Lamar Advertising Company

NasdaqGS:LAMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.1b

Lamar Advertising Waardering

Is LAMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAMR ( $127.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $275.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAMR?

Belangrijke metriek: Omdat LAMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAMR. Deze wordt berekend door LAMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAMR's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUS$511.79m
MarktkapitalisatieUS$13.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.8x4.7%US$14.2b
EPR EPR Properties
19.1x5.9%US$3.4b
OUT OUTFRONT Media
13.5x-21.5%US$3.1b
VICI VICI Properties
12x2.1%US$34.0b
LAMR Lamar Advertising
25.5x10.1%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: LAMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LAMR 25.5xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$127.54
US$134.00
+5.1%
10.3%US$160.00US$122.00n/a5
Nov ’25US$131.25
US$129.20
-1.6%
5.6%US$142.00US$122.00n/a5
Oct ’25US$131.79
US$128.80
-2.3%
5.0%US$140.00US$122.00n/a5
Sep ’25US$125.78
US$128.00
+1.8%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Aug ’25US$119.00
US$125.75
+5.7%
4.4%US$135.00US$121.00n/a4
Jul ’25US$117.98
US$121.33
+2.8%
2.7%US$125.00US$117.00n/a3
Jun ’25US$118.11
US$119.67
+1.3%
1.7%US$122.00US$117.00n/a3
May ’25US$117.50
US$116.33
-1.0%
4.2%US$122.00US$110.00n/a3
Apr ’25US$116.09
US$113.67
-2.1%
5.2%US$122.00US$109.00n/a3
Mar ’25US$111.37
US$113.67
+2.1%
5.2%US$122.00US$109.00n/a3
Feb ’25US$106.39
US$103.00
-3.2%
8.0%US$112.00US$92.00n/a3
Jan ’25US$106.28
US$103.00
-3.1%
8.0%US$112.00US$92.00n/a3
Dec ’24US$104.22
US$99.67
-4.4%
8.8%US$112.00US$92.00n/a3
Nov ’24US$81.99
US$99.00
+20.7%
9.5%US$112.00US$90.00US$131.253
Oct ’24US$83.47
US$100.67
+20.6%
8.9%US$112.00US$90.00US$131.793
Sep ’24US$91.48
US$100.67
+10.0%
8.9%US$112.00US$90.00US$125.783
Aug ’24US$98.89
US$108.00
+9.2%
6.0%US$116.00US$100.00US$119.003
Jul ’24US$99.25
US$108.00
+8.8%
6.0%US$116.00US$100.00US$117.983
Jun ’24US$91.51
US$108.00
+18.0%
6.0%US$116.00US$100.00US$118.113
May ’24US$105.39
US$110.33
+4.7%
4.1%US$116.00US$105.00US$117.503
Apr ’24US$99.89
US$112.00
+12.1%
2.5%US$116.00US$110.00US$116.093
Mar ’24US$104.42
US$112.00
+7.3%
2.5%US$116.00US$110.00US$111.373
Feb ’24US$106.71
US$106.00
-0.7%
4.1%US$110.00US$100.00US$106.393
Jan ’24US$94.40
US$106.00
+12.3%
4.1%US$110.00US$100.00US$106.283
Dec ’23US$100.11
US$106.00
+5.9%
4.1%US$110.00US$100.00US$104.223
Nov ’23US$93.56
US$110.67
+18.3%
2.3%US$114.00US$108.00US$81.993

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven