Getty Realty Waardering
Is GTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GTY ( $32.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GTY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTY?
Belangrijke metriek: Omdat GTY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GTY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.7x |
| Inkomsten | US$62.72m |
| Marktkapitalisatie | US$1.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 13.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.8x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.9x | ||
BFS Saul Centers | 21.6x | -22.0% | US$1.4b |
ROIC Retail Opportunity Investments | 38.3x | -19.6% | US$2.3b |
ALX Alexander's | 23.6x | -48.0% | US$1.1b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
GTY Getty Realty | 28.7x | 10.8% | US$1.8b |
Price-To-Earnings versus peers: GTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 34.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$32.70 | US$33.60 +2.8% | 2.4% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$31.39 | US$33.40 +6.4% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$31.74 | US$32.20 +1.4% | 3.0% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$31.78 | US$31.40 -1.2% | 2.5% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$30.36 | US$31.00 +2.1% | 4.1% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.57 | US$30.30 +14.0% | 2.9% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.61 | US$30.30 +9.7% | 2.9% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$27.29 | US$30.10 +10.3% | 3.4% | US$31.50 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$27.33 | US$30.60 +12.0% | 4.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$26.55 | US$30.80 +16.0% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.99 | US$30.80 +10.0% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.22 | US$30.80 +5.4% | 4.8% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$30.09 | US$31.20 +3.7% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.31 | US$32.00 +17.2% | 7.4% | US$35.00 | US$28.00 | US$31.39 | 5 |
| Oct ’24 | US$27.73 | US$35.80 +29.1% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$31.74 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.18 | US$35.80 +18.6% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$31.78 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.18 | US$36.00 +11.9% | 6.1% | US$39.00 | US$33.00 | US$30.36 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.82 | US$35.80 +5.9% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$26.57 | 5 |
| Jun ’24 | US$33.77 | US$35.80 +6.0% | 6.5% | US$39.00 | US$33.00 | US$27.61 | 5 |
| May ’24 | US$33.08 | US$35.75 +8.1% | 5.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$27.29 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.03 | US$35.58 -1.2% | 6.6% | US$39.00 | US$32.00 | US$27.33 | 6 |
| Mar ’24 | US$34.00 | US$34.70 +2.1% | 4.8% | US$37.00 | US$32.00 | US$26.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.66 | US$34.75 -2.6% | 4.7% | US$37.00 | US$32.00 | US$27.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.85 | US$32.79 -3.1% | 6.3% | US$35.50 | US$30.00 | US$29.22 | 7 |
| Dec ’23 | US$33.16 | US$32.79 -1.1% | 6.3% | US$35.50 | US$30.00 | US$30.09 | 7 |
| Nov ’23 | US$31.75 | US$32.50 +2.4% | 5.8% | US$35.50 | US$30.00 | US$27.31 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%