company background image
EPR logo

EPR Properties NYSE:EPR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$43.59

Marktkapitalisatie

US$3.3b

7D

-3.4%

1Y

-9.9%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

EPR Properties

NYSE:EPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

EPR Overzicht aandelen

EPR Properties (NYSE:EPR) is de toonaangevende gediversifieerde ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.54% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 20.7%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Investments In Experiential Properties Like Topgolf Will Drive Future Success

Key Takeaways Strategic investments in experiential assets and theater upgrades aim to boost revenue by meeting consumer demand and enhancing experiences. Strengthened liquidity and a focused spin-off strategy are expected to enhance strategic operations and financial resilience.
View narrative
US$48.91
FV
10.9% undervalued intrinsic discount
0.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

EPR Properties Concurrenten

OUTFRONT Media

NYSE:OUT

US$3.0b

Four Corners Property Trust

NYSE:FCPT

US$2.6b

Uniti Group

NasdaqGS:UNIT

US$1.4b

Safehold

NYSE:SAFE

US$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EPR Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$43.59
52 Week HoogtepuntUS$50.26
52 Week LaagUS$39.66
Bèta1.76
1 maand verandering-3.18%
3 maanden verandering-11.73%
1 Jaar Verandering-9.94%
3 jaar verandering-6.22%
5 jaar verandering-37.99%
Verandering sinds IPO123.54%

Recent nieuws en updates

EPR Properties: You Can Get An 8% Yield Again

Dec 08

EPR Properties: Buy The Drop On This 8% Yield

Nov 18

EPR Properties: Experiential Pivot Could Spark Future Growth, But Risks Remain

Nov 12

Recent updates

EPR Properties: You Can Get An 8% Yield Again

Dec 08

EPR Properties: Buy The Drop On This 8% Yield

Nov 18

EPR Properties: Experiential Pivot Could Spark Future Growth, But Risks Remain

Nov 12

Better Growth Prospects Make EPR Properties Attractive Despite Higher Valuation

Oct 19

EPR Properties: Poised To Benefit From Lower Interest Rates And Changing Consumer Habits

Sep 27

EPR Properties: This 7.3% Yield Is Still Too Good To Miss

Sep 14

EPR Properties: 7.2% Yield, 141% Dividend Coverage Make It A Buy

Sep 02

Celebrate Monthly With 7.8% Dividends: EPR Properties

Aug 15

EPR Properties: Likely The Highest Total Return Potential In The REIT Sector

Aug 05

EPR Properties: Big Monthly Dividends For Aggressive Income Investors

Jul 14

EPR Properties: High Upside Potential Outweighs The Risks For Now

Jul 05

EPR Properties: A Cyclical REIT Play With A Growing 8.4% Yield

Jun 24

EPR Properties: Hard Not To Watch This Growing Yield

May 13

EPR Properties Q4: A Cheap REIT With A Monthly Well-Covered Dividend To Build Your Snowball

Apr 11

EPR Properties Is A Compelling Buy For Income Investors

Mar 18

EPR Properties: My Favorite REIT Pick For Monthly Income

Mar 01

EPR Properties: Improved Portfolio And Strong Financials

Feb 01

EPR Properties: An Entertainment-Focused REIT With A 7% Yield

Dec 29

Passive Income: Earn 6.8% From Life's Experiences, EPR Properties

Dec 20

EPR Properties: Poised To Modestly Grow Its 7% Dividend

Dec 12

EPR: 8% Yield For Your Retirement

Nov 03

EPR Properties: AMC Saves Itself From The Brink

Oct 05

EPR Properties: Strong 7.5% Yield, But AMC Exposure Is A Headache (Downgrade)

Sep 15

EPR Properties: Back For The First Time

Sep 06

EPR Properties: Movie Theaters Can Pay Their Rents For Now

Aug 22

EPR Properties: When The Market Panics, I Get A Pay Raise

Jul 20

I Bought VICI And EPR Properties

Jun 08

EPR Properties: The Stock Is A Buy

May 24

EPR Properties: Dual Beats, Regal's Revival, And The Future Of Cinema

Feb 23

EPR Properties declares $0.275 dividend

Feb 15

Rendement voor aandeelhouders

EPRUS Specialized REITsUS Markt
7D-3.4%-5.8%-2.4%
1Y-9.9%-2.0%23.4%

Rendement versus industrie: EPR presteerde slechter dan de US Specialized REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2 % opleverde.

Rendement versus markt: EPR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EPR's price volatile compared to industry and market?
EPR volatility
EPR Average Weekly Movement2.6%
Specialized REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: EPR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EPR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199755Greg Silverswww.eprkc.com

EPR Properties (NYSE:EPR) is de toonaangevende, gediversifieerde, ervaringsgerichte netto-leasevastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT), gespecialiseerd in selecte, duurzame ervaringsvastgoedobjecten in de vastgoedsector. Wij richten ons op vastgoedlocaties die waarde creëren door buitenshuis vrijetijds- en recreatie-ervaringen te faciliteren waar consumenten ervoor kiezen om hun vrije tijd en geld door te brengen. We hebben totale activa van ongeveer $5,7 miljard (na geaccumuleerde afschrijvingen van ongeveer $1,4 miljard) verspreid over 44 staten.

EPR Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EPR Properties zich tot de beurswaarde?
EPR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.30b
Inkomsten(TTM)US$175.85m
Inkomsten(TTM)US$681.72m

18.8x

Koers/Winstverhouding

4.8x

P/S-verhouding

Is EPR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$681.72m
Kosten van inkomstenUS$58.72m
BrutowinstUS$623.00m
Overige uitgavenUS$447.15m
InkomstenUS$175.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.32
Brutomarge91.39%
Nettowinstmarge25.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding118.4%

Hoe presteerde EPR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.8%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Betaalt EPR een betrouwbaar dividend?

Zie EPR dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je EPR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
EPR Properties dividenddata
Ex Dividend DatumDec 31 2024
Betaaldatum dividendJan 15 2025
Dagen tot Ex-dividend9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum24 days

Betaalt EPR een betrouwbaar dividend?

Zie EPR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EPR Properties wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua DennerleinBofA Global Research