Iron Mountain Incorporated

NYSE:IRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.9b

Iron Mountain Waardering

Is IRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRM ( $114.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $184.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IRM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9x
Bedrijfswaarde/EBITDA27x
PEG-verhouding4.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
VICI VICI Properties
11.7x2.1%US$33.8b
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.3x4.7%US$14.3b
LAMR Lamar Advertising
26.8x11.3%US$13.5b
EPR EPR Properties
19.2x5.9%US$3.5b
IRM Iron Mountain
146.4x35.4%US$36.9b

Price-To-Earnings versus peers: IRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.4 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio146.4x
Eerlijke PE Verhouding53.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$114.44
US$121.50
+6.2%
24.5%US$140.00US$44.00n/a8
Oct ’25US$118.24
US$105.00
-11.2%
26.4%US$140.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$113.26
US$102.13
-9.8%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.54
US$95.50
-12.8%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.69
US$84.00
-6.3%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.69
US$82.50
+2.2%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$78.10
US$78.63
+0.7%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$79.54
US$78.63
-1.2%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$81.03
US$74.63
-7.9%
16.3%US$83.00US$44.00n/a8
Feb ’25US$69.28
US$69.25
-0.04%
14.8%US$79.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$69.98
US$66.38
-5.2%
13.6%US$75.00US$44.00n/a8
Dec ’24US$65.49
US$65.13
-0.6%
12.9%US$73.00US$44.00n/a8
Nov ’24US$59.66
US$68.86
+15.4%
4.5%US$75.00US$65.00US$121.167
Oct ’24US$59.45
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00US$118.247
Sep ’24US$63.61
US$68.86
+8.2%
4.5%US$75.00US$65.00US$113.267
Aug ’24US$61.78
US$63.43
+2.7%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.547
Jul ’24US$56.82
US$63.43
+11.6%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.697
Jun ’24US$53.15
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.697
May ’24US$55.37
US$61.14
+10.4%
6.7%US$68.00US$56.00US$78.107
Apr ’24US$52.91
US$61.14
+15.6%
6.7%US$68.00US$56.00US$79.547
Mar ’24US$52.58
US$61.29
+16.6%
6.5%US$68.00US$57.00US$81.037
Feb ’24US$55.59
US$60.86
+9.5%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.287
Jan ’24US$49.85
US$60.86
+22.1%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.987
Dec ’23US$54.78
US$60.33
+10.1%
6.8%US$68.00US$55.00US$65.496
Nov ’23US$50.21
US$61.33
+22.2%
5.9%US$68.00US$57.00US$59.666

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y