FR logo

First Industrial Realty Trust, Inc.NYSE:FR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$6.7b
Prijs aandeel
US$48.90
Mijn reële waarde
US$56
12.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-9.9%
7D1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

First Industrial Realty Trust, Inc.

NYSE:FR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

First Industrial Realty Trust (FR) Aandelenoverzicht

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is een toonaangevende Amerikaanse eigenaar, exploitant, ontwikkelaar en koper van logistiek vastgoed. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 30.3% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.64%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


FR Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FR logo
First Industrial Realty Trust

Overvalued Industrial REIT Will Underperform In Uncertain Markets

Key Takeaways Exceptional rental growth and strong occupancy may not be sustainable as market dynamics normalize, posing risks to future revenue and earnings expectations. Access to low-cost capital and recent development success could be challenged by rising interest rates and shifting tenant demand, potentially compressing margins and cash flow.
View narrative
US$55.53
FV
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
View Stock Community

First Industrial Realty Trust, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Industrial Realty Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$48.90
52 Week HoogtepuntUS$58.17
52 Week LaagUS$40.31
Bèta1.05
1 maand verandering-2.18%
3 maanden verandering-4.00%
1 Jaar Verandering-9.94%
3 jaar verandering-10.52%
5 jaar verandering14.39%
Verandering sinds IPO106.98%

Recent nieuws en updates

Recent updates

First Industrial Realty: Attractive Despite Tariff Uncertainty

Jun 06

First Industrial: The Dividend Growth Giant That Doesn't Get Enough Attention

Mar 30

First Industrial Realty: A Top Industrial Pick With Solid Upside Potential

Dec 09

First Industrial: Still Attractive Despite Policy Risk

Nov 14

First Industrial Realty Trust: One Of My Top Industrial REIT Picks

Sep 08
author-image

Leasing Focus In Volatile Markets And Speculative Developments May Stifle Growth Prospects

Focusing on leasing in improving markets with rising vacancies risks occupancy rates and revenue growth if demand doesn't match new supply.

First Industrial Realty Trust Sets The Ground For The Upcoming Upside

Jul 24

First Industrial: Recent Volatility Makes Them More Attractive Compared To Peers

Jul 09

First Industrial Looks Buyable As Market Conditions Improve

Jun 20

First Industrial: Shares Attractive Despite Softer Q1 Results

Apr 18

First Industrial Is Positioned For A Strong 2024

Jan 05

First Industrial: Embedded Growth At A Discount

Oct 25

First Industrial: Buy The Dip On This Fast-Growing REIT

Oct 07

First Industrial: Is It A Buy Following Another Quarter Of Record Rental Growth?

Jul 21

First Industrial Realty: The Speculative Exposure Still Warrants A Higher Risk Premium

Feb 15

First Industrial Realty Trust FFO of $0.59 beats by $0.03, revenue of $144.62M beats by $4.87M

Feb 08

First Industrial: Not The Best Time For Speculative Development

Dec 07

First Industrial Realty Trust Q3 2022 Earnings Preview

Oct 19

First Industrial Realty Trust: The Picture Keeps Getting Better

Aug 21

First Industrial Realty Trust declares $0.295 dividend

Aug 05

First Industrial Realty Trust FFO of $0.56 beats by $0.02, revenue of $130.05M beats by $2.5M

Jul 20

Rendement voor aandeelhouders

FRUS Industrial REITsUS Markt
7D1.8%1.0%1.0%
1Y-9.9%-20.2%17.0%

Rendement versus industrie: FR overtrof de US Industrial REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -20.2 % opleverde.

Rendement versus markt: FR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement2.8%
Industrial REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: FR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van FR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1993151Peter Baccilewww.firstindustrial.com

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is een toonaangevende Amerikaanse eigenaar, exploitant, ontwikkelaar en koper van logistiek vastgoed. Via ons volledig geïntegreerde exploitatie- en investeringsplatform bieden we faciliteiten van hoge kwaliteit en toonaangevende klantenservice aan multinationals en regionale bedrijven die essentieel zijn voor hun toeleveringsketens. Onze portefeuille en nieuwe investeringen zijn geconcentreerd in 15 doel-MSA's met de nadruk op aanbodbeperkte, kustgeoriënteerde markten.

First Industrial Realty Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Industrial Realty Trust zich tot de beurswaarde?
FR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$6.67b
Inkomsten(TTM)US$270.87m
Inkomsten(TTM)US$700.53m
23.9x
Koers/Winstverhouding
9.2x
P/S-verhouding

Is FR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$700.53m
Kosten van inkomstenUS$187.59m
BrutowinstUS$512.95m
Overige uitgavenUS$242.08m
InkomstenUS$270.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.05
Brutomarge73.22%
Nettowinstmarge38.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding87.6%

Hoe presteerde FR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%
Huidig dividendrendement
56%
Uitbetalingsratio

Betaalt FR een betrouwbaar dividend?

Zie FR dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je FR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
First Industrial Realty Trust dividenddata
Ex Dividend DatumSep 30 2025
Betaaldatum dividendOct 20 2025
Dagen tot Ex-dividend43 days
Dagen tot dividendbetaaldatum63 days

Betaalt FR een betrouwbaar dividend?

Zie FR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/17 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/15 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Industrial Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas ThillmanBaird
Anthony PowellBarclays
Brendan LynchBarclays