The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$312.5b

Home Depot Waardering

Is HD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HD ( $313.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $328.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HD?

Belangrijke metriek: Omdat HD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HD. Deze wordt berekend door HD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HD's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$14.01b
MarktkapitalisatieUS$312.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
LOW Lowe's Companies
18.2x6.35%US$122.0b
FND Floor & Decor Holdings
26.1x11.03%US$5.2b
TJX TJX Companies
30.2x6.34%US$174.1b
BABA Alibaba Group Holding
19x16.33%US$300.2b
HD Home Depot
22.3x7.09%US$312.5b

Price-To-Earnings versus peers: HD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-95.70%US$989.66m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.55m
COSG Grand Gallery
0.003xn/aUS$16.05k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HD 22.3xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$313.07
US$372.06
+18.84%
9.12%US$430.00US$310.00n/a33
May ’27US$323.88
US$408.21
+26.04%
7.55%US$454.00US$335.00n/a33
Apr ’27US$329.56
US$408.18
+23.86%
7.55%US$454.00US$335.00n/a33
Mar ’27US$380.72
US$410.27
+7.76%
6.88%US$454.00US$335.00n/a33
Feb ’27US$374.59
US$394.58
+5.34%
8.48%US$450.00US$320.00n/a33
Jan ’27US$344.10
US$397.09
+15.40%
8.86%US$465.00US$320.00n/a33
Dec ’26US$357.33
US$402.76
+12.71%
9.22%US$465.00US$320.00n/a33
Nov ’26US$379.59
US$438.85
+15.61%
6.95%US$497.00US$335.00n/a33
Oct ’26US$397.02
US$437.76
+10.26%
7.13%US$497.00US$335.00n/a33
Sep ’26US$406.77
US$437.81
+7.63%
7.02%US$481.00US$335.00n/a32
Aug ’26US$373.66
US$422.91
+13.18%
8.41%US$484.00US$308.00n/a33
Jul ’26US$373.16
US$418.64
+12.19%
9.43%US$484.00US$308.00n/a35
Jun ’26US$368.29
US$418.95
+13.76%
9.30%US$484.00US$308.00n/a36
May ’26US$358.30
US$427.98
+19.45%
9.30%US$484.00US$297.34US$323.8837
Apr ’26US$365.52
US$431.50
+18.05%
9.00%US$484.00US$297.34US$329.5637
Mar ’26US$396.60
US$431.49
+8.80%
9.28%US$484.00US$294.32US$380.7235
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.53%
10.54%US$500.00US$292.00US$374.5935
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.75%
10.49%US$500.00US$292.00US$344.1035
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.13%
10.28%US$475.00US$292.00US$357.3335
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.73%
11.71%US$466.00US$282.00US$379.5935
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.21%
9.93%US$455.00US$282.00US$397.0234
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.00%
9.38%US$433.00US$282.00US$406.7733
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.76%
8.56%US$426.00US$270.00US$373.6632
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.39%
8.67%US$425.00US$265.00US$373.1631
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.70%
8.73%US$425.00US$265.00US$368.2932
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.92%
9.38%US$440.00US$263.00US$358.3033
US$372.06
Fair Value
15.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 09:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/05/03
Jaarlijkse inkomsten2026/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Home Depot, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays