CapitaLand Ascendas REIT

OTCPK:ACDS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

CapitaLand Ascendas REIT Waardering

Is ACDS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACDS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACDS.F ( $1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACDS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACDS.F?

Belangrijke metriek: Omdat ACDS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACDS.F. Deze wordt berekend door ACDS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACDS.F's PE Ratio?
PE-verhouding78.8x
InkomstenS$140.53m
MarktkapitalisatieS$11.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACDS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACDS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
REXR Rexford Industrial Realty
31.8x12.4%US$8.8b
ACDS.F CapitaLand Ascendas REIT
78.8x23.0%US$11.1b

Price-To-Earnings versus peers: ACDS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACDS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACDS.F 78.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACDS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.8 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACDS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACDS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.8x
Eerlijke PE Verhouding48.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACDS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACDS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.77
US$2.36
+33.2%
5.1%US$2.70US$2.15n/a15
Dec ’25US$2.04
US$2.38
+16.3%
5.1%US$2.72US$2.16n/a15
Nov ’25US$2.07
US$2.40
+15.9%
5.2%US$2.76US$2.19n/a14
Oct ’25US$2.12
US$2.46
+16.1%
5.2%US$2.83US$2.25n/a14
Sep ’25US$2.04
US$2.36
+15.5%
5.4%US$2.61US$2.17n/a14
Aug ’25US$1.92
US$2.31
+20.2%
5.7%US$2.57US$2.13n/a14
Jul ’25US$1.85
US$2.30
+24.5%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
Jun ’25US$1.94
US$2.30
+18.8%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
May ’25US$1.92
US$2.27
+18.5%
7.4%US$2.66US$1.94n/a14
Apr ’25US$2.08
US$2.34
+12.3%
7.4%US$2.70US$2.05n/a14
Mar ’25US$2.02
US$2.32
+14.8%
7.8%US$2.70US$2.03n/a15
Feb ’25US$2.15
US$2.35
+9.4%
7.9%US$2.69US$1.98n/a16
Jan ’25US$2.24
US$2.30
+2.7%
7.1%US$2.68US$1.97n/a16
Dec ’24US$2.10
US$2.30
+9.8%
7.7%US$2.69US$1.98US$2.0416
Nov ’24US$1.93
US$2.25
+16.2%
7.7%US$2.49US$1.87US$2.0716
Oct ’24US$2.01
US$2.30
+14.3%
7.0%US$2.57US$1.95US$2.1216
Sep ’24US$2.09
US$2.32
+10.6%
6.8%US$2.59US$1.96US$2.0416
Aug ’24US$2.05
US$2.35
+14.7%
6.7%US$2.62US$1.98US$1.9216
Jul ’24US$1.97
US$2.33
+18.1%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.8516
Jun ’24US$2.02
US$2.33
+15.6%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.9416
May ’24US$2.12
US$2.32
+9.6%
6.0%US$2.56US$2.07US$1.9217
Apr ’24US$2.17
US$2.31
+6.5%
6.1%US$2.55US$2.06US$2.0817
Mar ’24US$2.06
US$2.28
+10.8%
5.8%US$2.53US$2.05US$2.0217
Feb ’24US$2.22
US$2.32
+4.5%
6.3%US$2.65US$2.10US$2.1517
Jan ’24US$2.01
US$2.29
+13.7%
6.9%US$2.61US$2.05US$2.2418
Dec ’23US$2.05
US$2.26
+10.2%
7.0%US$2.55US$2.01US$2.1016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CapitaLand Ascendas REIT wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)