Goodman Group

OTCPK:GMGS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.5b

Goodman Group Waardering

Is GMGS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMGS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMGS.F ( $27.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $22.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMGS.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMGS.F?

Belangrijke metriek: Omdat GMGS.F nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor GMGS.F. Deze wordt berekend door GMGS.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is GMGS.F's PB Ratio?
PB Verhouding4.2x
BoekAU$17.54b
MarktkapitalisatieAU$73.08b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMGS.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor GMGS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
PLD Prologis
2.1x4.1%US$111.0b
LINE Lineage
1.6x87.6%US$16.2b
COLD Americold Realty Trust
2x68.2%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
3x10.0%US$8.6b
GMGS.F Goodman Group
4.2x27.3%US$73.1b

Price-To-Book versus peers: GMGS.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMGS.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GMGS.F 4.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: GMGS.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMGS.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMGS.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GMGS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMGS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.32
US$24.68
-9.7%
10.7%US$27.57US$17.56n/a11
Nov ’25US$23.70
US$24.52
+3.5%
12.8%US$27.91US$15.80n/a11
Oct ’25US$22.82
US$24.91
+9.2%
12.8%US$28.14US$16.59n/a11
Sep ’25US$21.52
US$22.70
+5.5%
17.7%US$26.68US$13.23n/a12
Aug ’25US$20.69
US$21.78
+5.3%
17.3%US$26.21US$12.99n/a12
Jul ’25US$23.51
US$21.76
-7.5%
17.5%US$26.62US$13.20n/a12
Jun ’25US$23.15
US$21.06
-9.0%
15.9%US$25.24US$13.28n/a12
May ’25US$20.81
US$19.17
-7.9%
15.6%US$22.85US$12.73n/a13
Apr ’25US$21.62
US$19.47
-9.9%
15.4%US$22.93US$13.05n/a13
Mar ’25US$19.79
US$19.04
-3.8%
14.3%US$22.30US$12.95n/a13
Feb ’25US$16.49
US$16.86
+2.3%
8.7%US$18.68US$12.76n/a12
Jan ’25US$17.08
US$16.26
-4.8%
9.4%US$18.69US$12.76n/a12
Dec ’24US$14.95
US$15.95
+6.7%
12.3%US$18.77US$11.46n/a13
Nov ’24US$13.16
US$15.07
+14.5%
11.4%US$17.70US$10.94US$23.7013
Oct ’24US$13.67
US$15.39
+12.6%
11.3%US$17.81US$11.02US$22.8213
Sep ’24n/a
US$15.16
0%
11.8%US$18.08US$11.18US$21.5214
Aug ’24US$13.32
US$15.05
+13.0%
10.3%US$16.90US$11.77US$20.6914
Jul ’24US$13.06
US$14.66
+12.3%
9.3%US$16.06US$11.46US$23.5114
Jun ’24US$12.97
US$14.37
+10.8%
9.4%US$15.84US$11.30US$23.1513
May ’24US$12.72
US$14.97
+17.7%
7.2%US$16.16US$12.47US$20.8112
Apr ’24US$12.75
US$14.82
+16.2%
7.7%US$16.04US$12.38US$21.6212
Mar ’24US$13.40
US$14.89
+11.1%
8.2%US$16.28US$12.56US$19.7913
Feb ’24US$14.05
US$15.18
+8.0%
8.6%US$17.48US$12.79US$16.4913
Jan ’24US$11.58
US$14.41
+24.4%
9.5%US$16.61US$12.15US$17.0814
Dec ’23US$12.55
US$14.41
+14.8%
9.5%US$16.61US$12.15US$14.9514
Nov ’23US$10.68
US$15.39
+44.1%
8.9%US$17.24US$12.21US$13.1614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%

Plymouth Industrial REIT

US$863.5m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.2%

1Y

-15.9%