CTO Realty Growth, Inc.

NYSE:CTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$584.2m

CTO Realty Growth Waardering

Is CTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTO ( $19.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTO?

Belangrijke metriek: Omdat CTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTO. Deze wordt berekend door CTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTO's PE Ratio?
PE-verhouding41.2x
InkomstenUS$14.17m
MarktkapitalisatieUS$584.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
OLP One Liberty Properties
17.2x-37.7%US$577.7m
GOOD Gladstone Commercial
83.4x14.8%US$707.3m
PINE Alpine Income Property Trust
69.7x-46.7%US$254.3m
ALEX Alexander & Baldwin
21.4x-11.1%US$1.3b
CTO CTO Realty Growth
41.2x-137.5%US$584.2m

Price-To-Earnings versus peers: CTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTO 41.2xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.2x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.49
US$22.21
+14.0%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$20.41
US$22.21
+8.8%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$19.40
US$22.21
+14.5%
6.6%US$24.00US$19.00n/a7
Oct ’25US$19.00
US$21.14
+11.3%
5.8%US$22.50US$19.00n/a7
Sep ’25US$19.02
US$20.71
+8.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a7
Aug ’25US$20.07
US$20.14
+0.4%
4.3%US$22.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$17.36
US$19.29
+11.1%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$17.76
US$19.29
+8.6%
3.4%US$20.00US$18.00n/a7
May ’25US$17.37
US$19.50
+12.3%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$17.00
US$19.50
+14.7%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$17.20
US$19.50
+13.4%
4.5%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’25US$16.86
US$19.00
+12.7%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Jan ’25US$17.33
US$19.00
+9.6%
3.3%US$20.00US$18.00n/a5
Dec ’24US$17.19
US$19.00
+10.5%
3.3%US$20.00US$18.00US$20.415
Nov ’24US$16.41
US$19.40
+18.2%
5.3%US$21.00US$18.00US$19.405
Oct ’24US$16.21
US$20.10
+24.0%
8.7%US$23.00US$18.00US$19.005
Sep ’24US$17.60
US$20.25
+15.1%
8.0%US$23.00US$18.00US$19.026
Aug ’24US$17.51
US$20.08
+14.7%
8.7%US$23.00US$18.00US$20.076
Jul ’24US$17.14
US$19.92
+16.2%
9.9%US$23.00US$17.00US$17.366
Jun ’24US$15.96
US$20.08
+25.8%
10.4%US$23.00US$17.00US$17.766
May ’24US$16.33
US$20.25
+24.0%
10.1%US$23.00US$17.00US$17.376
Apr ’24US$17.26
US$20.50
+18.8%
9.2%US$23.00US$17.00US$17.006
Mar ’24US$17.58
US$21.67
+23.2%
4.4%US$23.00US$20.00US$17.206
Feb ’24US$19.68
US$22.50
+14.3%
5.6%US$25.00US$21.00US$16.866
Jan ’24US$18.28
US$23.33
+27.6%
7.3%US$26.00US$21.00US$17.336
Dec ’23US$19.06
US$23.83
+25.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$17.196

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CTO Realty Growth, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.