EPR Properties

NYSE:EPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

EPR Properties Waardering

Is EPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPR ( $44.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPR?

Belangrijke metriek: Omdat EPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPR. Deze wordt berekend door EPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPR's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$175.85m
MarktkapitalisatieUS$3.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.0b
FCPT Four Corners Property Trust
28.5x7.6%US$2.8b
UNIT Uniti Group
13.7x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
11.8x8.6%US$1.4b
EPR EPR Properties
19.2x5.9%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: EPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPR 19.2xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding34.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.64
US$48.91
+9.6%
6.2%US$54.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$44.84
US$49.20
+9.7%
6.0%US$54.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$48.32
US$48.85
+1.1%
6.0%US$54.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$47.47
US$48.35
+1.9%
6.2%US$54.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$45.26
US$46.35
+2.4%
7.8%US$51.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$41.26
US$45.85
+11.1%
8.2%US$51.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.04
US$46.05
+12.2%
7.9%US$51.00US$40.00n/a10
May ’25US$41.06
US$46.85
+14.1%
6.4%US$51.00US$42.00n/a10
Apr ’25US$41.82
US$47.10
+12.6%
5.8%US$51.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$41.76
US$48.65
+16.5%
6.0%US$51.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$44.09
US$48.85
+10.8%
6.1%US$51.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$48.45
US$47.95
-1.0%
5.3%US$51.00US$42.00n/a11
Dec ’24US$45.40
US$47.95
+5.6%
5.3%US$51.00US$42.00n/a11
Nov ’24US$43.64
US$47.05
+7.8%
7.4%US$51.00US$40.00US$44.8411
Oct ’24US$41.54
US$48.41
+16.5%
7.1%US$54.00US$40.00US$48.3211
Sep ’24US$44.81
US$49.25
+9.9%
4.7%US$54.00US$45.00US$47.4710
Aug ’24US$45.01
US$49.45
+9.9%
5.1%US$54.00US$44.00US$45.2610
Jul ’24US$46.80
US$49.45
+5.7%
5.1%US$54.00US$44.00US$41.2610
Jun ’24US$41.35
US$44.67
+8.0%
4.6%US$47.00US$40.00US$41.049
May ’24US$41.72
US$43.88
+5.2%
4.3%US$47.00US$40.00US$41.068
Apr ’24US$38.10
US$44.00
+15.5%
5.1%US$47.00US$40.00US$41.828
Mar ’24US$40.64
US$44.38
+9.2%
4.4%US$47.00US$40.00US$41.768
Feb ’24US$42.66
US$44.00
+3.1%
3.9%US$46.00US$40.00US$44.098
Jan ’24US$37.72
US$45.13
+19.6%
7.7%US$52.00US$40.00US$48.458
Dec ’23US$41.53
US$47.38
+14.1%
10.8%US$57.00US$40.00US$45.408
Nov ’23US$39.07
US$47.69
+22.1%
10.7%US$57.00US$40.00US$43.648

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%