Modiv Industrial, Inc.

NYSE:MDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$180.2m

Modiv Industrial Waardering

Is MDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDV ($16.8) is trading below our estimate of fair value ($32.64)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDV is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MDV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3xn/aUS$146.8m
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust
3.3xn/aUS$226.8m
PINE Alpine Income Property Trust
5x2.5%US$273.7m
LVPR Lightstone Value Plus REIT II
1.3xn/aUS$64.4m
MDV Modiv Industrial
3.3x1.0%US$180.2m

Price-To-Sales versus peers: MDV is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the peer average (3.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the US REITs industry average (3.4x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.80
US$17.75
+5.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.15
US$17.75
+9.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$16.64
US$17.75
+6.7%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.81
US$17.75
+19.9%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.89
US$17.75
+27.8%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$15.17
US$17.75
+17.0%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
May ’25US$14.90
US$17.75
+19.1%
2.4%US$18.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$16.54
US$17.17
+3.8%
3.6%US$18.00US$16.50n/a3
Mar ’25US$15.39
US$16.83
+9.4%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$14.70
US$16.83
+14.5%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Jan ’25US$14.90
US$16.83
+13.0%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Dec ’24US$15.28
US$16.83
+10.2%
5.0%US$18.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$15.36
US$16.00
+4.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$16.803
Oct ’24US$16.69
US$15.67
-6.1%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.153
Sep ’24US$12.75
US$15.67
+22.9%
6.0%US$17.00US$15.00US$16.643
Aug ’24US$13.16
US$16.13
+22.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$14.814
Jul ’24US$15.00
US$16.13
+7.5%
5.5%US$17.00US$15.00US$13.894
Jun ’24US$14.63
US$16.50
+12.8%
6.6%US$18.00US$15.00US$15.175
May ’24US$10.70
US$16.20
+51.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$14.905
Apr ’24US$10.63
US$16.20
+52.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$16.545
Mar ’24US$12.09
US$16.30
+34.8%
9.8%US$18.50US$14.00US$15.395
Feb ’24US$12.69
US$16.70
+31.6%
11.6%US$19.00US$14.00US$14.705
Jan ’24US$12.00
US$16.60
+38.3%
12.5%US$19.00US$13.50US$14.905
Dec ’23US$16.10
US$16.60
+3.1%
12.5%US$19.00US$13.50US$15.285
Nov ’23US$10.43
US$19.00
+82.2%
14.4%US$22.00US$15.00US$15.364

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y