EPR Properties Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
EPR Properties heeft een totaal eigen vermogen van $2.3B en een totale schuld van $2.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 118.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $5.5B en $3.2B. De EBIT EPR Properties is $377.3M waardoor de rentedekking 2.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $14.0M.
Belangrijke informatie
118.57%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.77b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.9x |
| Contant | US$14.00m |
| Aandelen | US$2.33b |
| Totaal verplichtingen | US$3.21b |
| Totaal activa | US$5.54b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
EPR Properties: A Review Of Q3 Results
Oct 30EPR Properties: Don't Be Afraid Of Theaters
Apr 28EPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence
Apr 13EPR Properties: Does The Specter Of Bankruptcy Still Linger For AMC?
Mar 16This Fat Dividend Should Be On Your Retirement List: EPR Properties
Mar 10Is EPR Properties A Safe Long-Term Dividend Choice?
Feb 21EPR REIT: The Show Must Not Go On
Jan 07EPR Properties Is A Bargain Once Again
Dec 24EPR Properties: You Can Get An 8% Yield Again
Dec 08EPR Properties: Buy The Drop On This 8% Yield
Nov 18EPR Properties: Experiential Pivot Could Spark Future Growth, But Risks Remain
Nov 12Better Growth Prospects Make EPR Properties Attractive Despite Higher Valuation
Oct 19EPR Properties: Poised To Benefit From Lower Interest Rates And Changing Consumer Habits
Sep 27EPR Properties: This 7.3% Yield Is Still Too Good To Miss
Sep 14
Refinancing And Diversified Ventures Spark AMC's Path To Revitalized Revenue Growth
EPR Properties benefits from AMC's debt refinancing, reducing near-term risks and potentially stabilizing theater exhibition revenue.EPR Properties: 7.2% Yield, 141% Dividend Coverage Make It A Buy
Sep 02Celebrate Monthly With 7.8% Dividends: EPR Properties
Aug 15EPR Properties: Likely The Highest Total Return Potential In The REIT Sector
Aug 05EPR Properties: Big Monthly Dividends For Aggressive Income Investors
Jul 14EPR Properties: High Upside Potential Outweighs The Risks For Now
Jul 05EPR Properties: A Cyclical REIT Play With A Growing 8.4% Yield
Jun 24EPR Properties: Hard Not To Watch This Growing Yield
May 13EPR Properties Q4: A Cheap REIT With A Monthly Well-Covered Dividend To Build Your Snowball
Apr 11EPR Properties Is A Compelling Buy For Income Investors
Mar 18EPR Properties: My Favorite REIT Pick For Monthly Income
Mar 01Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $155.9M ) EPR } overtreffen de korte termijn passiva ( $135.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EPR ( $155.9M ) dekken de langetermijnschulden ( $3.1B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 118% ) EPR wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EPR is de afgelopen 5 jaar gedaald van 145.6% naar 118.6%.
Schuldendekking: De schuld van EPR wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 15% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EPR op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/02 22:35 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/31 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
EPR Properties wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |