company background image
GNL logo

Global Net Lease NYSE:GNL Voorraadrapport

Laatste prijs

US$7.48

Marktkapitalisatie

US$1.7b

7D

-0.1%

1Y

5.4%

Bijgewerkt

01 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Global Net Lease, Inc.

NYSE:GNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

GNL Overzicht aandelen

Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL) is een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij die genoteerd staat aan de NYSE. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 22.6% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Dividend van 14.71% wordt niet goed gedekt door de winst

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GNL logo
Global Net Lease
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Transition To Single-Tenant Net Lease Will Reduce Leverage And Simplify Operations

Key Takeaways Sale of noncore properties and focus on single-tenant strategy reduce leverage and operational complexity, enhancing earnings potential. Share repurchase, increased occupancy, and dividend reduction support EPS growth, liquidity, and revenue stability.
View narrative
US$8.83
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
-15.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
Updated narrative
View Global Net Lease Community

Global Net Lease, Inc. Concurrenten

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$1.9b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$1.9b

American Assets Trust

NYSE:AAT

US$1.4b

Armada Hoffler Properties

NYSE:AHH

US$691.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Global Net Lease
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$7.48
52 Week HoogtepuntUS$9.11
52 Week LaagUS$6.51
Bèta1.16
1 maand verandering-6.27%
3 maanden verandering4.03%
1 Jaar Verandering5.35%
3 jaar verandering-46.26%
5 jaar verandering-45.04%
Verandering sinds IPO-73.25%

Recent nieuws en updates

author-image

Transition To Single-Tenant Net Lease Will Reduce Leverage And Simplify Operations

Mar 23 Sale of noncore properties and focus on single-tenant strategy reduce leverage and operational complexity, enhancing earnings potential.

Global Net Lease: Dividend Cut, Dispositions, And Buybacks

Mar 16

Recent updates

author-image

Transition To Single-Tenant Net Lease Will Reduce Leverage And Simplify Operations

Mar 23 Sale of noncore properties and focus on single-tenant strategy reduce leverage and operational complexity, enhancing earnings potential.

Global Net Lease: Dividend Cut, Dispositions, And Buybacks

Mar 16

Global Net Lease: Asset Sale Reduces Timeline For Dividend Cut

Feb 26

Global Net Lease: Trailing Net Lease With A 15% Yield

Dec 26

Global Net Lease: The New Dividend Already Looks In Trouble

Aug 18

Global Net Lease: Rising Occupancy And Levered Capital Structure To Drive Outperformance

Aug 08

Global Net Lease: Avoid Potential Income Trap With 8.5%+ Yielding Preferred Shares

May 21

Global Net Lease: Declining Dividends And AFFO Per Share Impact Common Shares

Apr 18

Global Net Lease: Even The Preferreds Look Risky

Mar 24

Global Net Lease: 15.66% On Common Or 8.50% On Preferreds?

Jan 18

Why Global Net Lease Should Be Avoided And What To Buy Instead

Jan 02

Global Net Lease: Deep Value But Dividend Could Be At Risk

Nov 13

Global Net Lease: A More Diversified 15.6% Common Equity Dividend

Oct 04

Global Net Lease: At Risk Of A Dividend Cut

Aug 01

Necessity Retail REIT: Should You Get Out Of The Commons Before Merger With Global Net Lease?

Jul 18

Global Net Lease: Uncertain, Even With The Necessity Retail Merger

May 24

Global Net Lease Q4 Earnings Preview

Feb 22

Rendement voor aandeelhouders

GNLUS REITsUS Markt
7D-0.1%1.0%2.7%
1Y5.4%4.2%9.6%

Rendement versus industrie: GNL overtrof de US REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: GNL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GNL's price volatile compared to industry and market?
GNL volatility
GNL Average Weekly Movement4.5%
REITs Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: GNL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GNL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201173Mike Weilwww.globalnetlease.com

Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL) is een beursgenoteerd vastgoedbeleggingsfonds dat genoteerd staat aan de NYSE. Het bedrijf richt zich op het verwerven van een gediversifieerde wereldwijde portefeuille van commercieel vastgoed, met de nadruk op sale-leaseback transacties met betrekking tot single tenant, bedrijfskritische inkomstenproducerende net-lease activa in de Verenigde Staten, West- en Noord-Europa.

Global Net Lease, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Global Net Lease zich tot de beurswaarde?
GNL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.72b
Inkomsten(TTM)-US$175.97m
Inkomsten(TTM)US$805.01m

2.1x

P/S-verhouding

-9.7x

Koers/Winstverhouding

Is GNL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GNL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$805.01m
Kosten van inkomstenUS$148.52m
BrutowinstUS$656.49m
Overige uitgavenUS$832.46m
Inkomsten-US$175.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.77
Brutomarge81.55%
Nettowinstmarge-21.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding206.7%

Hoe presteerde GNL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

14.7%

Huidig dividendrendement

152%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 03:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Global Net Lease, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Nathan CrossettBNP Paribas Exane