Loading...
EPR logo

EPR PropertiesNYSE:EPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.2b
Prijs aandeel
US$54.48
Mijn reële waarde
US$58.35
6.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y11.7%
7D0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

EPR Properties

NYSE:EPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

EPR Properties (EPR) Aandelenoverzicht

EPR Properties (NYSE: EPR) is de toonaangevende gediversifieerde ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 48.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record


EPR Community Fair Values

Create Narrative

See what 89 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EPR logo
EPR Properties

Experiential Segments Will Shape Urban And Suburban Revival

Key Takeaways Strategic focus on experiential assets and diversified segments drives strong demand, improved performance, and reduced dependence on legacy cinema operations. Conservative balance sheet and proactive asset recycling enable future growth, stability, and ability to capitalize on redevelopment opportunities.
View narrative
US$58.35
FV
6.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.64%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
60users have followed this narrative
View Stock Community

EPR Properties Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EPR Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$54.48
52 Week HoogtepuntUS$61.24
52 Week LaagUS$41.75
Bèta1.28
1 maand verandering-4.02%
3 maanden verandering-7.24%
1 Jaar Verandering11.73%
3 jaar verandering48.61%
5 jaar verandering119.50%
Verandering sinds IPO179.38%

Recent nieuws en updates

EPR Properties: I'm Not Buying As AMC Theaters Fights For Survival

Oct 13

Recent updates

EPR Properties: I'm Not Buying As AMC Theaters Fights For Survival

Oct 13

EPR Properties: Don't Be Afraid Of Theaters

Apr 28

EPR Properties: A Safe Haven During Market Turbulence

Apr 13

EPR Properties: Does The Specter Of Bankruptcy Still Linger For AMC?

Mar 16

This Fat Dividend Should Be On Your Retirement List: EPR Properties

Mar 10

Is EPR Properties A Safe Long-Term Dividend Choice?

Feb 21

EPR REIT: The Show Must Not Go On

Jan 07

EPR Properties Is A Bargain Once Again

Dec 24

EPR Properties: You Can Get An 8% Yield Again

Dec 08

EPR Properties: Buy The Drop On This 8% Yield

Nov 18

EPR Properties: Experiential Pivot Could Spark Future Growth, But Risks Remain

Nov 12

Better Growth Prospects Make EPR Properties Attractive Despite Higher Valuation

Oct 19

EPR Properties: Poised To Benefit From Lower Interest Rates And Changing Consumer Habits

Sep 27

EPR Properties: This 7.3% Yield Is Still Too Good To Miss

Sep 14
User avatar

Refinancing And Diversified Ventures Spark AMC's Path To Revitalized Revenue Growth

EPR Properties benefits from AMC's debt refinancing, reducing near-term risks and potentially stabilizing theater exhibition revenue.

EPR Properties: 7.2% Yield, 141% Dividend Coverage Make It A Buy

Sep 02

Celebrate Monthly With 7.8% Dividends: EPR Properties

Aug 15

EPR Properties: Likely The Highest Total Return Potential In The REIT Sector

Aug 05

EPR Properties: Big Monthly Dividends For Aggressive Income Investors

Jul 14

EPR Properties: High Upside Potential Outweighs The Risks For Now

Jul 05

EPR Properties: A Cyclical REIT Play With A Growing 8.4% Yield

Jun 24

EPR Properties: Hard Not To Watch This Growing Yield

May 13

EPR Properties Q4: A Cheap REIT With A Monthly Well-Covered Dividend To Build Your Snowball

Apr 11

EPR Properties Is A Compelling Buy For Income Investors

Mar 18

EPR Properties: My Favorite REIT Pick For Monthly Income

Mar 01

EPR Properties: Improved Portfolio And Strong Financials

Feb 01

Rendement voor aandeelhouders

EPRUS Specialized REITsUS Markt
7D0.3%1.9%-1.5%
1Y11.7%-10.3%14.4%

Rendement versus industrie: EPR overtrof de US Specialized REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.3 % opleverde.

Rendement versus markt: EPR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EPR's price volatile compared to industry and market?
EPR volatility
EPR Average Weekly Movement3.0%
Specialized REITs Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: EPR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EPR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199755Greg Silverswww.eprkc.com

EPR Properties (NYSE: EPR) is de toonaangevende, gediversifieerde, ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Wij richten ons op vastgoedlocaties die waarde creëren door buitenshuis vrijetijds- en recreatie-ervaringen te faciliteren waar consumenten ervoor kiezen hun vrije tijd en geld door te brengen. We hebben totale activa van ongeveer $5,6 miljard (na geaccumuleerde afschrijvingen van ongeveer $1,6 miljard) verspreid over 43 staten.

EPR Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EPR Properties zich tot de beurswaarde?
EPR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.23b
Inkomsten(TTM)US$155.56m
Inkomsten(TTM)US$701.41m
26.7x
Koers/Winstverhouding
5.9x
P/S-verhouding

Is EPR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$701.41m
Kosten van inkomstenUS$59.63m
BrutowinstUS$641.77m
Overige uitgavenUS$486.22m
InkomstenUS$155.56m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.04
Brutomarge91.50%
Nettowinstmarge22.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding119.5%

Hoe presteerde EPR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%
Huidig dividendrendement
76%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/16 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/16 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EPR Properties wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Jeffrey SpectorBofA Global Research
Jeffrey SpectorBofA Global Research