Rexford Industrial Realty, Inc.

NYSE:REXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

Rexford Industrial Realty Waardering

Is REXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REXR ( $38.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REXR?

Belangrijke metriek: Omdat REXR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REXR. Deze wordt berekend door REXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REXR's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenUS$265.13m
MarktkapitalisatieUS$8.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REXR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
EGP EastGroup Properties
34.2x10.3%US$8.0b
FR First Industrial Realty Trust
21.5x-6.3%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
35.6x8.9%US$5.9b
STAG STAG Industrial
34.2x2.8%US$6.2b
REXR Rexford Industrial Realty
32.4x12.3%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: REXR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REXR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REXR 32.4xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REXR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REXR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REXR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.71
US$49.50
+27.9%
7.8%US$58.00US$44.00n/a16
Dec ’25US$42.08
US$50.88
+20.9%
8.7%US$61.00US$44.00n/a16
Nov ’25US$42.55
US$51.69
+21.5%
8.0%US$61.00US$44.00n/a16
Oct ’25US$49.45
US$54.81
+10.8%
9.3%US$66.00US$46.00n/a16
Sep ’25US$50.92
US$54.81
+7.6%
9.1%US$66.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$50.47
US$55.13
+9.2%
12.1%US$70.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$44.45
US$53.20
+19.7%
14.4%US$70.00US$45.00n/a15
Jun ’25US$45.36
US$53.13
+17.1%
14.5%US$70.00US$45.00n/a15
May ’25US$42.39
US$53.53
+26.3%
14.3%US$70.00US$45.00n/a15
Apr ’25US$48.84
US$58.71
+20.2%
10.7%US$70.00US$45.00n/a14
Mar ’25US$52.13
US$59.93
+15.0%
8.1%US$70.00US$52.00n/a14
Feb ’25US$54.34
US$60.64
+11.6%
8.4%US$70.00US$52.00n/a14
Jan ’25US$56.10
US$57.86
+3.1%
12.3%US$70.00US$46.00n/a14
Dec ’24US$51.21
US$56.86
+11.0%
12.4%US$70.00US$46.00US$42.0814
Nov ’24US$44.01
US$56.86
+29.2%
12.4%US$70.00US$46.00US$42.5514
Oct ’24US$49.35
US$63.25
+28.2%
10.5%US$72.00US$52.00US$49.4512
Sep ’24US$53.49
US$63.00
+17.8%
10.8%US$72.00US$52.00US$50.9210
Aug ’24US$54.49
US$63.00
+15.6%
10.8%US$72.00US$52.00US$50.4710
Jul ’24US$52.22
US$64.70
+23.9%
12.1%US$77.00US$52.00US$44.4510
Jun ’24US$53.33
US$69.56
+30.4%
4.3%US$77.00US$66.00US$45.369
May ’24US$55.47
US$69.67
+25.6%
4.3%US$77.00US$66.00US$42.399
Apr ’24US$59.65
US$69.75
+16.9%
7.2%US$81.00US$62.00US$48.848
Mar ’24US$59.68
US$70.33
+17.9%
7.6%US$81.00US$62.00US$52.139
Feb ’24US$64.59
US$67.00
+3.7%
4.3%US$71.00US$62.00US$54.348
Jan ’24US$54.64
US$67.50
+23.5%
5.3%US$74.00US$62.00US$56.108
Dec ’23US$55.18
US$68.29
+23.8%
8.2%US$80.00US$62.00US$51.217

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rexford Industrial Realty, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays