Global Net Lease Waardering
Is GNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GNL ( $7.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GNL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNL?
Belangrijke metriek: Omdat GNL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GNL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.1x |
| Verkoop | US$812.62m |
| Marktkapitalisatie | US$1.68b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GNL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.8x | ||
AHH Armada Hoffler Properties | 1.2x | -41.7% | US$1.1b |
AAT American Assets Trust | 3.7x | 2.5% | US$2.1b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.6% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.8x | n/a | US$2.9b |
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales versus peers: GNL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GNL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: GNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GNL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$7.29 | US$9.70 +33.1% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.63 | US$9.90 +29.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.39 | US$9.90 +18.0% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.62 | US$9.90 +14.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.57 | US$9.80 +14.4% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.30 | US$9.80 +34.2% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.48 | US$9.80 +31.0% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.92 | US$9.90 +43.1% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.68 | US$9.90 +28.9% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$11.70 +60.3% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.50 | US$12.13 +42.6% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.95 | US$12.13 +21.9% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.33 | US$12.13 +30.0% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.12 | US$13.25 +63.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.61 | US$13.25 +37.9% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.92 | US$14.25 +30.5% | 21.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.00 +32.3% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.28 | US$14.00 +36.2% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.65 | US$14.00 +45.1% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.48 | 4 |
| May ’24 | US$11.21 | US$16.25 +45.0% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$6.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.86 | US$16.25 +26.4% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$7.68 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.08 | US$17.33 +23.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.04 | US$17.00 +13.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.57 | US$17.00 +35.2% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.95 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.55 | US$17.00 +25.5% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.31 | US$18.00 +46.2% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$8.12 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%