Hoe verhoudt IRM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

IRM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Hoe verhoudt IRM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

IRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6 x).

Wat is IRM's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).

Wat is de reële prijs van IRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IRM ( $116.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $180.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Iron Mountain (NYSE:IRM) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IRM Overzicht aandelen

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is wereldwijd marktleider in informatiebeheerdiensten. Meer informatie

IRM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 49.71% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 2.46% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.7%) zijn lager dan vorig jaar (5.2%)

+ 2 meer risico's

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Thriving Through Innovation And Expansion Will Boost Growth And Profitability

Key Takeaways SaaS platform launch and ALM acquisitions boost digital solutions revenue and expand market reach, enhancing growth and profitability. Strategic investments in data centers and Global RIM business sustain revenue expansion through increased leasing and effective cross-selling.

View narrative

US$121.88

4.6% undervalued

8.82%

Revenue growth p.a.

Updated

Iron Mountain Incorporated Concurrenten

VICI Properties

NYSE:VICI

US$34.0b

Gaming and Leisure Properties

NasdaqGS:GLPI

US$14.2b

Lamar Advertising

NasdaqGS:LAMR

US$13.1b

EPR Properties

NYSE:EPR

US$3.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Iron Mountain
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$116.30
52 Week Hoogtepunt	US$130.24
52 Week Laag	US$62.58
Bèta	1.02
11 maand verandering	-5.76%
3 maanden verandering	3.12%
1 Jaar Verandering	83.76%
33 jaar verandering	145.00%
5 jaar verandering	263.66%
Verandering sinds IPO	1,732.38%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IRM	US Specialized REITs	US Markt
7D	0.3%	1.8%	-1.0%
1Y	83.8%	14.6%	30.3%

Rendement versus industrie: IRM overtrof de US Specialized REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: IRM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is IRM's price volatile compared to industry and market?
IRM volatility
IRM Average Weekly Movement	4.2%
Specialized REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: IRM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van IRM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1951	27,000	Bill Meaney	www.ironmountain.com

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is wereldwijd marktleider in informatiebeheerdiensten. Opgericht in 1951 en vertrouwd door meer dan 240.000 klanten over de hele wereld, is Iron Mountain er om de kracht van het werk van onze klanten te beschermen en te verbeteren. Iron Mountain biedt digitale transformatie, datacenters, beveiligde opslag van documenten, informatiebeheer, asset lifecycle management, beveiligde vernietiging, kunstopslag en logistiek.

Iron Mountain Incorporated Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iron Mountain zich tot de beurswaarde?
IRM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$34.19b
Inkomsten(TTM)	US$104.71m
Inkomsten(TTM)	US$5.99b

326.0x

Koers/Winstverhouding

5.7x

P/S-verhouding

Is IRM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IRM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.99b
Kosten van inkomsten	US$2.61b
Brutowinst	US$3.38b
Overige uitgaven	US$3.27b
Inkomsten	US$104.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.36
Brutomarge	56.43%
Nettowinstmarge	1.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-40,690.3%

Hoe presteerde IRM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

157%

Uitbetalingsratio

Betaalt IRM een betrouwbaar dividend?

Zie IRM dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je IRM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Iron Mountain dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 16 2024
Betaaldatum dividend	Jan 07 2025
Dagen tot Ex-dividend	24 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	46 days

Betaalt IRM een betrouwbaar dividend?

Zie IRM dividendgeschiedenis en benchmarks

IRM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Thriving Through Innovation And Expansion Will Boost Growth And Profitability

Iron Mountain Incorporated Concurrenten

NYSE:VICI

US$34.0b

NasdaqGS:GLPI

US$14.2b

NasdaqGS:LAMR

US$13.1b

NYSE:EPR

US$3.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 44%

Price target increased by 12% to US$133

President notifies of intention to sell stock

Third quarter dividend of US$0.71 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Iron Mountain Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 7, 2025

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 44%

Price target increased by 12% to US$133

President notifies of intention to sell stock

Third quarter dividend of US$0.71 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Iron Mountain Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 7, 2025

Price target increased by 9.0% to US$122

Price target increased by 7.9% to US$119

Price target increased by 8.0% to US$113

Iron Mountain Incorporated to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Price target increased by 8.0% to US$110

Iron Mountain: Deserves A Downgrade, Overly Expensive Here

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.71 per share

Iron Mountain Stock Is Clearly Overvalued

President notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend increased to US$0.71

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 24%

Iron Mountain Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 3, 2024

Iron Mountain Incorporated Announces the Election of Andre Maciel to the Board of Directors

Iron Mountain Incorporated to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

President notifies of intention to sell stock

Iron Mountain: Overbought, Rising Debt, And AI Relevance (Technical Analysis)

Insider recently sold US$3.1m worth of stock

Executive VP notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.65 per share

Iron Mountain Incorporated Approves Committee Appointments

President notifies of intention to sell stock

President notifies of intention to sell stock

Iron Mountain Q1: Impending Dividend Raise May Justify Its Investment Thesis

Consensus EPS estimates fall by 20%

First quarter dividend of US$0.65 announced

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Iron Mountain Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend for the Second Quarter 2024, Payable on July 5, 2024

President notifies of intention to sell stock

Iron Mountain Incorporated to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Iron Mountain Has No Lack Of Catalysts But Is Fully Valued Now

President recently sold US$20m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.65 per share

President exercised options and sold US$13m worth of stock

Iron Mountain: The Generative AI Hype Is Unstoppable

Fourth quarter dividend of US$0.65 announced

Price target increased by 7.8% to US$74.63

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Iron Mountain Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on April 4, 2024

President notifies of intention to sell stock

Iron Mountain: Narrative-Driven Market Pricing

Iron Mountain Incorporated to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

President notifies of intention to sell stock

Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) completed the acquisition of Regency Technologies.

Iron Mountain: Expensive Relative To Other REITs (Rating Downgrade)

Up 40%, A Closer Look At 4%-Yielding Iron Mountain

Upcoming dividend of US$0.65 per share at 3.9% yield

Iron Mountain: Put This REIT On Your Shopping List After A Record Quarter

Iron Mountain Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter, Payable on January 4, 2024

Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) has entered into a definitive agreement to acquire Regency Technologies for $200 million.

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations