Floor & Decor Holdings, Inc.

NYSE:FND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.1b

Floor & Decor Holdings Waardering

Is FND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$191.17
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FND ( $103.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $191.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FND?

Belangrijke metriek: Omdat FND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FND. Deze wordt berekend door FND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FND's PE Ratio?
PE-verhouding57x
InkomstenUS$195.47m
MarktkapitalisatieUS$11.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
LOW Lowe's Companies
21.2x5.7%US$145.9b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
9.4x36.4%US$401.1m
TTSH Tile Shop Holdings
91.6xn/aUS$324.7m
PAG Penske Automotive Group
12.9x2.6%US$11.4b
FND Floor & Decor Holdings
57x17.4%US$11.1b

Price-To-Earnings versus peers: FND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$617.40k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FND 57.0xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$103.99
US$103.96
-0.02%
14.9%US$135.00US$64.00n/a25
Jan ’26US$99.70
US$104.04
+4.4%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Dec ’25US$112.21
US$104.04
-7.3%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$103.76
US$104.22
+0.4%
16.2%US$135.00US$64.00n/a25
Oct ’25US$121.28
US$101.61
-16.2%
16.5%US$135.00US$66.00n/a25
Sep ’25US$112.44
US$97.89
-12.9%
12.7%US$115.00US$66.00n/a24
Aug ’25US$94.14
US$104.72
+11.2%
15.2%US$133.00US$69.00n/a24
Jul ’25US$95.27
US$109.60
+15.0%
15.5%US$133.00US$69.00n/a24
Jun ’25US$116.86
US$110.39
-5.5%
15.4%US$133.00US$69.00n/a24
May ’25US$109.29
US$113.25
+3.6%
15.2%US$140.00US$73.00n/a25
Apr ’25US$126.69
US$112.56
-11.2%
16.0%US$140.00US$73.00n/a24
Mar ’25US$121.37
US$109.84
-9.5%
15.6%US$135.00US$73.00n/a23
Feb ’25US$104.48
US$94.78
-9.3%
19.2%US$130.00US$66.00US$100.1023
Jan ’25US$111.56
US$87.70
-21.4%
18.7%US$115.00US$66.00US$99.7023
Dec ’24US$97.60
US$82.91
-15.0%
13.3%US$102.00US$66.00US$112.2123
Nov ’24US$82.91
US$98.07
+18.3%
14.2%US$121.00US$73.00US$103.7623
Oct ’24US$90.50
US$108.28
+19.6%
11.2%US$129.00US$82.00US$121.2823
Sep ’24US$100.00
US$107.41
+7.4%
11.4%US$129.00US$82.00US$112.4422
Aug ’24US$114.27
US$102.65
-10.2%
13.2%US$125.00US$82.00US$94.1423
Jul ’24US$103.96
US$99.04
-4.7%
12.6%US$120.00US$80.00US$95.2723
Jun ’24US$92.47
US$97.64
+5.6%
12.7%US$120.00US$79.00US$116.8622
May ’24US$99.66
US$97.57
-2.1%
12.9%US$120.00US$73.00US$109.2921
Apr ’24US$98.22
US$97.29
-1.0%
12.7%US$120.00US$73.00US$126.6921
Mar ’24US$88.47
US$96.64
+9.2%
12.8%US$120.00US$73.00US$121.3722
Feb ’24US$95.37
US$88.24
-7.5%
15.9%US$112.00US$65.00US$104.4821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$103.96
Fair Value
0.02% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 09:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/26
Jaarlijkse inkomsten2023/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Floor & Decor Holdings, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research