EastGroup Properties, Inc.

NYSE:EGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

EastGroup Properties Waardering

Is EGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGP ( $169.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $321.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGP?

Belangrijke metriek: Omdat EGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGP. Deze wordt berekend door EGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGP's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUS$232.57m
MarktkapitalisatieUS$8.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
FR First Industrial Realty Trust
22.6x-6.1%US$7.2b
REXR Rexford Industrial Realty
35.1x12.4%US$9.8b
STAG STAG Industrial
36.6x1.3%US$6.6b
TRNO Terreno Realty
36.4x9.9%US$6.0b
EGP EastGroup Properties
36x10.0%US$8.5b

Price-To-Earnings versus peers: EGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGP 36.0xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.28
US$198.72
+17.4%
6.0%US$220.00US$174.00n/a18
Nov ’25US$171.20
US$199.22
+16.4%
5.9%US$220.00US$174.00n/a18
Oct ’25US$183.22
US$199.74
+9.0%
6.4%US$220.00US$169.00n/a19
Sep ’25US$186.40
US$197.79
+6.1%
7.1%US$220.00US$169.00n/a19
Aug ’25US$188.56
US$192.32
+2.0%
9.0%US$220.00US$158.00n/a19
Jul ’25US$169.51
US$181.84
+7.3%
9.0%US$218.00US$158.00n/a19
Jun ’25US$165.18
US$182.67
+10.6%
9.0%US$218.00US$158.00n/a18
May ’25US$156.86
US$184.22
+17.4%
8.8%US$218.00US$158.00n/a18
Apr ’25US$176.32
US$192.56
+9.2%
8.0%US$218.00US$158.00n/a16
Mar ’25US$179.00
US$194.00
+8.4%
7.8%US$218.00US$158.00n/a15
Feb ’25US$182.94
US$189.67
+3.7%
8.0%US$218.00US$158.00n/a15
Jan ’25US$183.54
US$185.73
+1.2%
8.8%US$218.00US$158.00n/a15
Dec ’24US$176.80
US$184.93
+4.6%
9.1%US$218.00US$158.00n/a15
Nov ’24US$166.41
US$185.13
+11.3%
9.1%US$218.00US$158.00US$171.2015
Oct ’24US$166.53
US$188.69
+13.3%
9.2%US$218.00US$158.00US$183.2213
Sep ’24US$179.34
US$188.46
+5.1%
9.1%US$218.00US$158.00US$186.4013
Aug ’24US$175.70
US$186.62
+6.2%
10.1%US$218.00US$158.00US$188.5613
Jul ’24US$173.60
US$179.15
+3.2%
7.8%US$198.00US$154.00US$169.5113
Jun ’24US$163.37
US$176.46
+8.0%
7.9%US$198.00US$154.00US$165.1813
May ’24US$163.03
US$175.38
+7.6%
8.2%US$198.00US$146.00US$156.8613
Apr ’24US$165.32
US$174.46
+5.5%
7.6%US$198.00US$156.00US$176.3213
Mar ’24US$161.49
US$173.93
+7.7%
7.7%US$198.00US$152.00US$179.0014
Feb ’24US$170.67
US$168.85
-1.1%
9.0%US$198.00US$149.00US$182.9413
Jan ’24US$148.06
US$167.92
+13.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$183.5413
Dec ’23US$154.89
US$167.92
+8.4%
9.7%US$198.00US$144.00US$176.8013
Nov ’23US$155.91
US$170.23
+9.2%
12.0%US$215.00US$140.00US$166.4113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%