Hoe verhoudt FR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.8x).

Hoe verhoudt FR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

FR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Wat is FR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Wat is de reële prijs van FR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FR ( $52.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $89.8 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

FR Overzicht aandelen

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is een toonaangevende Amerikaanse eigenaar, exploitant, ontwikkelaar en koper van logistiek vastgoed. Meer informatie

FR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 15.2%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.8%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.4% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

Geopolitical Uncertainties May Impact Industrial Real Estate Earnings Despite Strong Lease Renewals

Key Takeaways Geopolitical uncertainties and legislative changes could stagnate revenue and impact growth, affecting investor sentiment. Lease expirations and tenant defaults may lead to increased vacancy and cost, impacting earnings stability and margins.

View narrative

US$57.06

7.4% undervalued

8.01%

Revenue growth p.a.

Updated

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Industrial Realty Trust, Inc. Concurrenten

STAG Industrial

NYSE:STAG

US$6.3b

Terreno Realty

NYSE:TRNO

US$6.6b

EastGroup Properties

NYSE:EGP

US$8.5b

Rexford Industrial Realty

NYSE:REXR

US$9.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Industrial Realty Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$52.82
52 Week Hoogtepunt	US$57.35
52 Week Laag	US$45.10
Bèta	1.1
1 maand verandering	5.47%
3 maanden verandering	0.63%
1 Jaar Verandering	2.52%
3 jaar verandering	-13.81%
5 jaar verandering	21.45%
Verandering sinds IPO	123.58%

Recent nieuws en updates

First Industrial Realty: A Top Industrial Pick With Solid Upside Potential

Dec 09

First Industrial: Still Attractive Despite Policy Risk

Nov 14

Recent updates

First Industrial: Recent Volatility Makes Them More Attractive Compared To Peers

Jul 09

First Industrial Looks Buyable As Market Conditions Improve

Jun 20

First Industrial: Shares Attractive Despite Softer Q1 Results

Apr 18

First Industrial Is Positioned For A Strong 2024

Jan 05

First Industrial: Embedded Growth At A Discount

Oct 25

First Industrial: Buy The Dip On This Fast-Growing REIT

Oct 07

First Industrial: Is It A Buy Following Another Quarter Of Record Rental Growth?

Jul 21

First Industrial Realty: The Speculative Exposure Still Warrants A Higher Risk Premium

Feb 15

First Industrial Realty Trust FFO of $0.59 beats by $0.03, revenue of $144.62M beats by $4.87M

Feb 08

First Industrial: Not The Best Time For Speculative Development

Dec 07

First Industrial Realty Trust Q3 2022 Earnings Preview

Oct 19

First Industrial Realty Trust: The Picture Keeps Getting Better

Aug 21

First Industrial Realty Trust declares $0.295 dividend

Aug 05

First Industrial Realty Trust FFO of $0.56 beats by $0.02, revenue of $130.05M beats by $2.5M

Jul 20

First Industrial's Growth Outpaces Its Valuation

Jun 13

Rendement voor aandeelhouders

	FR	US Industrial REITs	US Markt
7D	0.9%	2.4%	-0.8%
1Y	2.5%	-7.5%	25.2%

Rendement versus industrie: FR overtrof de US Industrial REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.5 % opleverde.

Rendement versus markt: FR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement	3.0%
Industrial REITs Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: FR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van FR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	156	Peter Baccile	www.firstindustrial.com

First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE: FR) is een toonaangevende Amerikaanse eigenaar, exploitant, ontwikkelaar en koper van logistiek vastgoed. Via ons volledig geïntegreerde exploitatie- en investeringsplatform bieden we faciliteiten van hoge kwaliteit en toonaangevende klantenservice aan multinationals en regionale bedrijven die essentieel zijn voor hun toeleveringsketens. Onze portefeuille en nieuwe investeringen zijn geconcentreerd in 15 doel-MSA's met de nadruk op aanbodbeperkte, kustgeoriënteerde markten.

First Industrial Realty Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Industrial Realty Trust zich tot de beurswaarde?
FR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$7.28b
Inkomsten(TTM)	US$308.11m
Inkomsten(TTM)	US$655.53m

22.7x

Koers/Winstverhouding

10.7x

P/S-verhouding

Is FR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$655.53m
Kosten van inkomsten	US$178.09m
Brutowinst	US$477.44m
Overige uitgaven	US$169.33m
Inkomsten	US$308.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.33
Brutomarge	72.83%
Nettowinstmarge	47.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	80.3%

Hoe presteerde FR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

55%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/29 19:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/29 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Industrial Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nicholas Thillman	Baird
Anthony Powell	Barclays
Brendan Lynch	Barclays

FR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Geopolitical Uncertainties May Impact Industrial Real Estate Earnings Despite Strong Lease Renewals

First Industrial Realty Trust, Inc. Concurrenten

NYSE:STAG

US$6.3b

NYSE:TRNO

US$6.6b

NYSE:EGP

US$8.5b

NYSE:REXR

US$9.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 05, 2025

Upcoming dividend of US$0.37 per share

First Industrial Realty: A Top Industrial Pick With Solid Upside Potential

First Industrial: Still Attractive Despite Policy Risk

Third quarter dividend of US$0.37 announced

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Common Stock Dividend for the Quarter Ending December 31, 2024, Payable on January 21, 2025

Recent updates

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 05, 2025

Upcoming dividend of US$0.37 per share

First Industrial Realty: A Top Industrial Pick With Solid Upside Potential

First Industrial: Still Attractive Despite Policy Risk

Third quarter dividend of US$0.37 announced

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Common Stock Dividend for the Quarter Ending December 31, 2024, Payable on January 21, 2025

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

An undisclosed buyer acquired 163,000 square feet, three buildings loacted in Central Pennsylvania from First Industrial Realty Trust, Inc. (NYSE:FR) for $19 million.

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 16, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share

First Industrial Realty Trust: One Of My Top Industrial REIT Picks

Second quarter dividend of US$0.37 announced

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Common Stock Dividends for the Quarter Ending September 30, 2024, Payable on October 21, 2024

First Industrial Realty Trust Sets The Ground For The Upcoming Upside

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

First Industrial Realty Trust, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

First Industrial: Recent Volatility Makes Them More Attractive Compared To Peers

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 17, 2024

First Industrial Looks Buyable As Market Conditions Improve

First quarter dividend of US$0.37 announced

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Common Stock Dividend for the Quarter Ending June 30, 2024, Payable on July 15, 2024

Consensus EPS estimates increase by 14%, revenue downgraded

New minor risk - Profit margin trend

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

First Industrial: Shares Attractive Despite Softer Q1 Results

First Industrial Realty Trust, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 17, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share

First Industrial Realty Trust, Inc., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.37 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 07, 2024

First Industrial Is Positioned For A Strong 2024

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 2.5% yield

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Dividend for the Quarter Ending December 31, 2023 Payable on January 16, 2024

Price target decreased by 7.5% to US$52.54

First Industrial: Embedded Growth At A Discount

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First Industrial Realty Trust, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

First Industrial: Buy The Dip On This Fast-Growing REIT

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 18, 2023

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 2.6% yield

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Common Stock Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on October 16, 2023

New major risk - Financial position

First Industrial: Is It A Buy Following Another Quarter Of Record Rental Growth?

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First Industrial Realty Trust, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 19, 2023

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 2.4% yield

Insufficient new directors

First Industrial Realty Trust, Inc. Declares Common Stock Dividend for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 17, 2023

CFO, Senior VP recently sold US$397k worth of stock

CFO, Senior VP notifies of intention to sell stock

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

First Industrial Realty Trust, Inc., Annual General Meeting, May 03, 2023

First Industrial Realty: The Speculative Exposure Still Warrants A Higher Risk Premium

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

First Industrial Realty Trust, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal 2023