First Capital Real Estate Investment Trust

OTCPK:FCXX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

First Capital Real Estate Investment Trust Waardering

Is FCXX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCXX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCXX.F ( $12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCXX.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCXX.F?

Belangrijke metriek: Omdat FCXX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCXX.F. Deze wordt berekend door FCXX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCXX.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCA$346.65m
MarktkapitalisatieCA$3.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCXX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCXX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
UE Urban Edge Properties
10.9x-56.5%US$3.0b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-19.6%US$2.3b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
FCXX.F First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: FCXX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCXX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$847.27m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FCXX.F 10.9xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCXX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCXX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FCXX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCXX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.70
US$14.60
+15.0%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
4.1%US$15.47US$13.49n/a10
Oct ’25US$13.77
US$13.90
+1.0%
4.1%US$14.72US$12.88n/a9
Sep ’25US$12.80
US$13.26
+3.6%
3.3%US$13.71US$12.62n/a9
Aug ’25US$11.84
US$13.17
+11.3%
3.2%US$13.70US$12.61n/a9
Jul ’25US$10.55
US$12.90
+22.2%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
Jun ’25US$10.69
US$12.90
+20.6%
3.1%US$13.53US$12.25n/a9
May ’25n/a
US$12.96
0%
3.4%US$13.81US$12.36n/a9
Apr ’25US$11.56
US$13.20
+14.2%
3.8%US$13.96US$12.49n/a9
Mar ’25US$11.68
US$13.39
+14.7%
4.2%US$14.07US$12.59n/a9
Feb ’25US$12.05
US$12.49
+3.7%
2.8%US$13.05US$11.93n/a9
Jan ’25US$11.54
US$12.39
+7.4%
4.3%US$13.12US$11.25n/a9
Dec ’24US$10.14
US$11.91
+17.5%
4.6%US$12.53US$11.05n/a9
Nov ’24n/a
US$11.86
0%
7.4%US$13.71US$10.82US$12.558
Oct ’24US$9.82
US$13.28
+35.2%
6.3%US$14.08US$11.12US$13.779
Sep ’24n/a
US$13.50
0%
6.6%US$14.23US$11.23US$12.809
Aug ’24US$10.92
US$14.45
+32.3%
5.3%US$15.92US$13.27US$11.848
Jul ’24US$10.75
US$14.74
+37.1%
5.4%US$15.92US$13.65US$10.558
Jun ’24n/a
US$14.12
0%
7.1%US$15.51US$12.19US$10.699
May ’24n/a
US$14.25
0%
7.9%US$16.27US$12.20n/a9
Apr ’24US$11.59
US$14.25
+23.0%
7.9%US$16.27US$12.20US$11.569
Mar ’24US$13.04
US$14.35
+10.0%
8.4%US$16.34US$12.26US$11.688
Feb ’24n/a
US$14.00
0%
7.1%US$15.68US$11.95US$12.058
Jan ’24n/a
US$13.87
0%
5.5%US$15.38US$12.45US$11.548
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
4.0%US$14.19US$12.37US$10.148
Nov ’23US$11.14
US$13.83
+24.1%
5.0%US$14.38US$12.54n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%