Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$272.3m

Alpine Income Property Trust Waardering

Is PINE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PINE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PINE ( $17.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PINE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PINE?

Belangrijke metriek: Omdat PINE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PINE. Deze wordt berekend door PINE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PINE's PE Ratio?
PE-verhouding76x
InkomstenUS$3.36m
MarktkapitalisatieUS$272.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PINE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PINE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.2x
CTO CTO Realty Growth
41.6x-137.5%US$583.6m
OLP One Liberty Properties
18.2x-37.7%US$608.7m
GOOD Gladstone Commercial
88.2x14.2%US$738.5m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8.6xn/aUS$131.1m
PINE Alpine Income Property Trust
76x-46.7%US$272.3m

Price-To-Earnings versus peers: PINE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PINE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PINE 76.0xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies4PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PINE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PINE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PINE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PINE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PINE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.89
US$19.94
+11.4%
6.3%US$22.00US$18.00n/a12
Nov ’25US$17.66
US$19.85
+12.4%
6.1%US$22.00US$18.00n/a12
Oct ’25US$18.05
US$19.18
+6.2%
3.8%US$20.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$19.04
US$19.10
+0.3%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$17.17
US$18.90
+10.1%
3.7%US$20.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$15.40
US$18.25
+18.5%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
Jun ’25US$15.68
US$18.33
+16.9%
5.1%US$19.50US$16.00n/a10
May ’25US$14.93
US$18.43
+23.4%
5.2%US$19.50US$16.00n/a10
Apr ’25US$15.50
US$18.94
+22.2%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Mar ’25US$15.42
US$18.94
+22.9%
9.2%US$23.00US$16.00n/a9
Feb ’25US$15.66
US$19.06
+21.7%
9.5%US$23.00US$16.00n/a8
Jan ’25US$16.91
US$18.97
+12.2%
10.8%US$23.00US$15.00n/a8
Dec ’24US$16.68
US$18.97
+13.7%
10.8%US$23.00US$15.00n/a8
Nov ’24US$15.48
US$19.25
+24.4%
9.1%US$23.00US$17.00US$17.667
Oct ’24US$16.36
US$19.86
+21.4%
8.7%US$23.00US$17.00US$18.057
Sep ’24US$17.30
US$19.88
+14.9%
8.1%US$23.00US$17.00US$19.048
Aug ’24US$17.04
US$19.88
+16.6%
8.1%US$23.00US$17.00US$17.178
Jul ’24US$16.25
US$19.88
+22.3%
8.1%US$23.00US$17.00US$15.408
Jun ’24US$15.77
US$20.25
+28.4%
5.9%US$23.00US$19.00US$15.688
May ’24US$16.00
US$21.06
+31.6%
8.1%US$23.50US$19.00US$14.939
Apr ’24US$16.83
US$21.86
+29.9%
8.7%US$25.00US$19.00US$15.509
Mar ’24US$18.00
US$22.19
+23.3%
7.3%US$25.00US$19.00US$15.429
Feb ’24US$20.63
US$21.11
+2.3%
5.2%US$23.00US$19.00US$15.669
Jan ’24US$19.08
US$20.67
+8.3%
5.6%US$23.00US$19.00US$16.919
Dec ’23US$19.15
US$20.50
+7.0%
5.5%US$23.00US$19.00US$16.688
Nov ’23US$18.51
US$20.50
+10.8%
5.5%US$23.00US$19.00US$15.488

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%