Xcel Brands Waardering

Q: Wat is de reële prijs van XELB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

XELB ( $0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $15.75 )

Is XELB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XELB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XELB ( $0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XELB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XELB?

Belangrijke metriek: Omdat XELB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XELB. Deze wordt berekend door XELB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XELB's PS Ratio?
PS Verhouding	1.6x
Verkoop	US$10.06m
Marktkapitalisatie	US$16.34m

XELB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XELB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XELB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.4x
TLF Tandy Leather Factory	0.5x	n/a	US$35.4m
BGI Birks Group	0.2x	n/a	US$31.0m
PIK Kidpik	0.6x	n/a	US$4.4m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings	0.2x	1.6%	US$50.6m
XELB Xcel Brands	1.6x	45.2%	US$16.3m

Price-To-Sales versus peers: XELB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XELB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

42 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TA TravelCenters of America	0.1x	-0.8%	US$1.30b
ODP ODP	0.1x	-2.1%	US$802.05m
ARKO Arko	0.09x	-1.7%	US$790.72m
AAN Aaron's Company	0.1x	2.4%	US$306.82m

42 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XELB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XELB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XELB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.6x
Eerlijke PS Verhouding	3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XELB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XELB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.69	US$2.50 +259.7%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Nov ’25	US$0.79	US$2.50 +216.4%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.73	US$2.50 +240.2%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Sep ’25	US$0.70	US$2.50 +255.5%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Aug ’25	US$0.72	US$2.75 +281.9%	9.1%	US$3.00	US$2.50	n/a	2
Jul ’25	US$0.61	US$2.75 +350.6%	9.1%	US$3.00	US$2.50	n/a	2
Jun ’25	US$0.72	US$2.75 +283.0%	9.1%	US$3.00	US$2.50	n/a	2
Mar ’25	US$1.00	US$4.25 +325.0%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Feb ’25	US$1.26	US$4.25 +237.3%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Jan ’25	US$1.29	US$4.25 +229.5%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Dec ’24	US$1.09	US$4.25 +289.9%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Nov ’24	US$0.89	US$4.25 +377.0%	17.6%	US$5.00	US$3.50	US$0.79	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

-5.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

n/a

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

1.6%

54.4%