Iron Mountain Incorporated

NYSE:IRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.2b

Iron Mountain Waardering

Is IRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRM ( $116.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $180.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRM?

Belangrijke metriek: Omdat IRM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRM. Deze wordt berekend door IRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRM's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopUS$5.99b
MarktkapitalisatieUS$34.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
VICI VICI Properties
8.9x3.6%US$34.0b
GLPI Gaming and Leisure Properties
9.2x6.1%US$14.2b
LAMR Lamar Advertising
6x4.5%US$13.1b
EPR EPR Properties
4.9x1.3%US$3.4b
IRM Iron Mountain
5.7x8.7%US$34.2b

Price-To-Sales versus peers: IRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IRM 5.7xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding7.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$116.30
US$121.88
+4.8%
24.1%US$140.00US$45.00n/a8
Nov ’25US$121.16
US$119.00
-1.8%
24.7%US$140.00US$44.00n/a8
Oct ’25US$118.24
US$105.00
-11.2%
26.4%US$140.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$113.26
US$102.13
-9.8%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.54
US$95.50
-12.8%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.69
US$84.00
-6.3%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.69
US$82.50
+2.2%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$78.10
US$78.63
+0.7%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$79.54
US$78.63
-1.2%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$81.03
US$74.63
-7.9%
16.3%US$83.00US$44.00n/a8
Feb ’25US$69.28
US$69.25
-0.04%
14.8%US$79.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$69.98
US$66.38
-5.2%
13.6%US$75.00US$44.00n/a8
Dec ’24US$65.49
US$65.13
-0.6%
12.9%US$73.00US$44.00n/a8
Nov ’24US$59.66
US$68.86
+15.4%
4.5%US$75.00US$65.00US$121.167
Oct ’24US$59.45
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00US$118.247
Sep ’24US$63.61
US$68.86
+8.2%
4.5%US$75.00US$65.00US$113.267
Aug ’24US$61.78
US$63.43
+2.7%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.547
Jul ’24US$56.82
US$63.43
+11.6%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.697
Jun ’24US$53.15
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.697
May ’24US$55.37
US$61.14
+10.4%
6.7%US$68.00US$56.00US$78.107
Apr ’24US$52.91
US$61.14
+15.6%
6.7%US$68.00US$56.00US$79.547
Mar ’24US$52.58
US$61.29
+16.6%
6.5%US$68.00US$57.00US$81.037
Feb ’24US$55.59
US$60.86
+9.5%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.287
Jan ’24US$49.85
US$60.86
+22.1%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.987
Dec ’23US$54.78
US$60.33
+10.1%
6.8%US$68.00US$55.00US$65.496
Nov ’23US$50.21
US$61.33
+22.2%
5.9%US$68.00US$57.00US$59.666

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven