RumbleOn Waardering
Is RMBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RMBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RMBL ( $5.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RMBL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMBL?
Belangrijke metriek: Omdat RMBL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RMBL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | US$1.25b |
| Marktkapitalisatie | US$182.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 34.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RMBL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
AZI Autozi Internet Technology (Global) | 1.7x | n/a | US$191.1m |
CRMT America's Car-Mart | 0.3x | 3.5% | US$347.4m |
ONEW OneWater Marine | 0.2x | 0.8% | US$380.5m |
ALLG.F Allego | 2.2x | n/a | US$150.2m |
RMBL RumbleOn | 0.1x | 5.2% | US$182.3m |
Price-To-Sales versus peers: RMBL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RMBL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?
| 44 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.4x | 4.7% | |
RMBL RumbleOn | 0.1x | 5.2% | US$182.34m |
TA TravelCenters of America | 0.1x | -0.8% | US$1.30b |
ARKO Arko | 0.08x | -1.7% | US$780.30m |
| 44 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.4x | 8.5% | |
RMBL RumbleOn | 0.1x | 79.5% | US$182.34m |
Price-To-Sales versus industrie: RMBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RMBL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RMBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$5.23 | US$6.50 +24.3% | 16.3% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.16 | US$6.88 +33.2% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.55 | US$6.88 +51.1% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.47 | US$6.88 +53.8% | 24.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.93 | US$9.50 +141.7% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$9.50 +153.3% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.72 | US$9.50 +66.1% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.50 +88.5% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.24 | US$9.50 +52.2% | 24.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$7.87 | US$9.63 +22.3% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.78 | US$9.63 +42.0% | 13.4% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$9.38 +15.2% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.03 | US$9.38 +55.5% | 13.8% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.99 | US$10.50 +75.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.13 | US$10.50 +71.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.60 | US$10.50 +38.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.47 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.68 | US$12.50 +7.0% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.93 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.36 | US$12.50 +1.1% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.97 | US$14.00 +27.6% | 24.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$5.72 | 5 |
| May ’24 | US$6.96 | US$13.40 +92.5% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$13.40 +121.1% | 29.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$6.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.15 | US$18.20 +98.9% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$7.87 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.58 | US$18.20 +112.1% | 35.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.78 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.47 | US$19.40 +199.8% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$8.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.70 | US$19.40 +151.9% | 34.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$6.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$17.22 | US$36.40 +111.4% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$5.99 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
B&M European Value Retail
UK£4.0b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£5.00
7D
3.2%
1Y
-22.7%
OneWater Marine
US$380.5m
Operates as a recreational boat retailer in the United States.
ONEW
US$21.23
7D
-16.6%
1Y
-16.9%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a