Loading...
TAK logo

Takeda Pharmaceutical Company LimitedNYSE:TAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$51.7b
Prijs aandeel
n/a
1Y9.3%
7D7.2%
1D5.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Takeda Pharmaceutical Company Limited

NYSE:TAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$51.7b

Takeda Pharmaceutical (TAK) Aandelenoverzicht

Takeda Pharmaceutical Company Limited houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en het in licentie geven van farmaceutische producten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 63% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 38.57% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.87% wordt niet goed gedekt door de winst


TAK Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW491,196 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
AG
Agricola
491,196 investors already sharing narratives
View all narratives

Takeda Pharmaceutical Company Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Takeda Pharmaceutical
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersJP¥16.77
52 Week HoogtepuntJP¥18.90
52 Week LaagJP¥12.99
Bèta0.089
1 maand verandering10.47%
3 maanden verandering-10.51%
1 Jaar Verandering9.32%
3 jaar verandering8.61%
5 jaar verandering1.88%
Verandering sinds IPO-21.08%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 11

Takeda Pharmaceutical: The Downside Was Forecastable

Summary Takeda Pharmaceutical Company Limited remains a Hold with a $12/share price target, reflecting skepticism about forward pipeline success and valuation methodology. TAK's growth is viewed as "hollow," with core EPS adjustments masking a true P/E above 41x—far above peer multiples and not justified by fundamentals. Buybacks and high dividends are seen as risky amid heavy debt, upcoming patent cliffs, and speculative late-stage pipeline prospects. Despite operational quality and a solid dividend, TAK's historical underperformance, structural headwinds, and aggressive adjustments limit risk-adjusted upside. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 13

Takeda: Buy Into Future Drug Pipeline Potential, Despite Recent Profit Headwinds

Summary Japan-based Takeda Pharmaceutical, which has its ADR listed on the NYSE, gets a buy rating today, agreeing with the analyst consensus. Besides a diverse drug portfolio across multiple segments, they have a robust drug discovery pipeline to meet future clinical demand. The firm has been a proven cash flow generator, with an above-average dividend yield above +4%, and modest leverage risk. Some challenges are the stock appears overvalued on forward earnings multiple, and could use improvement to its profit margin compared to big pharma peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

Strong Q3, Improved Guidance Are Signs Takeda Pharmaceutical May Be Undervalued

Summary Takeda Pharmaceutical offers attractive dividends and has a low price/book ratio, making it appealing despite recent price drops and US policy uncertainties. The company reported strong Q3 earnings, raised full-year FY2025 guidance, and announced a new CEO and a significant share repurchase program. Revenue and operating income exceeded expectations due to a shortage of generic Vyvanse, favorable exchange rates, and reduced amortization of intangible assets. US policy and tariffs pose risks, but Takeda's strong dividend yield and strategic moves make it a worthwhile investment at current prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 07

Takeda Pharmaceutical: Dividend Yield Is High But Hides Pitfalls Especially For US Investors

Summary Takeda Pharmaceutical offers a high dividend yield, but its sustainability is questionable due to exchange rate risks and a payout ratio often exceeding 100%. Despite growth in segments like Livtencity and Qdenga, high debt and weak currency make Takeda a risky dividend investment. The devaluation of the yen against the dollar significantly impacts revenue growth and dividend stability for U.S. investors. Key drugs like Entyvio face patent expiration, while Vyvanse has already lost U.S. exclusivity, posing risks to future revenue streams. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Takeda Pharmaceuticals: An Interesting Option For Income Investors

Summary Takeda Pharmaceuticals (NYSE: TAK) offers a strong cash position and above-average dividend yield, making it an attractive option for income investors seeking international pharma exposure. The company's price/book value of 0.92 suggests it may be undervalued, presenting a potential long-term investment opportunity at a modest price. Risks include foreign currency exchange rate fluctuations and global pressure to reduce drug prices, which could impact profitability and margins. Despite intense competition, Takeda's steady revenue growth and strong dividend yield of 4.24% make it a solid addition to a diversified income portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 06

Takeda: Strong Growth Catalysts And Maturing Pipeline Continue To Limit Downside Risk

Summary Takeda Pharmaceutical Company's shares have not been able to overcome overhead resistance and are likely to test their October 2022 lows. TAK stock has declined by over 17% since our previous commentary, while the S&P 500 has rallied over 36%. Takeda's profitability trends show a decrease in core EBIT, but management remains optimistic about the company's pipeline & growth and launch products. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Takeda Pharmaceutical Company: Attractive Stock But Needs To Grow Net Profits

Summary Takeda Pharmaceutical reports 4.6% YoY revenue growth in Q3 2023, driven by positive forex moves and pipeline advancements. Takeda receives FDA approval for novel drugs EOHILIA, FRUZAQLA, and ADZYNMA, expanding its commercialized product portfolio. Takeda focuses on R&D and digital transformation, including the use of AI solutions, to enhance innovation and treatment options for patients. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

TAKUS PharmaceuticalsUS Markt
7D7.2%6.1%1.4%
1Y9.3%48.4%19.1%

Rendement versus industrie: TAK presteerde slechter dan de US Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 48.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TAK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TAK's price volatile compared to industry and market?
TAK volatility
TAK Average Weekly Movement3.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: TAK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van TAK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
178147,029Julie Kimwww.takeda.com

Takeda Pharmaceutical Company Limited houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en het in licentie geven van farmaceutische producten. Het bedrijf biedt farmaceutische producten aan op het gebied van gastro-enterologie, zeldzame ziekten, uit plasma afgeleide therapieën, oncologie, vaccins en neurowetenschappen. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de merknamen Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, EOHILIA, Takhzyro, Advate, Elaprase, Replagal, Vpriv, Adynovate/Adynovi, Livtencity, ADZYNMA, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Flexbumin, Adcetris, Leuplin/Enantone, Ninlaro, Iclusig, FRUZAQLA, Alunbrig, Vyvanse/Elvanse, Trintellix en QDENGA.

Takeda Pharmaceutical Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Takeda Pharmaceutical zich tot de beurswaarde?
TAK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$51.71b
Inkomsten(TTM)-US$945.78m
Inkomsten(TTM)US$27.96b
1.8x
P/S-verhouding
-54.7x
Koers/Winstverhouding

Is TAK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TAK resultatenrekening (TTM)
InkomstenJP¥4.51t
Kosten van inkomstenJP¥1.62t
BrutowinstJP¥2.89t
Overige uitgavenJP¥3.04t
Inkomsten-JP¥152.39b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Jul 30, 2026

Winst per aandeel (EPS)-96.46
Brutomarge64.06%
Nettowinstmarge-3.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding65.7%

Hoe presteerde TAK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%
Huidig dividendrendement
-207%
Uitbetalingsratio

Betaalt TAK een betrouwbaar dividend?

Zie TAK dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je TAK kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Takeda Pharmaceutical dividenddata
Ex Dividend DatumMar 31 2026
Betaaldatum dividendJul 06 2026
Dagen tot Ex-dividend94 days
Dagen tot dividendbetaaldatum3 days

Betaalt TAK een betrouwbaar dividend?

Zie TAK dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/02 04:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Takeda Pharmaceutical Company Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research