Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$696.1m

Betterware de MéxicoP.I. de Waardering

Is BWMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BWMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BWMX ( $19.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWMX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWMX?

Belangrijke metriek: Omdat BWMX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWMX. Deze wordt berekend door BWMX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWMX's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenMex$1.02b
MarktkapitalisatieMex$11.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWMX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
FND Floor & Decor Holdings
34.8x11.97%US$7.5b
UXIN Uxin
3.1x-9.85%US$701.0m
BBW Build-A-Bear Workshop
11.7x1.54%US$650.2m
ARKO Arko
60x20.30%US$761.4m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
12x32.31%US$696.1m

Price-To-Earnings versus peers: BWMX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWMX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-101.03%US$1.41b
TLF Tandy Leather Factory
2.4xn/aUS$25.01m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.8xn/aUS$12.15m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
BWMX 12.0xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies10PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWMX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWMX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWMX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWMX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.06
US$23.60
+23.84%
19.44%US$30.09US$20.24n/a3
Feb ’27US$17.96
US$23.48
+30.74%
19.60%US$29.99US$20.00n/a3
Jan ’27US$14.21
US$19.37
+36.34%
15.97%US$22.82US$15.31n/a3
Dec ’26US$14.79
US$18.75
+26.76%
20.30%US$22.55US$14.94n/a2
Nov ’26US$14.48
US$18.69
+29.10%
20.00%US$22.43US$14.95n/a2
Oct ’26US$13.18
US$18.72
+42.00%
20.18%US$22.49US$14.94n/a2
Sep ’26US$13.37
US$18.70
+39.88%
19.88%US$22.42US$14.98n/a2
Aug ’26US$13.10
US$18.78
+43.37%
20.00%US$22.54US$15.03n/a2
Jul ’26US$8.66
US$19.00
+119.45%
18.43%US$22.51US$15.50n/a2
Jun ’26US$7.92
US$18.79
+137.27%
19.82%US$22.52US$15.07n/a2
May ’26US$9.35
US$18.78
+100.87%
20.00%US$22.54US$15.03n/a2
Apr ’26US$11.35
US$20.56
+81.14%
9.80%US$22.58US$18.54n/a2
Mar ’26US$11.35
US$20.24
+78.33%
11.11%US$22.49US$17.99n/a2
Feb ’26US$11.26
US$19.99
+77.52%
12.76%US$22.54US$17.44US$17.962
Jan ’26US$11.18
US$20.09
+79.66%
11.83%US$22.46US$17.71US$14.212
Dec ’25US$12.62
US$20.30
+60.84%
11.05%US$22.54US$18.05US$14.792
Nov ’25US$12.62
US$20.16
+59.74%
11.11%US$22.40US$17.92US$14.482
Oct ’25US$13.11
US$20.64
+57.44%
9.26%US$22.55US$18.73US$13.182
Sep ’25US$13.57
US$20.84
+53.54%
7.11%US$22.32US$19.35US$13.372
Aug ’25US$14.58
US$21.17
+45.19%
5.31%US$22.29US$20.04US$13.102
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.27%
6.12%US$22.53US$19.93US$8.662
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.46%
5.64%US$22.43US$20.04US$7.922
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.42%
6.30%US$22.70US$20.01US$9.352
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.36%
5.29%US$22.45US$20.20US$11.352
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.07%
5.91%US$22.55US$20.03US$11.352
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.33%
0.46%US$16.95US$16.79US$11.262
US$23.6
Fair Value
19.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/18 13:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimzhan BayterekFreedom Broker
Eric BederSmall Cap Consumer Research LLC
Cristina FernándezTelsey Advisory Group LLC