CTO Realty Growth, Inc.

NYSE:CTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$581.5m

CTO Realty Growth Waardering

Is CTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTO ( $19.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CTO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.2x
PEG-verhouding-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
OLP One Liberty Properties
18.4x-34.2%US$562.3m
PINE Alpine Income Property Trust
75.5x-66.7%US$273.7m
ALEX Alexander & Baldwin
23.1x-11.4%US$1.4b
AAT American Assets Trust
28.3x-50.2%US$2.1b
CTO CTO Realty Growth
41.5x-137.5%US$581.5m

Price-To-Earnings versus peers: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 25.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.60
US$22.21
+13.3%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$19.00
US$21.14
+11.3%
5.8%US$22.50US$19.00n/a7
Sep ’25US$19.02
US$20.71
+8.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a7
Aug ’25US$20.07
US$20.14
+0.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$17.36
US$19.29
+11.1%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$17.76
US$19.29
+8.6%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.37
US$19.50
+12.3%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$17.00
US$19.50
+14.7%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$17.20
US$19.50
+13.4%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’25US$16.86
US$19.00
+12.7%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Jan ’25US$17.33
US$19.00
+9.6%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$17.19
US$19.00
+10.5%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Nov ’24US$16.41
US$19.40
+18.2%
5.3%US$21.00US$18.00US$19.405
Oct ’24US$16.21
US$20.10
+24.0%
8.7%US$23.00US$18.00US$19.005
Sep ’24US$17.60
US$20.25
+15.1%
8.0%US$23.00US$18.00US$19.026
Aug ’24US$17.51
US$20.08
+14.7%
8.7%US$23.00US$18.00US$20.076
Jul ’24US$17.14
US$19.92
+16.2%
9.9%US$23.00US$17.00US$17.366
Jun ’24US$15.96
US$20.08
+25.8%
10.4%US$23.00US$17.00US$17.766
May ’24US$16.33
US$20.25
+24.0%
10.1%US$23.00US$17.00US$17.376
Apr ’24US$17.26
US$20.50
+18.8%
9.2%US$23.00US$17.00US$17.006
Mar ’24US$17.58
US$21.67
+23.2%
4.4%US$23.00US$20.00US$17.206
Feb ’24US$19.68
US$22.50
+14.3%
5.6%US$25.00US$21.00US$16.866
Jan ’24US$18.28
US$23.33
+27.6%
7.3%US$26.00US$21.00US$17.336
Dec ’23US$19.06
US$23.83
+25.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$17.196
Nov ’23US$20.42
US$24.00
+17.5%
5.4%US$26.00US$22.00US$16.416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven