Hoe verhoudt EXPI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

EXPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Hoe verhoudt EXPI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

EXPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2 x).

Wat is EXPI's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXPI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Wat is de reële prijs van EXPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EXPI ( $11.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $25.52 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

EXPI Overzicht aandelen

eXp World Holdings, Inc. biedt samen met haar dochterondernemingen cloud-gebaseerde makelaarsdiensten aan voor huiseigenaren en huizenkopers. Meer informatie

EXPI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 124.8% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 1.69% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

eXp World Holdings, Inc. Concurrenten

Cushman & Wakefield

NYSE:CWK

US$3.1b

Newmark Group

NasdaqGS:NMRK

US$3.2b

Compass

NYSE:COMP

US$3.1b

Opendoor Technologies

NasdaqGS:OPEN

US$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor eXp World Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$11.80
52 Week Hoogtepunt	US$16.48
52 Week Laag	US$8.91
Bèta	2.27
1 maand verandering	-16.19%
3 maanden verandering	-17.88%
1 Jaar Verandering	-23.97%
3 jaar verandering	-64.97%
5 jaar verandering	113.19%
Verandering sinds IPO	2,260.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

eXp World Holdings' (NASDAQ:EXPI) Dividend Will Be $0.05

Nov 12

There Is A Reason eXp World Holdings, Inc.'s (NASDAQ:EXPI) Price Is Undemanding

Sep 05

Are Investors Undervaluing eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) By 42%?

Jun 04

eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Surges 28% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

May 11

eXp World Holdings: Trough Earnings, But Expensive

Apr 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By eXp World Holdings, Inc.'s (NASDAQ:EXPI) Low P/S

Mar 26

eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05

Feb 27

eXp World Holdings, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 24

The Market Lifts eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Shares 25% But It Can Do More

Dec 27

An Intrinsic Calculation For eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Suggests It's 38% Undervalued

Dec 15

eXp World Holdings' (NASDAQ:EXPI) Dividend Will Be $0.05

Nov 06

eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 11

A Look At The Fair Value Of eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI)

Aug 07

eXp World Holdings' (NASDAQ:EXPI) Dividend Will Be $0.045

May 07

Is eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) A Risky Investment?

Mar 23

eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Mar 05

Is There An Opportunity With eXp World Holdings, Inc.'s (NASDAQ:EXPI) 37% Undervaluation?

Jan 31

Here's Why eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 23

eXp Realty grows to 85,000 real estate agents

Oct 10

Rendement voor aandeelhouders

	EXPI	US Real Estate	US Markt
7D	-7.9%	0.3%	0.6%
1Y	-24.0%	6.6%	23.8%

Rendement versus industrie: EXPI presteerde slechter dan de US Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.6 % opleverde.

Rendement versus markt: EXPI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EXPI's price volatile compared to industry and market?
EXPI volatility
EXPI Average Weekly Movement	6.6%
Real Estate Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EXPI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van EXPI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	2,114	Glenn Sanford	expworldholdings.com

eXp World Holdings, Inc. biedt, samen met haar dochterondernemingen, cloud-gebaseerde makelaarsdiensten voor residentiële huiseigenaren en huizenkopers. Het bedrijf opereert via de segmenten North American Realty, International Realty, Virbela en Other Affiliated Services. Het bedrijf biedt Virbela aan, een op de cloud gebaseerde technologie die gegevens, leadgeneratie en marketingtools biedt voor vastgoedmakelaars en -medewerkers.

eXp World Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van eXp World Holdings zich tot de beurswaarde?
EXPI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.84b
Inkomsten(TTM)	-US$33.13m
Inkomsten(TTM)	US$4.46b

0.4x

P/S-verhouding

-54.7x

Koers/Winstverhouding

Is EXPI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EXPI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.46b
Kosten van inkomsten	US$4.12b
Brutowinst	US$337.75m
Overige uitgaven	US$370.88m
Inkomsten	-US$33.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.22
Brutomarge	7.58%
Nettowinstmarge	-0.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EXPI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

-93%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

eXp World Holdings, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Justin Ages	Berenberg
Thomas White	D.A. Davidson & Co.
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.

EXPI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

eXp World Holdings, Inc. Concurrenten

NYSE:CWK

US$3.1b

NasdaqGS:NMRK

US$3.2b

NYSE:COMP

US$3.1b

NasdaqGS:OPEN

US$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

eXp World Holdings' (NASDAQ:EXPI) Dividend Will Be $0.05

eXp World Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

There Is A Reason eXp World Holdings, Inc.'s (NASDAQ:EXPI) Price Is Undemanding

eXp World Holdings, Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on August 30, 2024

eXp World Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Are Investors Undervaluing eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) By 42%?

Recent updates

eXp World Holdings' (NASDAQ:EXPI) Dividend Will Be $0.05

eXp World Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

There Is A Reason eXp World Holdings, Inc.'s (NASDAQ:EXPI) Price Is Undemanding

eXp World Holdings, Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2024, Payable on August 30, 2024

eXp World Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Are Investors Undervaluing eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) By 42%?

eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Surges 28% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

First quarter dividend of US$0.05 announced

eXp World Holdings, Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on May 27, 2024

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Exp Realty Appoints Wendy Forsythe as Chief Marketing Officer to Propel Agent-Centric Initiatives and Amplify Brand Reach

eXp World Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

eXp World Holdings: Trough Earnings, But Expensive

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

eXp World Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 13, 2024

Why Investors Shouldn't Be Surprised By eXp World Holdings, Inc.'s (NASDAQ:EXPI) Low P/S

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

Chief Industry Relations Officer notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.05 per share

eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05

Price target decreased by 17% to US$12.67

Fourth quarter dividend of US$0.05 announced

eXp World Holdings, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

eXp World Holdings, Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

The Market Lifts eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Shares 25% But It Can Do More

Board Member notifies of intention to sell stock

Board Member notifies of intention to sell stock

Board Member notifies of intention to sell stock

eXp World Holdings, Inc. Announces Resignation of Jason Gesing, as Member of the Board Effective on January 10, 2024

An Intrinsic Calculation For eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI) Suggests It's 38% Undervalued

eXp World Holdings, Inc. Announces CFO Changes

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 1.5% yield

eXp World Holdings' (NASDAQ:EXPI) Dividend Will Be $0.05

Price target decreased by 26% to US$17.00

eXp World Holdings, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2023, Expected to Be Paid on Nov. 30, 2023

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

eXp World Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Board Member notifies of intention to sell stock

Less than half of directors are independent

Board Member notifies of intention to sell stock

Board Member notifies of intention to sell stock

Board Member notifies of intention to sell stock

Exp World Holdings, Inc. Announces Board Changes

Now 23% undervalued

eXp World Holdings (NASDAQ:EXPI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 0.8% yield

Insider recently sold US$278k worth of stock

Independent Vice Chairman notifies of intention to sell stock

A Look At The Fair Value Of eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI)

Independent Vice Chairman notifies of intention to sell stock

Price target increased by 33% to US$23.00

eXp World Holdings, Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on September 4, 2023

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Independent Vice Chairman notifies of intention to sell stock