Destination XL Group, Inc.

NasdaqGM:DXLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$149.7m

Destination XL Group Waardering

Is DXLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DXLG ( $2.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXLG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXLG?

Belangrijke metriek: Omdat DXLG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DXLG. Deze wordt berekend door DXLG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXLG's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUS$15.43m
MarktkapitalisatieUS$149.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DXLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
RTMA.F Reitmans (Canada)
6.8xn/aUS$94.9m
JILL J.Jill
8.9x21.8%US$368.4m
CURV Torrid Holdings
30.3x55.5%US$414.5m
GES Guess?
5xn/aUS$857.3m
DXLG Destination XL Group
9.7x18.0%US$149.7m

Price-To-Earnings versus peers: DXLG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
DXLG 9.7xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DXLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DXLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.57
US$3.25
+26.5%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Nov ’25US$2.69
US$3.25
+20.8%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.75
US$3.25
+18.2%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Sep ’25US$2.75
US$3.25
+18.2%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$3.56
US$4.50
+26.4%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$3.59
US$4.50
+25.3%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$3.55
US$4.50
+26.8%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
May ’25US$3.16
US$5.25
+66.1%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Apr ’25US$3.55
US$5.25
+47.9%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Mar ’25US$3.97
US$5.75
+44.8%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Feb ’25US$4.30
US$5.75
+33.7%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.40
US$5.75
+30.7%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$3.82
US$5.75
+50.5%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Nov ’24US$4.25
US$8.00
+88.2%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.692
Oct ’24US$4.48
US$8.00
+78.6%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.752
Sep ’24US$4.65
US$8.00
+72.0%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.752
Aug ’24US$5.00
US$8.25
+65.0%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.562
Jul ’24US$4.90
US$8.25
+68.4%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.592
Jun ’24US$4.19
US$8.25
+96.9%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.552
May ’24US$4.46
US$9.50
+113.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$3.162
Apr ’24US$5.51
US$9.50
+72.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$3.552
Mar ’24US$6.00
US$9.75
+62.5%
7.7%US$10.50US$9.00US$3.972
Feb ’24US$7.39
US$9.75
+31.9%
7.7%US$10.50US$9.00US$4.302
Jan ’24US$6.75
US$9.75
+44.4%
7.7%US$10.50US$9.00US$4.402
Dec ’23US$6.72
US$9.75
+45.1%
7.7%US$10.50US$9.00US$3.822
Nov ’23US$6.75
US$8.50
+25.9%
17.6%US$10.00US$7.00US$4.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

MarineMax

US$664.3m

Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.

HZO

US$29.58

7D

-4.1%

1Y

-2.0%