CTO Realty Growth Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
CTO Realty Growth heeft een totaal eigen vermogen van $612.8M en een totale schuld van $519.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 84.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.2B en $568.8M. De EBIT CTO Realty Growth is $10.0M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $21.5M.
Belangrijke informatie
84.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$518.99m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | US$21.53m |
| Aandelen | US$612.80m |
| Totaal verplichtingen | US$568.85m |
| Totaal activa | US$1.18b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
CTO Realty Growth: One Of My Favorite REITs Because Of Growth Potential
Mar 10CTO Realty: Relative Value Is In Store
Jan 08CTO Realty: Long Growth Runway And Valuation Make Them A Buy
Dec 06CTO Realty Growth: Exceeding A 7.5% Yield And Still Impressing Me
Nov 25CTO Realty Growth: Strong Q3 Performance With Robust Dividend Yield
Nov 15CTO Realty Growth: Cheaply Valued With High Dividend Yield And Growth Potential
Oct 23Retail Therapy For Your Portfolio: CTO Realty's 8.1% Yield Packs A Punch
Oct 14CTO Realty Growth: I'm Buying The Commons For The 8% Dividend Yield
Sep 15CTO Realty Growth: Growth To Resume In H2 2024 (Maintain Buy)
Aug 17CTO Realty Growth: A Discounted Way To Play The Retail Boom
Aug 09CTO Realty Growth: Yields 7.75%, Increased Guidance, Trades At Discount To Book
Jul 30CTO Realty: Long-Term Revenue And FFO Growth Make It Buy
Jul 16CTO Realty: A Good Fit For Dividend Portfolios With An Attractive Valuation
Jun 19We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase CTO Realty Growth, Inc.'s (NYSE:CTO) CEO Compensation
Jun 14
CTO Realty Growth: Back In Growth Mode
Feb 27CTO Realty Growth: Why I'm Buying This 9% Dividend Yield
Jan 28CTO Realty Growth: Yields 8.84% And Trades -18.38% Discount To Book Value
Dec 04CTO Realty Growth: Long-Term Thesis Intact, But Challenges Ahead (Ratings Downgrade)
Nov 219.5%-Yielding CTO Realty Looks Appealing Near 52-Week Low
Oct 09CTO Realty: It's Not A Sucker Yield (Rating Upgrade)
Jul 28CTO Realty Growth: Buy Low And Enjoy A 8.7% Yield
Jul 17CTO Realty Growth: One Of The Few Investable REITs Out There
Jun 06CTO Realty Growth declares $0.38 dividend
Feb 228%-Yielding CTO Realty: Solid Bargain At Current Levels
Jan 24CTO Realty reports $314M acquisitions, $81.1M dispositions in 2022
Jan 04CTO Realty Growth: A Grocery-Anchored 8.4% Yield
Dec 26Trading Opportunity With CTO Realty Growth
Dec 09Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $52.5M ) van CTO } dekken niet de korte termijn passiva ( $60.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CTO ( $52.5M ) dekken de langetermijnschulden ( $508.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 81.2% ) CTO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CTO is de afgelopen 5 jaar gedaald van 100.6% naar 84.7%.
Schuldendekking: De schuld van CTO wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 13.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van CTO op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/03/16 18:26 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/03/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
CTO Realty Growth, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| John Massocca | B. Riley Securities, Inc. |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |