Armada Hoffler Properties, Inc.

NYSE:AHH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$779.2m

Armada Hoffler Properties Waardering

Is AHH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.63
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AHH ( $7.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHH?

Belangrijke metriek: Omdat AHH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHH. Deze wordt berekend door AHH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHH's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$24.10m
MarktkapitalisatieUS$779.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
GOOD Gladstone Commercial
58.5x14.2%US$651.5m
OLP One Liberty Properties
19.5x-47.4%US$566.4m
ALEX Alexander & Baldwin
19.5x-6.0%US$1.2b
AAT American Assets Trust
21.8x-73.2%US$1.6b
AHH Armada Hoffler Properties
25.5x-36.2%US$779.2m

Price-To-Earnings versus peers: AHH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3.2xn/aUS$99.23m
PDNL.B Presidential Realty
0.03xn/aUS$14.19k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AHH 25.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AHH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.69
US$10.06
+30.9%
13.2%US$12.25US$9.00n/a4
Mar ’26US$9.18
US$10.95
+19.3%
11.4%US$12.25US$9.00n/a5
Feb ’26US$9.78
US$11.45
+17.1%
8.1%US$12.75US$10.00n/a5
Jan ’26US$10.23
US$11.75
+14.9%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Dec ’25US$11.05
US$11.75
+6.3%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Nov ’25US$10.75
US$11.50
+7.0%
14.8%US$13.50US$8.50n/a5
Oct ’25US$10.93
US$11.60
+6.1%
13.7%US$13.00US$8.50n/a5
Sep ’25US$12.31
US$11.85
-3.7%
14.5%US$13.00US$8.50n/a5
Aug ’25US$11.87
US$11.65
-1.9%
15.0%US$13.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$10.97
US$11.88
+8.2%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$11.34
US$11.88
+4.7%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
May ’25US$10.61
US$11.50
+8.4%
18.4%US$13.00US$8.50n/a3
Apr ’25US$10.27
US$11.67
+13.6%
19.3%US$13.50US$8.50n/a3
Mar ’25US$10.40
US$13.00
+25.0%
23.2%US$17.00US$8.50US$9.184
Feb ’25US$12.04
US$13.00
+8.0%
23.2%US$17.00US$8.50US$9.784
Jan ’25US$12.37
US$12.63
+2.1%
24.0%US$17.00US$8.50US$10.234
Dec ’24US$11.37
US$12.63
+11.0%
24.0%US$17.00US$8.50US$11.054
Nov ’24US$10.09
US$13.13
+30.1%
19.5%US$17.00US$10.00US$10.754
Oct ’24US$10.24
US$13.50
+31.8%
18.3%US$17.00US$10.00US$10.934
Sep ’24US$11.45
US$13.50
+17.9%
18.3%US$17.00US$10.00US$12.314
Aug ’24US$12.12
US$13.50
+11.4%
18.3%US$17.00US$10.00US$11.874
Jul ’24US$11.68
US$13.63
+16.7%
18.2%US$17.00US$10.00US$10.974
Jun ’24US$11.05
US$13.63
+23.3%
18.2%US$17.00US$10.00US$11.344
May ’24US$11.73
US$14.25
+21.5%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.614
Apr ’24US$11.81
US$13.88
+17.5%
14.0%US$17.00US$12.00US$10.274
Mar ’24US$12.84
US$13.90
+8.3%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$10.06
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 00:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Armada Hoffler Properties, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Nicholas ThillmanBaird
Jeffrey SpectorBofA Global Research