Prologis, Inc.

NYSE:PLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$114.7b

Prologis Waardering

Is PLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$149.16
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PLD ( $120.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $149.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLD?

Belangrijke metriek: Omdat PLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLD. Deze wordt berekend door PLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLD's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenUS$3.73b
MarktkapitalisatieUS$114.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
EGP EastGroup Properties
41x11.3%US$9.3b
REXR Rexford Industrial Realty
35.3x12.0%US$9.6b
TRNO Terreno Realty
36.3x1.8%US$6.7b
FR First Industrial Realty Trust
25.7x-1.2%US$7.6b
PLD Prologis
30.1x1.9%US$114.7b

Price-To-Earnings versus peers: PLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLD 30.1xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$120.90
US$129.40
+7.0%
7.7%US$150.00US$104.00n/a20
Feb ’26US$119.25
US$129.19
+8.3%
7.6%US$150.00US$104.00n/a21
Jan ’26US$105.70
US$129.95
+22.9%
9.1%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.2%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.0%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.3%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.5%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.1%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.5%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.3%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.6%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.4%
6.6%US$163.00US$125.00US$119.2522
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.8%
8.3%US$157.00US$119.00US$105.7022
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.8%
7.3%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.0%
7.7%US$154.00US$119.00US$113.4022
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$124.6122
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.9%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.8222
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.7222
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.4%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.6%
9.9%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.3%
9.8%US$193.00US$124.00US$101.8824
Apr ’24US$124.77
US$141.43
+13.4%
9.6%US$193.00US$124.00US$127.9223
Mar ’24US$121.13
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$134.6022
Feb ’24US$130.90
US$141.05
+7.8%
10.3%US$193.00US$124.00US$130.4421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$129.40
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Prologis, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas ThillmanBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays