Choice Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:PPRQ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is PPRQ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPRQ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPRQ.F ( $10.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPRQ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPRQ.F?

Belangrijke metriek: Omdat PPRQ.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PPRQ.F. Deze wordt berekend door PPRQ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPRQ.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopCA$1.45b
MarktkapitalisatieCA$4.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPRQ.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PPRQ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
UE Urban Edge Properties
6.6x1.2%US$3.0b
AKR Acadia Realty Trust
8.1x6.4%US$3.0b
SKT Tanger
7.8x0.8%US$4.2b
MAC Macerich
5.6x5.7%US$4.6b
PPRQ.F Choice Properties Real Estate Investment Trust
3.2x3.2%US$4.6b

Price-To-Sales versus peers: PPRQ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPRQ.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.83m
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PPRQ.F 3.2xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PPRQ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPRQ.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPRQ.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PPRQ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPRQ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$11.40
0%
3.0%US$11.85US$10.77n/a8
Nov ’25US$10.07
US$11.47
+14.0%
4.3%US$12.24US$10.80n/a8
Oct ’25US$11.20
US$11.55
+3.1%
3.5%US$12.14US$11.04n/a8
Sep ’25US$10.88
US$11.09
+1.9%
1.6%US$11.27US$10.91n/a8
Aug ’25n/a
US$11.09
0%
1.6%US$11.27US$10.91n/a8
Jul ’25US$9.78
US$10.87
+11.2%
1.1%US$10.92US$10.55n/a8
Jun ’25US$9.28
US$10.93
+17.7%
1.2%US$10.98US$10.61n/a7
May ’25US$9.58
US$10.93
+14.1%
1.2%US$10.98US$10.61n/a7
Apr ’25n/a
US$11.24
0%
2.9%US$11.88US$10.77n/a7
Mar ’25US$9.93
US$11.24
+13.2%
2.9%US$11.88US$10.77n/a7
Feb ’25n/a
US$11.22
0%
3.1%US$11.97US$10.85n/a7
Jan ’25US$10.53
US$11.22
+6.6%
3.1%US$11.97US$10.85n/a7
Dec ’24US$9.96
US$10.84
+8.9%
3.6%US$11.05US$9.95n/a7
Nov ’24US$8.88
US$10.91
+22.8%
5.9%US$11.57US$9.76US$10.076
Oct ’24US$9.39
US$11.77
+25.4%
5.2%US$12.48US$10.59US$11.208
Sep ’24US$9.75
US$11.77
+20.8%
5.2%US$12.48US$10.59US$10.888
Aug ’24US$10.57
US$11.77
+11.4%
5.2%US$12.48US$10.59n/a8
Jul ’24US$10.19
US$11.64
+14.2%
4.9%US$12.46US$10.63US$9.788
Jun ’24n/a
US$11.64
0%
4.9%US$12.46US$10.63US$9.288
May ’24US$10.75
US$11.64
+8.2%
4.9%US$12.46US$10.63US$9.588
Apr ’24US$10.73
US$11.69
+9.0%
4.7%US$12.57US$10.72n/a8
Mar ’24US$10.84
US$11.58
+6.8%
4.8%US$12.49US$10.66US$9.938
Feb ’24US$11.08
US$11.60
+4.7%
4.4%US$12.32US$10.83n/a8
Jan ’24US$10.76
US$11.27
+4.8%
4.9%US$12.08US$10.62US$10.539
Dec ’23US$11.00
US$11.48
+4.3%
4.2%US$12.39US$10.89US$9.969
Nov ’23US$9.64
US$10.86
+12.6%
3.9%US$11.43US$9.96US$8.888

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%