First Real Estate Investment Trust of New Jersey Waardering
Is FREV.S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FREV.S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FREV.S ( $17.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FREV.S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FREV.S?
Belangrijke metriek: Omdat FREV.S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FREV.S's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.6x |
| Inkomsten | US$15.47m |
| Marktkapitalisatie | US$131.10m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FREV.S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 45.7x | ||
PINE Alpine Income Property Trust | 76x | -46.7% | US$272.3m |
OLP One Liberty Properties | 18.2x | -37.7% | US$608.7m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
GOOD Gladstone Commercial | 88.2x | 14.2% | US$738.5m |
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey | 8.6x | n/a | US$131.1m |
Price-To-Earnings versus peers: FREV.S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FREV.S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FREV.S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 28.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FREV.S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FREV.S te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%