One Liberty Properties, Inc.

NYSE:OLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$608.7m

One Liberty Properties Waardering

Is OLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLP ( $28.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLP?

Belangrijke metriek: Omdat OLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLP. Deze wordt berekend door OLP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLP's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$33.55m
MarktkapitalisatieUS$608.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.3x
GOOD Gladstone Commercial
88.2x14.2%US$738.5m
CTO CTO Realty Growth
41.6x-137.5%US$583.6m
PINE Alpine Income Property Trust
76x-46.7%US$272.3m
ALEX Alexander & Baldwin
23.5x-11.3%US$1.4b
OLP One Liberty Properties
18.2x-37.7%US$608.7m

Price-To-Earnings versus peers: OLP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OLP 18.2xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.59
US$28.50
-0.3%
1.8%US$29.00US$28.00n/a2
Nov ’25US$26.35
US$26.75
+1.5%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Oct ’25US$27.39
US$26.75
-2.3%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Sep ’25US$26.75
US$26.75
0.0%
4.7%US$28.00US$25.50n/a2
Aug ’25US$25.81
US$25.25
-2.2%
3.0%US$26.00US$24.50n/a2
Jul ’25US$22.99
US$24.75
+7.7%
1.0%US$25.00US$24.50n/a2
Jun ’25US$23.47
US$24.75
+5.5%
1.0%US$25.00US$24.50n/a2
May ’25US$23.09
US$24.00
+3.9%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Apr ’25US$22.58
US$23.50
+4.1%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Mar ’25US$20.38
US$21.75
+6.7%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Feb ’25US$20.57
US$21.75
+5.7%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Jan ’25US$21.91
US$21.75
-0.7%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Dec ’24US$21.05
US$21.75
+3.3%
3.4%US$22.50US$21.00n/a2
Sep ’24US$19.51
US$21.50
+10.2%
2.3%US$22.00US$21.00US$26.752
Aug ’24US$20.18
US$21.50
+6.5%
2.3%US$22.00US$21.00US$25.812
Jul ’24US$20.32
US$21.50
+5.8%
2.3%US$22.00US$21.00US$22.992
Jun ’24US$20.02
US$21.50
+7.4%
2.3%US$22.00US$21.00US$23.472
May ’24US$22.39
US$25.33
+13.1%
4.9%US$27.00US$24.00US$23.093
Apr ’24US$22.93
US$25.33
+10.5%
4.9%US$27.00US$24.00US$22.583
Mar ’24US$22.57
US$26.00
+15.2%
5.4%US$28.00US$25.00US$20.383
Feb ’24US$24.11
US$26.00
+7.8%
5.4%US$28.00US$25.00US$20.573
Jan ’24US$22.22
US$26.00
+17.0%
5.4%US$28.00US$25.00US$21.913
Dec ’23US$23.60
US$26.00
+10.2%
5.4%US$28.00US$25.00US$21.053
Nov ’23US$23.55
US$28.33
+20.3%
4.4%US$30.00US$27.00US$18.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven