STAG Industrial, Inc.

NYSE:STAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

STAG Industrial Waardering

Is STAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STAG ( $35.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAG?

Belangrijke metriek: Omdat STAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STAG. Deze wordt berekend door STAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAG's PE Ratio?
PE-verhouding36.5x
InkomstenUS$179.81m
MarktkapitalisatieUS$6.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
FR First Industrial Realty Trust
22.7x-6.1%US$7.2b
TRNO Terreno Realty
36.2x9.9%US$6.0b
EGP EastGroup Properties
36.3x10.0%US$8.6b
REXR Rexford Industrial Realty
35.7x12.4%US$9.9b
STAG STAG Industrial
36.5x1.3%US$6.7b

Price-To-Earnings versus peers: STAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STAG 36.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.5x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.99
US$41.64
+15.7%
6.7%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$36.87
US$42.00
+13.9%
6.3%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.66
US$42.50
+9.9%
5.3%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.58
US$41.85
+3.1%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.98
US$39.46
-3.7%
7.5%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.62
US$39.33
+10.4%
7.5%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$35.06
US$39.27
+12.0%
7.3%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.81
US$39.91
+14.6%
7.0%US$46.00US$34.00n/a11
Apr ’25US$37.64
US$39.90
+6.0%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$37.52
US$39.90
+6.3%
7.0%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$37.73
US$38.60
+2.3%
8.0%US$45.00US$34.00n/a10
Jan ’25US$39.26
US$38.10
-3.0%
7.6%US$45.00US$34.00n/a10
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.7%
4.7%US$40.00US$34.00n/a10
Nov ’24US$34.04
US$37.80
+11.0%
5.8%US$42.00US$34.00US$36.8710
Oct ’24US$34.51
US$39.40
+14.2%
5.6%US$42.00US$36.00US$38.6610
Sep ’24US$36.88
US$39.30
+6.6%
5.3%US$42.00US$36.00US$40.5810
Aug ’24US$36.00
US$38.20
+6.1%
8.7%US$42.00US$33.00US$40.9810
Jul ’24US$35.88
US$37.00
+3.1%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.6210
Jun ’24US$34.78
US$37.00
+6.4%
7.5%US$42.00US$33.00US$35.0610
May ’24US$33.65
US$36.77
+9.3%
7.5%US$42.00US$33.00US$34.8111
Apr ’24US$33.82
US$36.35
+7.5%
6.9%US$42.00US$33.00US$37.6410
Mar ’24US$32.99
US$36.95
+12.0%
7.2%US$42.00US$33.00US$37.5211
Feb ’24US$35.87
US$36.59
+2.0%
8.4%US$42.00US$33.00US$37.7311
Jan ’24US$32.31
US$36.41
+12.7%
8.7%US$42.00US$33.00US$39.2611
Dec ’23US$32.92
US$36.05
+9.5%
7.4%US$42.00US$33.00US$36.4011
Nov ’23US$31.82
US$36.77
+15.6%
8.6%US$45.00US$33.00US$34.0411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%