company background image
PINE logo

Alpine Income Property Trust NYSE:PINE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$16.43

Marktkapitalisatie

US$261.5m

7D

1.3%

1Y

3.2%

Bijgewerkt

16 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Alpine Income Property Trust, Inc.

NYSE:PINE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$261.5m

PINE Overzicht aandelen

Alpine Income Property Trust, Inc. (de "Vennootschap" of "PINE") is een vastgoedbeleggingsmaatschappij ("REIT") die een kwalitatief hoogstaande portefeuille van commerciële nettohuurobjecten bezit en exploiteert. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 38.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 47.6% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (4%) zijn lager dan vorig jaar (6.4%)

+ 1 meer risico

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PINE logo
Alpine Income Property Trust
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Balancing Risk And Yield Will Diversify Future Revenue Streams

Key Takeaways Strategic acquisition of high-credit tenants boosts revenue stability, while diversifying revenue streams through a barbell investment strategy supports growth. Optimized asset allocation and reinvestments improve net margins and future earnings, leveraging higher-yield loans to enhance overall earnings.
View narrative
US$19.63
FV
16.3% undervalued intrinsic discount
3.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Alpine Income Property Trust Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alpine Income Property Trust, Inc. Concurrenten

One Liberty Properties

NYSE:OLP

US$556.1m

CTO Realty Growth

NYSE:CTO

US$615.4m

Lightstone Value Plus REIT V

OTCPK:LVVP

US$99.2m

Gladstone Commercial

NasdaqGS:GOOD

US$712.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alpine Income Property Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$16.43
52 Week HoogtepuntUS$19.42
52 Week LaagUS$14.33
Bèta0.82
1 maand verandering-3.24%
3 maanden verandering-6.96%
1 Jaar Verandering3.20%
3 jaar verandering-12.93%
5 jaar verandering-16.17%
Verandering sinds IPO-13.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Alpine Income's Q4 Earnings: What To Expect

Jan 30

Alpine Income Property Trust: Dividend Growth Rooted In Portfolio Quality

Jan 17

Alpine Income Property: Improved Portfolio Quality Results In Growth Potential

Nov 27

Undervalued High Yield: Buying 6.5% Quality Income With Alpine Income Property

Oct 15

Alpine Income Property: Long-Term Momentum Likely

Aug 16

Alpine Income Property: Double Digit Upside But Tenant Portfolio Could Be Improved (Downgrade)

Jun 21

Neutral View On Alpine Income Property Trust As There Are Better Alternatives

Jun 10

Alpine Income Property Trust: This REIT Looks Buyable

Apr 02

Alpine Income Property Trust: Downgraded To Market Perform

Mar 16

Alpine Income Property: Earnings Came Mostly In Line While Valuation Remains Cheap

Feb 14

Alpine Income Property Trust: I'd Rather Own It Through CTO

Nov 24

Alpine Income Property: Still A Long-Term Buy, Despite Current Headwinds

Nov 03

Alpine Income Property: Talk About Best-In-Class

Oct 03

Alpine Income Property Trust: Get An Undervalued Quality REIT With A 6.3% Yield

Sep 01

Alpine Income Property: Buying The Dip On This REIT

Aug 16

Alpine Income Property: Wake Up And Smell The Fresh 7% Yield

Jun 16

Alpine Income Property Trust declares $0.275 dividend

Feb 22

Alpine Income Property Trust: Take A Pass On This Externally Managed REIT

Feb 12

Alpine Income Property: Overvalued After Accounting For Risk Exposure

Feb 01

Alpine Income Property: Consider Climbing The 5.7% Yield In 2023

Jan 02

Alpine Income Property Trust: Recent Earnings Reveal Double-Digit Upside Potential

Nov 01

Alpine Income Property Trust FFO of $0.40 beats by $0.02, revenue of $11.53M beats by $1.01M

Oct 20

Alpine Income Property Trust expands $350M credit facility

Oct 03

Spirit Realty Vs. Alpine Income: Battle Of 2 High Yield Net Lease REITs

Aug 22

Rendement voor aandeelhouders

PINEUS REITsUS Markt
7D1.3%0.8%1.5%
1Y3.2%3.1%22.4%

Rendement versus industrie: PINE kwam overeen met de US REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.1 %.

Rendement versus markt: PINE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PINE's price volatile compared to industry and market?
PINE volatility
PINE Average Weekly Movement3.4%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: PINE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PINE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2019n/aJohn Albrightwww.alpinereit.com

Alpine Income Property Trust, Inc. (de "Onderneming" of "PINE") is een vastgoedbeleggingsmaatschappij ("REIT") die een portefeuille van hoge kwaliteit van commerciële netto lease-eigendommen bezit en exploiteert. De termen "ons", "we", "onze" en "de Onderneming" zoals gebruikt in dit verslag verwijzen naar Alpine Income Property Trust, Inc. De onderneming is een vennootschap uit Maryland die werd opgericht op 19 augustus 2019. De Vennootschap heeft geen werknemers en wordt extern beheerd door Alpine Income Property Manager, LLC, een naamloze vennootschap uit Delaware en een volledige dochteronderneming van CTO Realty Growth, Inc. (onze "Manager").

Alpine Income Property Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alpine Income Property Trust zich tot de beurswaarde?
PINE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$261.51m
Inkomsten(TTM)US$2.07m
Inkomsten(TTM)US$52.23m

116.8x

Koers/Winstverhouding

4.6x

P/S-verhouding

Is PINE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PINE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$52.23m
Kosten van inkomstenUS$8.39m
BrutowinstUS$43.83m
Overige uitgavenUS$41.77m
InkomstenUS$2.07m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.14
Brutomarge83.93%
Nettowinstmarge3.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding109.0%

Hoe presteerde PINE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Betaalt PINE een betrouwbaar dividend?

Zie PINE dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je PINE kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Alpine Income Property Trust dividenddata
Ex Dividend DatumMar 13 2025
Betaaldatum dividendMar 31 2025
Dagen tot Ex-dividend25 days
Dagen tot dividendbetaaldatum43 days

Betaalt PINE een betrouwbaar dividend?

Zie PINE dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alpine Income Property Trust, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Wesley GolladayBaird
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.