company background image
EPR logo

EPR Properties NYSE:EPR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$48.50

Marktkapitalisatie

US$3.7b

7D

3.0%

1Y

21.1%

Bijgewerkt

16 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

EPR Properties

NYSE:EPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

EPR Overzicht aandelen

EPR Properties (NYSE:EPR) is de toonaangevende gediversifieerde ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 54% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.87% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EPR logo
EPR Properties
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Box Office Recovery And TopGolf Expansion Expected To Diversify Future Earnings

Key Takeaways Box office recovery and strategic experiential investments are driving revenue growth and earnings through diversified streams and enhanced margins. Strong balance sheet and increased dividends enhance financial flexibility for opportunistic investments, supporting long-term growth.
View narrative
US$51.91
FV
6.6% undervalued intrinsic discount
-0.43%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
50users have followed this narrative
Updated narrative
View EPR Properties Community

EPR Properties Concurrenten

Four Corners Property Trust

NYSE:FCPT

US$2.8b

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$2.4b

Lamar Advertising

NasdaqGS:LAMR

US$11.2b

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EPR Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$48.50
52 Week HoogtepuntUS$54.25
52 Week LaagUS$39.66
Bèta1.3
1 maand verandering-6.62%
3 maanden verandering3.97%
1 Jaar Verandering21.10%
3 jaar verandering-12.38%
5 jaar verandering110.78%
Verandering sinds IPO148.72%

Recent nieuws en updates

EPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence

Apr 13

Recent updates

EPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence

Apr 13

EPR Properties: Does The Specter Of Bankruptcy Still Linger For AMC?

Mar 16

This Fat Dividend Should Be On Your Retirement List: EPR Properties

Mar 10

Is EPR Properties A Safe Long-Term Dividend Choice?

Feb 21

EPR REIT: The Show Must Not Go On

Jan 07

EPR Properties Is A Bargain Once Again

Dec 24

EPR Properties: You Can Get An 8% Yield Again

Dec 08

EPR Properties: Buy The Drop On This 8% Yield

Nov 18

EPR Properties: Experiential Pivot Could Spark Future Growth, But Risks Remain

Nov 12

Better Growth Prospects Make EPR Properties Attractive Despite Higher Valuation

Oct 19

EPR Properties: Poised To Benefit From Lower Interest Rates And Changing Consumer Habits

Sep 27

EPR Properties: This 7.3% Yield Is Still Too Good To Miss

Sep 14
author-image

Refinancing And Diversified Ventures Spark AMC's Path To Revitalized Revenue Growth

Sep 04 EPR Properties benefits from AMC's debt refinancing, reducing near-term risks and potentially stabilizing theater exhibition revenue.

EPR Properties: 7.2% Yield, 141% Dividend Coverage Make It A Buy

Sep 02

Celebrate Monthly With 7.8% Dividends: EPR Properties

Aug 15

EPR Properties: Likely The Highest Total Return Potential In The REIT Sector

Aug 05

EPR Properties: Big Monthly Dividends For Aggressive Income Investors

Jul 14

EPR Properties: High Upside Potential Outweighs The Risks For Now

Jul 05

EPR Properties: A Cyclical REIT Play With A Growing 8.4% Yield

Jun 24

EPR Properties: Hard Not To Watch This Growing Yield

May 13

EPR Properties Q4: A Cheap REIT With A Monthly Well-Covered Dividend To Build Your Snowball

Apr 11

EPR Properties Is A Compelling Buy For Income Investors

Mar 18

EPR Properties: My Favorite REIT Pick For Monthly Income

Mar 01

EPR Properties: Improved Portfolio And Strong Financials

Feb 01

EPR Properties: An Entertainment-Focused REIT With A 7% Yield

Dec 29

Passive Income: Earn 6.8% From Life's Experiences, EPR Properties

Dec 20

EPR Properties: Poised To Modestly Grow Its 7% Dividend

Dec 12

EPR: 8% Yield For Your Retirement

Nov 03

EPR Properties: AMC Saves Itself From The Brink

Oct 05

EPR Properties: Strong 7.5% Yield, But AMC Exposure Is A Headache (Downgrade)

Sep 15

EPR Properties: Back For The First Time

Sep 06

Rendement voor aandeelhouders

EPRUS Specialized REITsUS Markt
7D3.0%1.4%-3.0%
1Y21.1%9.5%4.6%

Rendement versus industrie: EPR overtrof de US Specialized REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.5 % opleverde.

Rendement versus markt: EPR overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is EPR's price volatile compared to industry and market?
EPR volatility
EPR Average Weekly Movement4.5%
Specialized REITs Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: EPR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EPR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199755Greg Silverswww.eprkc.com

EPR Properties (NYSE:EPR) is de toonaangevende, gediversifieerde, ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Wij richten ons op vastgoedlocaties die waarde creëren door buitenshuis vrijetijds- en recreatie-ervaringen te faciliteren waar consumenten ervoor kiezen hun vrije tijd en geld door te brengen. We hebben totale activa van ongeveer $5,7 miljard (na geaccumuleerde afschrijvingen van ongeveer $1,5 miljard) verspreid over 44 staten.

EPR Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EPR Properties zich tot de beurswaarde?
EPR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.71b
Inkomsten(TTM)US$121.92m
Inkomsten(TTM)US$688.25m

30.3x

Koers/Winstverhouding

5.4x

P/S-verhouding

Is EPR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$688.25m
Kosten van inkomstenUS$59.15m
BrutowinstUS$629.11m
Overige uitgavenUS$507.18m
InkomstenUS$121.92m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.60
Brutomarge91.41%
Nettowinstmarge17.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding122.8%

Hoe presteerde EPR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.1%

Huidig dividendrendement

78%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 13:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EPR Properties wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua DennerleinBofA Global Research