Americold Realty Trust, Inc.

NYSE:COLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

Americold Realty Trust Waardering

Is COLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLD ( $21.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLD?

Belangrijke metriek: Omdat COLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COLD. Deze wordt berekend door COLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLD's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$2.68b
MarktkapitalisatieUS$6.09b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
STAG STAG Industrial
8.3x8.8%US$6.3b
FR First Industrial Realty Trust
10.3x7.5%US$6.9b
TRNO Terreno Realty
16.1x14.0%US$5.9b
EGP EastGroup Properties
12.8x10.8%US$8.0b
COLD Americold Realty Trust
2.3x6.9%US$6.1b

Price-To-Sales versus peers: COLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COLD 2.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies11PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.43
US$28.30
+32.1%
8.7%US$31.50US$22.00n/a15
Dec ’25US$23.86
US$29.25
+22.6%
8.9%US$33.00US$22.00n/a14
Nov ’25US$25.39
US$31.89
+25.6%
5.6%US$34.00US$28.00n/a14
Oct ’25US$27.78
US$31.63
+13.9%
7.2%US$34.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$29.00
US$31.23
+7.7%
7.5%US$34.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$30.24
US$30.03
-0.7%
7.7%US$33.00US$24.00n/a15
Jul ’25US$25.65
US$30.03
+17.1%
7.7%US$33.00US$24.00n/a15
Jun ’25US$26.67
US$29.96
+12.4%
8.0%US$33.00US$24.00n/a14
May ’25US$22.35
US$30.18
+35.0%
9.9%US$35.00US$24.00n/a14
Apr ’25US$24.48
US$30.65
+25.2%
8.3%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$26.24
US$32.46
+23.7%
6.9%US$37.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$28.49
US$33.64
+18.1%
6.7%US$37.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$30.27
US$32.82
+8.4%
7.4%US$37.00US$28.00n/a11
Dec ’24US$28.71
US$33.09
+15.3%
7.2%US$37.00US$28.00US$23.8611
Nov ’24US$26.80
US$35.09
+30.9%
6.0%US$39.00US$32.00US$25.3911
Oct ’24US$30.41
US$35.45
+16.6%
6.1%US$39.00US$32.00US$27.7811
Sep ’24US$33.53
US$35.18
+4.9%
6.4%US$39.00US$32.00US$29.0011
Aug ’24US$32.53
US$34.64
+6.5%
5.9%US$39.00US$32.00US$30.2411
Jul ’24US$32.30
US$34.40
+6.5%
5.8%US$39.00US$32.00US$25.6510
Jun ’24US$29.21
US$34.56
+18.3%
6.0%US$39.00US$32.00US$26.679
May ’24US$28.97
US$33.72
+16.4%
5.9%US$39.00US$32.00US$22.359
Apr ’24US$28.45
US$33.61
+18.1%
6.3%US$39.00US$31.00US$24.489
Mar ’24US$29.19
US$33.10
+13.4%
7.0%US$39.00US$30.00US$26.2410
Feb ’24US$31.69
US$32.60
+2.9%
7.6%US$38.00US$28.00US$28.4910
Jan ’24US$28.31
US$32.55
+15.0%
8.6%US$38.00US$28.00US$30.2711
Dec ’23US$29.93
US$32.00
+6.9%
7.2%US$37.00US$28.00US$28.7110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Americold Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays