LondonMetric Property Plc

OTCPK:LNSP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

LondonMetric Property Waardering

Is LNSP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNSP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LNSP.F ( $2.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNSP.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNSP.F?

Belangrijke metriek: Omdat LNSP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LNSP.F. Deze wordt berekend door LNSP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LNSP.F's PE Ratio?
PE-verhouding32.6x
InkomstenUK£118.70m
MarktkapitalisatieUK£3.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNSP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LNSP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
BNL Broadstone Net Lease
23.2x-6.3%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
41x-23.6%US$1.8b
ESBA Empire State Realty OP
41.2xn/aUS$3.0b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.2x13.0%US$5.9b
LNSP.F LondonMetric Property
32.6x20.1%US$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: LNSP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNSP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LNSP.F 32.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LNSP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNSP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNSP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LNSP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNSP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.36
US$2.89
+22.5%
5.1%US$3.18US$2.66n/a10
Nov ’25US$2.63
US$2.99
+13.8%
5.6%US$3.25US$2.72n/a10
Oct ’25n/a
US$3.07
0%
5.6%US$3.33US$2.79n/a10
Sep ’25n/a
US$2.96
0%
6.3%US$3.23US$2.63n/a10
Aug ’25US$2.52
US$2.96
+17.3%
6.3%US$3.23US$2.63n/a10
Jul ’25US$2.47
US$2.88
+16.5%
5.9%US$3.16US$2.59n/a9
Jun ’25n/a
US$2.78
0%
7.5%US$3.09US$2.32n/a10
May ’25US$2.34
US$2.79
+19.2%
7.5%US$3.10US$2.33n/a10
Apr ’25US$2.47
US$2.79
+13.2%
7.1%US$3.03US$2.34n/a10
Mar ’25US$2.28
US$2.52
+10.7%
13.0%US$3.03US$2.01n/a7
Feb ’25n/a
US$2.38
0%
8.1%US$2.54US$2.02n/a6
Jan ’25n/a
US$2.38
0%
8.0%US$2.55US$2.02n/a6
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
8.5%US$2.76US$1.99n/a11
Nov ’24n/a
US$2.48
0%
12.4%US$3.10US$1.93US$2.6312
Oct ’24US$2.04
US$2.57
+26.0%
11.5%US$3.16US$2.06n/a11
Sep ’24n/a
US$2.68
0%
15.2%US$3.54US$2.11n/a11
Aug ’24US$2.28
US$2.61
+14.6%
17.7%US$3.46US$2.06US$2.528
Jul ’24US$1.98
US$2.61
+32.0%
17.7%US$3.46US$2.06US$2.478
Jun ’24n/a
US$2.58
0%
17.1%US$3.44US$2.05n/a8
May ’24n/a
US$2.54
0%
15.2%US$3.43US$2.05US$2.3411
Apr ’24US$1.97
US$2.54
+29.1%
15.2%US$3.43US$2.05US$2.4711
Mar ’24n/a
US$2.47
0%
14.3%US$3.33US$1.99US$2.2812
Feb ’24n/a
US$2.54
0%
15.8%US$3.43US$2.05n/a12
Jan ’24US$2.01
US$2.52
+25.5%
16.9%US$3.35US$2.00n/a12
Dec ’23n/a
US$2.63
0%
19.3%US$3.57US$1.97n/a12
Nov ’23n/a
US$2.72
0%
18.6%US$3.44US$1.89n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.5b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$51.16

7D

3.9%

1Y

5.3%