STAG Industrial, Inc.

NYSE:STAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

STAG Industrial Waardering

Is STAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STAG ( $33.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAG?

Belangrijke metriek: Omdat STAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STAG. Deze wordt berekend door STAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAG's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenUS$179.81m
MarktkapitalisatieUS$6.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
FR First Industrial Realty Trust
21.5x-6.3%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
35.6x8.9%US$5.9b
EGP EastGroup Properties
34.2x10.3%US$8.0b
REXR Rexford Industrial Realty
32.4x12.3%US$8.9b
STAG STAG Industrial
34.2x2.8%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: STAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STAG 34.2xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.76
US$41.42
+22.7%
6.3%US$48.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$36.79
US$41.55
+12.9%
6.5%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$36.87
US$42.00
+13.9%
6.3%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.66
US$42.50
+9.9%
5.3%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.58
US$41.85
+3.1%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.98
US$39.46
-3.7%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.62
US$39.33
+10.4%
7.5%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$35.06
US$39.27
+12.0%
7.3%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.81
US$39.91
+14.6%
7.0%US$46.00US$34.00n/a11
Apr ’25US$37.64
US$39.90
+6.0%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$37.52
US$39.90
+6.3%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$37.73
US$38.60
+2.3%
8.0%US$45.00US$34.00n/a10
Jan ’25US$39.26
US$38.10
-3.0%
7.6%US$45.00US$34.00n/a10
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.7%
4.7%US$40.00US$34.00US$36.7910
Nov ’24US$34.04
US$37.80
+11.0%
5.8%US$42.00US$34.00US$36.8710
Oct ’24US$34.51
US$39.40
+14.2%
5.6%US$42.00US$36.00US$38.6610
Sep ’24US$36.88
US$39.30
+6.6%
5.3%US$42.00US$36.00US$40.5810
Aug ’24US$36.00
US$38.20
+6.1%
8.7%US$42.00US$33.00US$40.9810
Jul ’24US$35.88
US$37.00
+3.1%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.6210
Jun ’24US$34.78
US$37.00
+6.4%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.0610
May ’24US$33.65
US$36.77
+9.3%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8111
Apr ’24US$33.82
US$36.35
+7.5%
6.9%US$42.00US$33.00US$37.6410
Mar ’24US$32.99
US$36.95
+12.0%
7.2%US$42.00US$33.00US$37.5211
Feb ’24US$35.87
US$36.59
+2.0%
8.4%US$42.00US$33.00US$37.7311
Jan ’24US$32.31
US$36.41
+12.7%
8.7%US$42.00US$33.00US$39.2611
Dec ’23US$32.92
US$36.05
+9.5%
7.4%US$42.00US$33.00US$36.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STAG Industrial, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg