Retail Opportunity Investments Corp.

NasdaqGS:ROIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Retail Opportunity Investments Waardering

Is ROIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.84
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ROIC ( $17.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROIC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROIC?

Belangrijke metriek: Omdat ROIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROIC. Deze wordt berekend door ROIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROIC's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenUS$58.05m
MarktkapitalisatieUS$2.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
UE Urban Edge Properties
9.6x-56.5%US$2.7b
GTY Getty Realty
25.9x10.7%US$1.6b
SKT Tanger
38.5x3.9%US$3.8b
BFS Saul Centers
20.3x-14.9%US$1.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-41.3%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: ROIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$783.83m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ROIC 38.3xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROIC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROIC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROIC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.39
US$17.25
-0.8%
4.3%US$18.00US$16.00n/a4
Jan ’26US$17.36
US$17.25
-0.6%
4.3%US$18.00US$16.00n/a4
Dec ’25US$17.40
US$17.13
-1.6%
3.8%US$17.50US$16.00n/a4
Nov ’25US$15.59
US$15.75
+1.0%
5.3%US$17.00US$14.00n/a8
Oct ’25US$15.70
US$15.13
-3.7%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Sep ’25US$15.29
US$14.88
-2.7%
8.5%US$16.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$15.13
US$14.19
-6.2%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$12.29
US$13.78
+12.1%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$12.52
US$13.78
+10.0%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
May ’25US$12.36
US$13.89
+12.4%
9.3%US$16.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$12.53
US$14.28
+13.9%
7.2%US$16.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$12.94
US$14.38
+11.1%
7.9%US$16.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$13.81
US$14.78
+7.0%
10.5%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$14.03
US$14.44
+2.9%
11.1%US$17.00US$12.00US$17.368
Dec ’24US$13.15
US$13.50
+2.7%
11.7%US$17.00US$12.00US$17.407
Nov ’24US$11.87
US$13.89
+17.0%
12.3%US$17.00US$12.00US$15.597
Oct ’24US$12.38
US$15.43
+24.6%
6.8%US$17.00US$14.00US$15.707
Sep ’24US$13.39
US$15.57
+16.3%
6.7%US$17.00US$14.00US$15.297
Aug ’24US$14.74
US$15.50
+5.2%
7.5%US$17.00US$14.00US$15.137
Jul ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.297
Jun ’24US$12.16
US$14.86
+22.2%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.527
May ’24US$12.85
US$15.00
+16.7%
9.4%US$17.00US$13.00US$12.366
Apr ’24US$13.96
US$15.67
+12.2%
10.8%US$18.00US$13.00US$12.536
Mar ’24US$14.23
US$16.50
+16.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$12.946
Feb ’24US$15.93
US$16.64
+4.5%
6.2%US$18.00US$15.00US$13.817
Jan ’24US$15.03
US$17.39
+15.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$14.039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$17.25
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 17:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Retail Opportunity Investments Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wesley GolladayBaird
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research