Americold Realty Trust, Inc.

NYSE:COLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

Americold Realty Trust Waardering

Is COLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COLD ( $23.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COLD?

Belangrijke metriek: Omdat COLD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COLD. Deze wordt berekend door COLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COLD's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$2.68b
MarktkapitalisatieUS$6.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
STAG STAG Industrial
8.8x8.9%US$6.6b
FR First Industrial Realty Trust
10.9x7.8%US$7.2b
TRNO Terreno Realty
16.5x14.6%US$6.0b
EGP EastGroup Properties
13.5x11.2%US$8.4b
COLD Americold Realty Trust
2.5x7.2%US$6.5b

Price-To-Sales versus peers: COLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COLD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COLD 2.5xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies12PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Industrial REITs -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.09
US$29.75
+28.8%
9.9%US$34.00US$22.00n/a14
Nov ’25US$25.39
US$31.89
+25.6%
5.6%US$34.00US$28.00n/a14
Oct ’25US$27.78
US$31.63
+13.9%
7.2%US$34.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$29.00
US$31.23
+7.7%
7.5%US$34.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$30.24
US$30.03
-0.7%
7.7%US$33.00US$24.00n/a15
Jul ’25US$25.65
US$30.03
+17.1%
7.7%US$33.00US$24.00n/a15
Jun ’25US$26.67
US$29.96
+12.4%
8.0%US$33.00US$24.00n/a14
May ’25US$22.35
US$30.18
+35.0%
9.9%US$35.00US$24.00n/a14
Apr ’25US$24.48
US$30.65
+25.2%
8.3%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$26.24
US$32.46
+23.7%
6.9%US$37.00US$28.00n/a12
Feb ’25US$28.49
US$33.64
+18.1%
6.7%US$37.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$30.27
US$32.82
+8.4%
7.4%US$37.00US$28.00n/a11
Dec ’24US$28.71
US$33.09
+15.3%
7.2%US$37.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$26.80
US$35.09
+30.9%
6.0%US$39.00US$32.00US$25.3911
Oct ’24US$30.41
US$35.45
+16.6%
6.1%US$39.00US$32.00US$27.7811
Sep ’24US$33.53
US$35.18
+4.9%
6.4%US$39.00US$32.00US$29.0011
Aug ’24US$32.53
US$34.64
+6.5%
5.9%US$39.00US$32.00US$30.2411
Jul ’24US$32.30
US$34.40
+6.5%
5.8%US$39.00US$32.00US$25.6510
Jun ’24US$29.21
US$34.56
+18.3%
6.0%US$39.00US$32.00US$26.679
May ’24US$28.97
US$33.72
+16.4%
5.9%US$39.00US$32.00US$22.359
Apr ’24US$28.45
US$33.61
+18.1%
6.3%US$39.00US$31.00US$24.489
Mar ’24US$29.19
US$33.10
+13.4%
7.0%US$39.00US$30.00US$26.2410
Feb ’24US$31.69
US$32.60
+2.9%
7.6%US$38.00US$28.00US$28.4910
Jan ’24US$28.31
US$32.55
+15.0%
8.6%US$38.00US$28.00US$30.2711
Dec ’23US$29.93
US$32.00
+6.9%
7.2%US$37.00US$28.00US$28.7110
Nov ’23US$24.54
US$31.30
+27.5%
9.1%US$37.00US$27.50US$26.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%