Retail Opportunity Investments Corp.

NasdaqGS:ROIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Retail Opportunity Investments Waardering

Is ROIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROIC ($15.59) is trading below our estimate of fair value ($19.57)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROIC is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROIC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ROIC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.8x
PEG-verhouding-2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
CURB Curbline Properties
77.1x19.1%US$2.4b
GTY Getty Realty
27.5x10.3%US$1.7b
UE Urban Edge Properties
10.4x-59.5%US$2.9b
BFS Saul Centers
21.8x-17.1%US$1.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
34.6x-17.6%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: ROIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.6x) compared to the peer average (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.6x) compared to the US Retail REITs industry average (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.59
US$15.75
+1.0%
5.3%US$17.00US$14.00n/a8
Oct ’25US$15.70
US$15.13
-3.7%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Sep ’25US$15.29
US$14.88
-2.7%
8.5%US$16.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$15.13
US$14.19
-6.2%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$12.29
US$13.78
+12.1%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$12.52
US$13.78
+10.0%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
May ’25US$12.36
US$13.89
+12.4%
9.3%US$16.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$12.53
US$14.28
+13.9%
7.2%US$16.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$12.94
US$14.38
+11.1%
7.9%US$16.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$13.81
US$14.78
+7.0%
10.5%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$14.03
US$14.44
+2.9%
11.1%US$17.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$13.15
US$13.50
+2.7%
11.7%US$17.00US$12.00n/a7
Nov ’24US$11.87
US$13.89
+17.0%
12.3%US$17.00US$12.00US$15.597
Oct ’24US$12.38
US$15.43
+24.6%
6.8%US$17.00US$14.00US$15.707
Sep ’24US$13.39
US$15.57
+16.3%
6.7%US$17.00US$14.00US$15.297
Aug ’24US$14.74
US$15.50
+5.2%
7.5%US$17.00US$14.00US$15.137
Jul ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.297
Jun ’24US$12.16
US$14.86
+22.2%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.527
May ’24US$12.85
US$15.00
+16.7%
9.4%US$17.00US$13.00US$12.366
Apr ’24US$13.96
US$15.67
+12.2%
10.8%US$18.00US$13.00US$12.536
Mar ’24US$14.23
US$16.50
+16.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$12.946
Feb ’24US$15.93
US$16.64
+4.5%
6.2%US$18.00US$15.00US$13.817
Jan ’24US$15.03
US$17.39
+15.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$14.039
Dec ’23US$15.12
US$17.28
+14.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$13.159
Nov ’23US$14.60
US$17.28
+18.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$11.879

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y