PINE Overzicht aandelen

Alpine Income Property Trust, Inc. (de "Vennootschap" of "PINE") is een vastgoedbeleggingsmaatschappij ("REIT") die een kwalitatief hoogstaande portefeuille van commerciële nettohuurobjecten bezit en exploiteert. Meer informatie

PINE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.3% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 46.7% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alpine Income Property Trust, Inc. Concurrenten

CTO Realty Growth

NYSE:CTO

US$583.6m

Lightstone Value Plus REIT V

OTCPK:LVVP

US$110.6m

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$587.5m

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alpine Income Property Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$16.39
52 Week Hoogtepunt	US$19.42
52 Week Laag	US$14.33
Bèta	0.82
1 maand verandering	-8.94%
3 maanden verandering	-8.94%
1 Jaar Verandering	-3.53%
3 jaar verandering	-14.23%
5 jaar verandering	-12.82%
Verandering sinds IPO	-13.74%

Recent nieuws en updates

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Recent updates

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Alpine Income Property Trust: Recent Earnings Reveal Double-Digit Upside Potential

Nov 01

Alpine Income Property Trust FFO of $0.40 beats by $0.02, revenue of $11.53M beats by $1.01M

Oct 20

Alpine Income Property Trust expands $350M credit facility

Oct 03

Spirit Realty Vs. Alpine Income: Battle Of 2 High Yield Net Lease REITs

Aug 22

Alpine Income Property Trust Q2 2022 Earnings Preview

Jul 20

Alpine Income Property Trust: Assessment Unchanged

Jul 07

Rendement voor aandeelhouders

	PINE	US REITs	US Markt
7D	-4.2%	-5.4%	-2.4%
1Y	-3.5%	-4.8%	23.4%

Rendement versus industrie: PINE overtrof de US REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.8 % opleverde.

Rendement versus markt: PINE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement	3.3%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: PINE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PINE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	n/a	John Albright	www.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. (de "Onderneming" of "PINE") is een vastgoedbeleggingsmaatschappij ("REIT") die een portefeuille van hoge kwaliteit van commerciële netto lease-eigendommen bezit en exploiteert. De termen "ons", "we", "onze" en "de Onderneming" zoals gebruikt in dit verslag verwijzen naar Alpine Income Property Trust, Inc. De onderneming is een vennootschap uit Maryland die werd opgericht op 19 augustus 2019. De Vennootschap heeft geen werknemers en wordt extern beheerd door Alpine Income Property Manager, LLC, een naamloze vennootschap uit Delaware en een volledige dochteronderneming van CTO Realty Growth, Inc. (onze "Manager").

Alpine Income Property Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alpine Income Property Trust zich tot de beurswaarde?
PINE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$253.99m
Inkomsten(TTM)	US$3.36m
Inkomsten(TTM)	US$50.02m

69.6x

Koers/Winstverhouding

4.7x

P/S-verhouding

Is PINE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PINE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$50.02m
Kosten van inkomsten	US$7.72m
Brutowinst	US$42.30m
Overige uitgaven	US$38.94m
Inkomsten	US$3.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.24
Brutomarge	84.57%
Nettowinstmarge	6.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	102.7%

Hoe presteerde PINE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.8%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Betaalt PINE een betrouwbaar dividend?

Zie PINE dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je PINE kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Alpine Income Property Trust dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 12 2024
Betaaldatum dividend	Dec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend	10 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	9 days

Betaalt PINE een betrouwbaar dividend?

Zie PINE dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 09:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alpine Income Property Trust, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gaurav Mehta	Alliance Global Partners
Wesley Golladay	Baird
John Massocca	B. Riley Securities, Inc.

PINE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Alpine Income Property Trust, Inc. Concurrenten

NYSE:CTO

US$583.6m

OTCPK:LVVP

US$110.6m

NYSE:OLP

US$587.5m

NasdaqGS:GOOD

US$705.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

New minor risk - Insider selling

Third quarter dividend of US$0.28 announced

Consensus EPS estimates increase by 10%

Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE:PINE) acquired Portfolio of 5 Single-tenant Properties in Charlotte, North Carolina for $28 million.

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

New minor risk - Insider selling

Third quarter dividend of US$0.28 announced

Consensus EPS estimates increase by 10%

Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE:PINE) acquired Portfolio of 5 Single-tenant Properties in Charlotte, North Carolina for $28 million.

Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE:PINE) acquired Portfolio of 5 Single-tenant Properties in Charlotte, North Carolina for $28 million.

Consensus EPS estimates increase by 336%

Consensus EPS estimates have been upgraded.

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alpine Income Property Trust, Inc. Declares Dividend for Third Quarter of 2024, Payable on September 30, 2024

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Alpine Income Property Trust, Inc. Approves Committee Changes

Alpine Income Property Trust, Inc. Announces Resignation of Mark O. Decker, Jr. from Board of Directors

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.013 profit

Alpine Income Property Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 17, 2024

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Second quarter dividend of US$0.28 announced

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.08 loss

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alpine Income Property Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 18, 2024

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

An undisclosed buyer acquired Senior Portion of First Mortgage Loan Investment from Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE:PINE).

First quarter dividend of US$0.28 announced

Consensus estimates of losses per share improve by 36%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Alpine Income Property Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 18, 2024

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Insufficient new directors

Consensus EPS estimates fall by 10%

Fourth quarter dividend of US$0.28 announced

Consensus EPS estimates fall by 21%

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Alpine Income Property Trust, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of US$0.28 per share at 6.4% yield

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Third quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Alpine Income Property Trust, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 19, 2023

Upcoming dividend of US$0.28 per share at 6.5% yield

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall from profit to US$0.01 loss

Alpine Income Property Trust, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2023

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Alpine Income Property Trust, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 20, 2023

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

President recently bought US$69k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.28 per share at 7.2% yield

Alpine Income Property Trust, Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on June 30, 2023

Consensus EPS estimates fall by 17%