RioCan Real Estate Investment Trust

OTCPK:RIOC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

RioCan Real Estate Investment Trust Waardering

Is RIOC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIOC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIOC.F ( $13.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIOC.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIOC.F?

Belangrijke metriek: Omdat RIOC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIOC.F. Deze wordt berekend door RIOC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIOC.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenCA$230.16m
MarktkapitalisatieCA$5.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIOC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIOC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
SKT Tanger
42.8x1.8%US$4.2b
MAC Macerich
56.3x-32.8%US$4.6b
UE Urban Edge Properties
10.9x-56.5%US$3.0b
PECO Phillips Edison
82.4x16.3%US$5.3b
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust
24.9x28.3%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: RIOC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIOC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RIOC.F 24.9xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIOC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIOC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIOC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding44.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIOC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIOC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.71
US$15.80
+15.3%
3.9%US$16.47US$14.86n/a10
Nov ’25US$13.45
US$15.60
+16.0%
5.1%US$16.56US$14.58n/a10
Oct ’25US$15.17
US$15.49
+2.1%
5.0%US$17.01US$14.05n/a10
Sep ’25US$14.06
US$15.14
+7.7%
4.0%US$16.32US$13.93n/a10
Aug ’25US$12.94
US$15.06
+16.4%
3.8%US$16.04US$13.85n/a10
Jul ’25US$12.33
US$15.17
+23.0%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
Jun ’25US$12.65
US$15.17
+19.9%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
May ’25US$12.68
US$15.60
+23.0%
6.2%US$17.52US$13.87n/a10
Apr ’25US$13.55
US$15.81
+16.7%
6.0%US$17.63US$13.96n/a10
Mar ’25US$13.52
US$15.99
+18.3%
6.3%US$17.75US$14.05n/a10
Feb ’25US$13.80
US$16.22
+17.5%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Jan ’25US$14.06
US$16.22
+15.3%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Dec ’24US$13.15
US$15.70
+19.4%
5.9%US$16.95US$13.63n/a10
Nov ’24US$12.35
US$16.63
+34.7%
8.0%US$18.12US$14.50US$13.459
Oct ’24US$13.49
US$17.97
+33.2%
3.6%US$18.68US$16.44US$15.179
Sep ’24US$14.29
US$17.97
+25.7%
3.6%US$18.68US$16.44US$14.069
Aug ’24US$14.96
US$18.66
+24.7%
4.7%US$19.33US$16.68US$12.949
Jul ’24US$14.43
US$18.61
+28.9%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.339
Jun ’24US$14.75
US$18.61
+26.1%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.659
May ’24US$15.49
US$18.48
+19.3%
3.1%US$19.22US$17.38US$12.689
Apr ’24US$14.93
US$18.48
+23.8%
3.1%US$19.22US$17.38US$13.559
Mar ’24US$15.83
US$18.42
+16.3%
3.3%US$19.15US$17.31US$13.528
Feb ’24US$17.65
US$18.35
+3.9%
3.3%US$19.61US$17.55US$13.808
Jan ’24US$15.56
US$17.57
+12.9%
5.4%US$19.22US$16.11US$14.068
Dec ’23US$15.81
US$17.57
+11.1%
5.2%US$19.32US$16.19US$13.158
Nov ’23US$14.29
US$17.94
+25.6%
5.3%US$19.27US$16.15US$12.359

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%