Gaming and Leisure Properties, Inc.

NasdaqGS:GLPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.5b

Gaming and Leisure Properties Waardering

Is GLPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLPI ( $47.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $146.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLPI?

Belangrijke metriek: Omdat GLPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLPI. Deze wordt berekend door GLPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLPI's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$778.26m
MarktkapitalisatieUS$13.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
LAMR Lamar Advertising
24.3x10.2%US$12.5b
VICI VICI Properties
10.9x2.1%US$30.5b
EPR EPR Properties
19x6.6%US$3.3b
OUT OUTFRONT Media
12.6x-21.5%US$2.9b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.8x4.7%US$13.5b

Price-To-Earnings versus peers: GLPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$23.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GLPI 16.8xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding36.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.73
US$55.80
+16.9%
6.8%US$61.00US$48.00n/a23
Dec ’25US$51.61
US$55.43
+7.4%
7.4%US$61.00US$48.00n/a22
Nov ’25US$49.82
US$54.92
+10.2%
7.6%US$61.00US$48.00n/a22
Oct ’25US$51.14
US$54.66
+6.9%
7.7%US$61.00US$48.00n/a22
Sep ’25US$52.02
US$54.43
+4.6%
7.7%US$61.00US$48.00n/a22
Aug ’25US$49.12
US$53.69
+9.3%
8.6%US$61.00US$48.00n/a21
Jul ’25US$44.14
US$52.10
+18.0%
9.0%US$61.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$44.90
US$52.19
+16.2%
8.8%US$61.00US$46.00n/a21
May ’25US$43.13
US$52.32
+21.3%
8.6%US$61.00US$47.00n/a21
Apr ’25US$45.52
US$53.09
+16.6%
8.2%US$61.00US$47.00n/a20
Mar ’25US$45.40
US$53.37
+17.6%
8.1%US$61.00US$47.00n/a21
Feb ’25US$46.44
US$53.56
+15.3%
8.0%US$61.00US$47.00n/a21
Jan ’25US$49.35
US$53.18
+7.8%
8.2%US$61.00US$47.00n/a21
Dec ’24US$47.68
US$53.29
+11.8%
8.4%US$61.00US$45.00US$51.6120
Nov ’24US$45.10
US$53.29
+18.2%
8.5%US$61.00US$45.00US$49.8220
Oct ’24US$45.55
US$55.66
+22.2%
6.7%US$63.00US$50.00US$51.1419
Sep ’24US$47.42
US$55.97
+18.0%
6.4%US$63.00US$50.00US$52.0218
Aug ’24US$48.06
US$56.17
+16.9%
5.9%US$63.00US$50.00US$49.1218
Jul ’24US$48.46
US$56.78
+17.2%
5.6%US$63.00US$50.00US$44.1418
Jun ’24US$48.63
US$56.41
+16.0%
5.1%US$61.00US$50.00US$44.9017
May ’24US$52.03
US$56.56
+8.7%
4.8%US$61.00US$50.00US$43.1318
Apr ’24US$52.06
US$56.58
+8.7%
4.8%US$61.00US$50.00US$45.5219
Mar ’24US$53.91
US$56.35
+4.5%
4.5%US$61.00US$50.00US$45.4020
Feb ’24US$53.70
US$56.03
+4.3%
5.2%US$61.00US$50.00US$46.4419
Jan ’24US$52.09
US$55.61
+6.8%
5.8%US$61.00US$48.00US$49.3520
Dec ’23US$52.73
US$54.86
+4.0%
6.3%US$61.00US$48.00US$47.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gaming and Leisure Properties, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felicia Kantor HendrixBarclays
Richard HightowerBarclays
Keegan CarlBerenberg