First Industrial Realty Trust, Inc.

NYSE:FR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

First Industrial Realty Trust Waardering

Is FR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FR ( $53.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FR?

Belangrijke metriek: Omdat FR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FR. Deze wordt berekend door FR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FR's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenUS$308.11m
MarktkapitalisatieUS$7.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
STAG STAG Industrial
37x1.3%US$6.7b
EGP EastGroup Properties
36.5x10.0%US$8.5b
TRNO Terreno Realty
36.5x9.9%US$6.0b
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
FR First Industrial Realty Trust
23.1x-6.1%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: FR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FR 23.1xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.75
US$58.06
+8.0%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Nov ’25US$52.72
US$58.13
+10.3%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Oct ’25US$55.12
US$57.81
+4.9%
9.0%US$64.00US$42.00n/a16
Sep ’25US$56.73
US$57.56
+1.5%
8.9%US$64.00US$42.00n/a16
Aug ’25US$55.00
US$55.13
+0.2%
9.2%US$61.00US$42.00n/a15
Jul ’25US$47.13
US$53.07
+12.6%
9.9%US$62.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$47.12
US$52.79
+12.0%
10.1%US$62.00US$42.00n/a14
May ’25US$46.02
US$53.36
+15.9%
10.3%US$62.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$51.66
US$55.93
+8.3%
9.9%US$62.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$53.15
US$56.14
+5.6%
10.6%US$63.00US$42.00n/a14
Feb ’25US$52.96
US$54.50
+2.9%
10.7%US$63.00US$42.00n/a14
Jan ’25US$52.67
US$51.64
-2.0%
12.1%US$63.00US$41.00n/a14
Dec ’24US$48.47
US$50.85
+4.9%
11.6%US$63.00US$41.00n/a13
Nov ’24US$42.94
US$51.62
+20.2%
13.5%US$65.00US$41.00US$52.7213
Oct ’24US$47.59
US$58.73
+23.4%
7.7%US$65.00US$47.00US$55.1211
Sep ’24US$52.29
US$58.73
+12.3%
7.7%US$65.00US$47.00US$56.7311
Aug ’24US$51.74
US$58.36
+12.8%
8.3%US$65.00US$46.00US$55.0011
Jul ’24US$52.64
US$59.50
+13.0%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1310
Jun ’24US$51.78
US$59.50
+14.9%
7.5%US$66.00US$51.00US$47.1210
May ’24US$51.90
US$59.40
+14.5%
7.3%US$65.00US$51.00US$46.0210
Apr ’24US$53.20
US$57.40
+7.9%
8.0%US$65.00US$48.00US$51.6610
Mar ’24US$52.46
US$58.90
+12.3%
5.1%US$65.00US$55.00US$53.1510
Feb ’24US$54.05
US$56.80
+5.1%
8.5%US$65.00US$49.00US$52.9610
Jan ’24US$48.26
US$55.90
+15.8%
9.4%US$65.00US$48.00US$52.6710
Dec ’23US$50.63
US$55.60
+9.8%
9.6%US$65.00US$48.00US$48.4710
Nov ’23US$47.30
US$56.90
+20.3%
8.6%US$65.00US$48.00US$42.9410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%