep ’25US$3,181.48
US$3,221.36
+1.25%
8.27%US$3,787.00US$2,550.00US$4,198.5323
Aug ’25US$3,148.36
US$3,198.01
+1.58%
7.44%US$3,450.00US$2,550.00US$3,858.8623
Jul ’25US$2,832.79
US$3,194.75
+12.78%
7.39%US$3,450.00US$2,550.00US$3,718.5923
Jun ’25US$2,769.94
US$3,190.40
+15.18%
7.40%US$3,450.00US$2,550.00US$3,733.0423
May ’25US$2,946.81
US$3,268.59
+10.92%
8.31%US$3,600.00US$2,480.00US$3,732.9224
Apr ’25US$3,168.60
US$3,243.23
+2.36%
8.27%US$3,600.00US$2,480.00US$3,813.2724
US$4.2k
Fair Value
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/09 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/09 00:00
Inkomsten2026/02/14
Jaarlijkse inkomsten2025/08/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AutoZone, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Justin KleberBaird