EastGroup Properties, Inc.

NYSE:EGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

EastGroup Properties Waardering

Is EGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$231.15
Fair Value
26.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EGP ( $171.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $231.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGP?

Belangrijke metriek: Omdat EGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGP. Deze wordt berekend door EGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGP's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$236.54m
MarktkapitalisatieUS$9.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
REXR Rexford Industrial Realty
32.1x0.95%US$10.1b
FR First Industrial Realty Trust
25.3x1.77%US$7.0b
STAG STAG Industrial
28.9x-3.20%US$6.8b
TRNO Terreno Realty
23.7x-5.64%US$6.0b
EGP EastGroup Properties
38.5x10.65%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: EGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGP 38.5xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$171.15
US$188.58
+10.18%
6.06%US$218.00US$174.00n/a19
Sep ’26US$169.56
US$187.83
+10.78%
6.62%US$218.00US$170.00n/a18
Aug ’26US$161.97
US$187.83
+15.97%
6.62%US$218.00US$170.00n/a18
Jul ’26US$167.95
US$186.79
+11.22%
6.71%US$218.00US$170.00n/a19
Jun ’26US$169.55
US$186.58
+10.04%
6.91%US$218.00US$165.00n/a19
May ’26US$164.08
US$187.42
+14.23%
6.90%US$218.00US$165.00n/a19
Apr ’26US$176.09
US$198.11
+12.50%
6.42%US$218.00US$180.00n/a19
Mar ’26US$182.85
US$197.37
+7.94%
6.43%US$218.00US$180.00n/a19
Feb ’26US$169.62
US$193.90
+14.31%
6.64%US$220.00US$168.00n/a20
Jan ’26US$160.49
US$197.47
+23.04%
5.68%US$220.00US$180.00n/a19
Dec ’25US$172.21
US$198.50
+15.27%
6.00%US$220.00US$174.00n/a18
Nov ’25US$171.20
US$199.22
+16.37%
5.91%US$220.00US$174.00n/a18
Oct ’25US$183.22
US$199.74
+9.01%
6.43%US$220.00US$169.00US$172.1119
Sep ’25US$186.40
US$197.79
+6.11%
7.07%US$220.00US$169.00US$169.5619
Aug ’25US$188.56
US$192.32
+1.99%
8.97%US$220.00US$158.00US$161.9719
Jul ’25US$169.51
US$181.84
+7.28%
9.02%US$218.00US$158.00US$167.9519
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.59%
9.01%US$218.00US$158.00US$169.5518
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.44%
8.79%US$218.00US$158.00US$164.0818
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.21%
8.01%US$218.00US$158.00US$176.0916
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.38%
7.84%US$218.00US$158.00US$182.8515
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.68%
7.96%US$218.00US$158.00US$169.6215
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.20%
8.79%US$218.00US$158.00US$160.4915
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.60%
9.12%US$218.00US$158.00US$172.2115
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.25%
9.08%US$218.00US$158.00US$171.2015
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.31%
9.23%US$218.00US$158.00US$183.2213
US$188.58
Fair Value
9.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 00:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EastGroup Properties, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays