CTO Realty Growth, Inc.

NYSE:CTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$593.8m

CTO Realty Growth Waardering

Is CTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTO ( $19.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTO?

Belangrijke metriek: Omdat CTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTO. Deze wordt berekend door CTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTO's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
InkomstenUS$14.17m
MarktkapitalisatieUS$593.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
OLP One Liberty Properties
18.3x-37.7%US$615.5m
GOOD Gladstone Commercial
88.5x14.2%US$751.3m
PINE Alpine Income Property Trust
76.5x-46.7%US$278.9m
ALEX Alexander & Baldwin
23.5x-11.3%US$1.4b
CTO CTO Realty Growth
41.9x-137.5%US$593.8m

Price-To-Earnings versus peers: CTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTO 41.9xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.81
US$22.21
+12.1%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$19.40
US$22.21
+14.5%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$19.00
US$21.14
+11.3%
5.8%US$22.50US$19.00n/a7
Sep ’25US$19.02
US$20.71
+8.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a7
Aug ’25US$20.07
US$20.14
+0.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$17.36
US$19.29
+11.1%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$17.76
US$19.29
+8.6%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.37
US$19.50
+12.3%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$17.00
US$19.50
+14.7%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$17.20
US$19.50
+13.4%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’25US$16.86
US$19.00
+12.7%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Jan ’25US$17.33
US$19.00
+9.6%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$17.19
US$19.00
+10.5%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Nov ’24US$16.41
US$19.40
+18.2%
5.3%US$21.00US$18.00US$19.405
Oct ’24US$16.21
US$20.10
+24.0%
8.7%US$23.00US$18.00US$19.005
Sep ’24US$17.60
US$20.25
+15.1%
8.0%US$23.00US$18.00US$19.026
Aug ’24US$17.51
US$20.08
+14.7%
8.7%US$23.00US$18.00US$20.076
Jul ’24US$17.14
US$19.92
+16.2%
9.9%US$23.00US$17.00US$17.366
Jun ’24US$15.96
US$20.08
+25.8%
10.4%US$23.00US$17.00US$17.766
May ’24US$16.33
US$20.25
+24.0%
10.1%US$23.00US$17.00US$17.376
Apr ’24US$17.26
US$20.50
+18.8%
9.2%US$23.00US$17.00US$17.006
Mar ’24US$17.58
US$21.67
+23.2%
4.4%US$23.00US$20.00US$17.206
Feb ’24US$19.68
US$22.50
+14.3%
5.6%US$25.00US$21.00US$16.866
Jan ’24US$18.28
US$23.33
+27.6%
7.3%US$26.00US$21.00US$17.336
Dec ’23US$19.06
US$23.83
+25.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$17.196
Nov ’23US$20.42
US$24.00
+17.5%
5.4%US$26.00US$22.00US$16.416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$480.5m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%