Acadia Realty Trust

NYSE:AKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Acadia Realty Trust Waardering

Is AKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKR ( $24.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AKR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.8x
PEG-verhouding12.9x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
UE Urban Edge Properties
6.5x2.3%US$2.8b
IVT InvenTrust Properties
7.9x4.4%US$2.3b
ROIC Retail Opportunity Investments
5.9x0.9%US$2.1b
CURB Curbline Properties
23.2x22.7%US$2.4b
AKR Acadia Realty Trust
8.5x7.6%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: AKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AKR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.5x
Eerlijke PS Verhouding5.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AKR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.59
US$24.17
-1.7%
9.1%US$27.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.19
US$23.17
-0.1%
5.2%US$25.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$22.51
US$23.00
+2.2%
5.6%US$25.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$21.66
US$19.67
-9.2%
10.4%US$22.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$18.07
US$18.67
+3.3%
7.4%US$21.00US$17.00n/a6
Jun ’25US$17.24
US$18.50
+7.3%
8.1%US$21.00US$17.00n/a6
May ’25US$17.09
US$18.33
+7.3%
6.8%US$20.00US$17.00n/a6
Apr ’25US$16.86
US$18.00
+6.8%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Mar ’25US$16.73
US$18.00
+7.6%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Feb ’25US$17.28
US$18.00
+4.2%
5.6%US$20.00US$17.00n/a6
Jan ’25US$16.99
US$16.83
-0.9%
11.1%US$20.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$15.69
US$15.67
-0.1%
6.0%US$17.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$14.47
US$16.33
+12.9%
14.4%US$21.00US$14.00n/a6
Oct ’24US$14.35
US$16.50
+15.0%
13.4%US$21.00US$14.00US$23.196
Sep ’24US$14.97
US$16.33
+9.1%
14.0%US$21.00US$14.00US$22.516
Aug ’24US$15.75
US$16.33
+3.7%
14.0%US$21.00US$14.00US$21.666
Jul ’24US$14.39
US$16.67
+15.9%
15.3%US$21.00US$14.00US$18.077
Jun ’24US$12.86
US$16.33
+27.0%
14.4%US$21.00US$14.00US$17.246
May ’24US$13.49
US$16.75
+24.2%
12.6%US$21.00US$14.00US$17.096
Apr ’24US$13.95
US$16.75
+20.1%
12.6%US$21.00US$14.00US$16.866
Mar ’24US$14.48
US$16.83
+16.3%
11.6%US$21.00US$15.00US$16.736
Feb ’24US$15.54
US$16.83
+8.3%
11.6%US$21.00US$15.00US$17.286
Jan ’24US$14.35
US$16.86
+17.5%
14.0%US$21.00US$13.00US$16.997
Dec ’23US$15.10
US$17.43
+15.4%
13.7%US$21.00US$13.00US$15.697
Nov ’23US$14.19
US$18.43
+29.9%
11.6%US$23.00US$16.00US$14.477
Oct ’23US$12.62
US$20.00
+58.5%
10.7%US$23.00US$17.00US$14.357

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y