Prologis, Inc.

NYSE:PLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$98.2b

Prologis Waardering

Is PLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLD ( $105.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLD?

Belangrijke metriek: Omdat PLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLD. Deze wordt berekend door PLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLD's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$3.08b
MarktkapitalisatieUS$98.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
REXR Rexford Industrial Realty
32.7x11.3%US$8.8b
EGP EastGroup Properties
34.2x9.9%US$7.8b
FR First Industrial Realty Trust
21.6x-1.8%US$6.7b
TRNO Terreno Realty
35.4x8.7%US$5.7b
PLD Prologis
31.8x5.1%US$98.2b

Price-To-Earnings versus peers: PLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLD 31.8xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding40.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.63
US$129.95
+23.0%
9.1%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.2%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.0%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.3%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.5%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.1%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.5%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.3%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.6%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.8%
8.3%US$157.00US$119.00US$105.7022
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.8%
7.3%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.0%
7.7%US$154.00US$119.00US$113.4022
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$124.6122
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.9%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.8222
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.7222
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.4%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.6%
9.9%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.3%
9.8%US$193.00US$124.00US$101.8824
Apr ’24US$124.77
US$141.43
+13.4%
9.6%US$193.00US$124.00US$127.9223
Mar ’24US$121.13
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$134.6022
Feb ’24US$130.90
US$141.05
+7.8%
10.3%US$193.00US$124.00US$130.4421
Jan ’24US$112.73
US$137.38
+21.9%
12.2%US$193.00US$117.00US$133.3021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 19:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prologis, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Ross SmotrichBarclays