Prologis, Inc.

NYSE:PLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$111.0b

Prologis Waardering

Is PLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLD ( $117.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $164.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLD?

Belangrijke metriek: Omdat PLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLD. Deze wordt berekend door PLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLD's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$3.08b
MarktkapitalisatieUS$110.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
REXR Rexford Industrial Realty
35.6x12.4%US$9.8b
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
TRNO Terreno Realty
37x9.9%US$6.1b
PLD Prologis
35.4x4.1%US$111.0b

Price-To-Earnings versus peers: PLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLD 35.4xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding40.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$117.80
US$132.15
+12.2%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.0%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.3%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.5%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.1%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.5%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.3%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.6%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.8%
8.3%US$157.00US$119.00n/a22
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.8%
7.3%US$154.00US$119.00n/a22
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.0%
7.7%US$154.00US$119.00US$113.4022
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$124.6122
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.9%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.8222
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.7222
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.4%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.6%
9.9%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.3%
9.8%US$193.00US$124.00US$101.8824
Apr ’24US$124.77
US$141.43
+13.4%
9.6%US$193.00US$124.00US$127.9223
Mar ’24US$121.13
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$134.6022
Feb ’24US$130.90
US$141.05
+7.8%
10.3%US$193.00US$124.00US$130.4421
Jan ’24US$112.73
US$137.38
+21.9%
12.2%US$193.00US$117.00US$133.3021
Dec ’23US$117.10
US$135.38
+15.6%
12.8%US$193.00US$117.00US$118.2621
Nov ’23US$108.55
US$135.00
+24.4%
13.3%US$193.00US$117.00US$101.6021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%

Plymouth Industrial REIT

US$863.5m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.2%

1Y

-15.9%