Land Securities Group Plc

OTCPK:LSGO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Land Securities Group Waardering

Is LSGO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LSGO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LSGO.F ( $7.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LSGO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LSGO.F?

Belangrijke metriek: Omdat LSGO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LSGO.F. Deze wordt berekend door LSGO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LSGO.F's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
InkomstenUK£106.00m
MarktkapitalisatieUK£4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LSGO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LSGO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.3x13.0%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
23.2x-5.0%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
41.4x-23.6%US$1.9b
ESBA Empire State Realty OP
40.5xn/aUS$3.0b
LSGO.F Land Securities Group
43.3x25.9%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: LSGO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LSGO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LSGO.F 43.3xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LSGO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LSGO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LSGO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LSGO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LSGO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.42
US$9.18
+23.7%
10.4%US$11.69US$6.91n/a18
Nov ’25US$8.19
US$9.57
+16.8%
10.7%US$12.10US$6.70n/a18
Oct ’25US$8.35
US$9.64
+15.6%
10.1%US$11.02US$6.84n/a17
Sep ’25n/a
US$9.47
0%
9.4%US$10.82US$6.57n/a16
Aug ’25n/a
US$9.26
0%
9.4%US$10.57US$6.42n/a16
Jul ’25n/a
US$9.18
0%
9.4%US$10.49US$6.37n/a16
Jun ’25n/a
US$8.98
0%
12.5%US$10.55US$6.16n/a18
May ’25US$8.25
US$8.86
+7.4%
13.0%US$10.37US$6.06n/a17
Apr ’25US$8.17
US$8.89
+8.8%
14.1%US$10.79US$5.83n/a17
Mar ’25US$7.95
US$8.91
+12.0%
13.9%US$10.90US$5.89n/a17
Feb ’25US$8.34
US$8.82
+5.7%
13.9%US$10.93US$5.91n/a17
Jan ’25n/a
US$8.55
0%
13.2%US$9.60US$5.92n/a14
Dec ’24US$8.25
US$8.31
+0.8%
13.2%US$9.58US$5.91n/a14
Nov ’24US$7.14
US$8.25
+15.5%
13.6%US$9.80US$5.69US$8.1917
Oct ’24US$6.87
US$8.09
+17.8%
13.3%US$9.72US$5.65US$8.3517
Sep ’24n/a
US$8.74
0%
12.4%US$10.12US$6.14n/a17
Aug ’24US$8.13
US$8.93
+9.8%
11.5%US$10.27US$6.22n/a17
Jul ’24US$7.00
US$8.97
+28.1%
9.0%US$10.21US$7.98n/a17
Jun ’24n/a
US$8.58
0%
9.1%US$9.89US$7.42n/a17
May ’24n/a
US$8.65
0%
8.9%US$9.87US$7.41US$8.2517
Apr ’24US$7.66
US$8.65
+12.9%
8.9%US$9.87US$7.41US$8.1717
Mar ’24US$8.00
US$8.47
+5.9%
8.2%US$9.65US$7.23US$7.9517
Feb ’24n/a
US$8.37
0%
8.2%US$9.88US$7.29US$8.3416
Jan ’24US$7.38
US$7.99
+8.4%
8.6%US$9.61US$6.91n/a16
Dec ’23US$7.50
US$8.25
+10.0%
12.9%US$10.77US$6.12US$8.2517
Nov ’23US$6.56
US$7.65
+16.7%
16.6%US$9.93US$5.19US$7.1417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%